国际财资协会理事、国际财务管理专家、《TMI》总编罗宾·佩奇参观访问本社

随着不断创新与发展,本刊迎来了世界的瞩目.2月8日上午,国际财资协会理事、国际财务管理专家、 (Treasury Management Intemational.中文译名<国际财资管理>)杂志总编罗宾·佩奇(Robin Page)先生不远万里专程从英国来到北京,参观访问了<中国总会计师>杂志社,并与本社管理层及采编人员进行了深入的沟通和交流.     

搭建国际交流平台 共享全球财资讯息——专访国际财资协会理事、国际财务管理专家、《TMI》总编罗宾·佩奇

编者按：随着经济全球化进程的不断推进,国际经济活动的内容也日益丰富。本刊自创办以来,立志以其卓越品质,成为具有纵览国际风云变幻、见证中国改革发展稳定大好局面、服务中国总会计师事业三重使命的权威媒体。经过七年的发展,杂志已成为令世界瞩目的中国财会大刊,引起了国际财务专家的关注。近日,国际著名的罗宾·佩奇先生慕名前来我社交流访问,同时,也接受了本刊记者的采访,他对国际财资管理的分析,也许能给读者一些借鉴。     

中外企业司库管理:比较与启示北大核心

由于中外跨国企业的发展历史、金融监管环境具有差异性,导致其在组织架构、实施平台、人才储备上也存在差异。通过对比中外企业司库管理的差异,得到三点启示:跨国企业的发展是司库管理体系建设的重要助推因素;监管环境的不断优化是我国司库管理体系建设的重要制度保障;组织架构和人才是未来我国司库管理体系建设与可持续发展的重要障碍性因素。     

财务转型视角下的企业司库管理研究

基于财务转型视角论述企业司库的概念、司库与资金管理和财务公司的差异,以及建设企业司库体系的原因,并在财务转型视野下分析企业司库体系建设需要处理的几个关系。研究认为:企业司库体系建设应该基于财务转型的视野去看待,并在司库体系建设中正确处理集团司库管理部门与财务部门其他资金管理职能、财务公司、财务共享服务之间的关系,这样才能为司库管理扫除障碍,使其顺利实施并在战略层面发挥有效的职能作用。     

国际财资协会理事、国际财务管理专家、《TMI》总编罗宾·佩奇参观访问本社

随着不断创新与发展，本刊迎来了世界的瞩目。2月8日上午．国际财资协会理事、国际财务管理专家、《TMI》（Treasury Management International，中文译名《国际财资管理》）杂志总编罗宾·佩奇（RobinPage）先生不远万里专程从英国来到北京，参观访问了《中国总会计师》杂志社．并与本社管理层及采编人员进行了深入的沟通和交流。     

企业司库管理体系建设的成熟度分析

企业司库管理体系的建设是一个持续优化的过程,需要对建设成熟度进行评价。本文借鉴能力成熟度评价理念,基于ITSM成熟度模型,将企业司库管理体系的成熟度划分为5个等级,分别是初始运作的交易型司库、被动管理的管控型司库、稳定运行的运营型司库、主动服务的金融型司库和价值驱动的战略型司库,并说明每个等级的适用范围、目标、核心功能,以及管理体系和信息系统建设情况,从而为企业评价司库建设成熟度、采取针对性的改进措施提供参考。     

产融互联 财资互通——CCTM2012中国财资年会成功举行

2012年11月1～2日,CCTM2012中国财资年会在北京成功举行。本次会议在中国总会计师协会(CACFO)指导下,由CACFO财资研究发展中心和财资中国联合主办,是中国现金与财资管理人士一年一度的盛会。会议以"产融互联,财资互通"为主题,吸引了来自国内外近500位企业、银行、第三方支持机构等单位的财资精英和24家财经新闻媒体。     

管理会计提升企业价值创造能力——访中国兵器工业集团公司总会计师、党组成员罗乾宜

《中国总会计师》:管理会计体系建设的重要性不言而喻,请您结合兵工集团的情况,谈谈管理会计体系建设的重大意义和主要目标. 罗乾宜:管理会计在现代企业经营管理中发挥着不可或缺的作用.兵器工业集团公司自2003年就开始实施以资金集中管理、全面预算管理、财务管理信息化、财会队伍建设为核心内容的财务管理“四大工程”建设,使管理会计在企业经营管理中的重要性不断提升.     

企业司库管理的重要性及应用路径探析

司库管理作为现代企业对金融资源进行专业化管理的重要手段,能够有效提升企业原创技术需求牵引能力,科学配置企业内部资源,加快内部资源转化应用。因此,司库管理成为现代企业特别是集团化企业内部建设的重点内容,现在许多中央企业也在积极探索司库管理方法。基于此,为了推动司库管理在现代企业特别是中央企业中的应用,本文将以此为题进行简要分析,论述司库管理的必要性和重要性,并提出相应的建议,希望为司库管理实践提供参考。     

企业司库管理的内涵、体系建设和发展方向

司库体系建设作为促进财务管理数字化转型升级的切入点和突破口，是中央企业加快建设世界一流财务管理体系的必然要求。本文从阐释司库管理的内涵入手，探索构建了以管理模式、管理组织、管理流程、管理制度为管理保障，以“信息技术（IT）+数据技术（DT）”为能力支撑，重点落实资金运营、资源管理、风险防控、战略决策四大核心职能的司库体系建设框架，并提出司库管理未来的发展方向。