管理海尔模式——全球外汇资金集中管理＋境外放款

海尔集团的全球化经营战略决定了其资金管理方式的特殊性。其外汇资金集中管理采用的是“全球外汇资金集中管理＋境外放款”模式。该模式主要是在分别实行境内、外资金集中管理基础上，通过设定境外放款综合头寸进行境内外资金跨境集中运作，通过境内境外两个外汇资金集中管理专户分别对境内境外外汇资金进行集中运营管理，     

跨国公司外汇资金集中管理青岛模式调查

自2004年国家外汇管理局批准海尔集团实行外汇资金集中管理试点以来,青岛市已有5家大型企业集团陆续获批实行了外汇资金集中管理,这让企业升起三面红旗：提高集团资金管理水平、提高资金使用效率、降低资金使用风险。政策实施 效果显著 积沙成塔,扩大集团资金规模,增强国际竞争力。海尔集团通过资金整合,     

中石油的外汇集中之道

跨国公司建立与全球业务发展相适应的资金管理体系。有效控制风险，保障资金需求，提高资金效益，打通内外成员公司间的外汇资金运作通道，是外汇资金集中管理的终极目标。     

外汇资金集中管理：集团企业不可不论的话题

随着中国经济的快速发展．越来越多的集团企业开展了全球范围内的投资与贸易。其中,资金是企业的血液,一个集团企业的资金管理水平对企业的生存和发展具有重要的意义。要想提高集团企业资金的运营效率,资金集中管理无疑是一种最有效的方式。鞍钢集团从2002年开始实行人民币资金集中管理。2004年10月经国家外汇管理局批准。又正式实行外汇资金集中管理改革的试点,几年来,在提高资金管理水平和使用效率、降低资金成本及风险防范方面取得了显著成效……     

浅析海尔集团资金管理模式

随着全球化进程的高速发展,企业集团的资金管理模式及影响因素变得越来越复杂。为了符合集团企业的经济效益和产业结构的调整需求,必须建立高效规范的集团资金管理模式。本论文以海尔集团为例,全面分析集团企业在全球化经济中所面临的资金管理模式问题。并提出构建集团资金管理模式的建议。     

企业外汇融资取向

资金是企业生存发展的血液。对与国际市场紧密联系的涉外企业来说,外汇融资对涉外企业生产经营、外汇资金运作和合理配置发挥着至关重要的作用。     

上汽财务公司的实践

1987年,中国第一家财务公司的诞生是中国金融创新的一笔浓墨。随着企业的发展,以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的的财务公司越来越备受大型企业集同青睐。国内多家企业集团通过财务公司实现了外汇资金集中管理,上汽财务公司是其中的佼佼者。     

全球现金管理业务新契机

36号文进一步打通了境内外资金自由流通渠道,为跨国集团企业总部对成员单位的资金统筹管理和业务集约化处理提供了重要工具,提高了集团全球现金管理能力。近日,国家外汇管理局正式下发《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》(汇发[2015]36号,下称"36号文"),进一步促进外贸投资便利化,切实支持跨国公司全球经营发展,推动商业银行全球现金管理服务能力提升。     

跨国公司外汇资金运营政策亟待完善

随着经济全球化浪潮的迅猛发展，跨国公司已成为推动世界经济增长的主导力量，据统计，全球最大的500家跨国公司已有450多家在中国登陆，跨国公司内部资金运营所带来的大量跨境资金流动，对现行的外汇管理机制提出了新的需求和挑战。在对跨国公司内部资金运营现状的调查中发现，跨国公司外汇资金境内集中收付汇、集中管理的需求难以满足，监管手段滞后，外汇资金跨境运作政策亟待完善。     

外汇信货资金运作思与行

去年在全球外商直接投资继续呈现下降态势时，中国却超过美国成为吸引外商直接投资最多的国家。外汇资金大量流入中国，但中国的外汇资金运用效率却不容乐观，特别是中资银行的外汇信贷资金运用效率较低。其原因除银行经营机制方面的原因外，还受政策环境、市场条件等多方因素的影响。本文在对外汇资金运作收益低进行原因分析的基础上，提出了提高外汇信贷资金运作效率的相关建议，建议政府咙为提高外汇资金运用效率提供政策支持，银行应当利用好相关政策、大力拓展客户资源，企业则应加强风险防范意识，积极利用国内的外汇资金提高自身的经营效益。     

企业跨境关联交易特点、影响及对策

关联交易(connected transaction)简而言之就是企业关联方之间的交易。近年来经济全球化深入发展,跨国公司成为跨境关联企业最主要的外部表现形式,跨国公司集团内部关联交易不断增加,成为全球经济领域中广泛存在的现象。随着我国经济国际化程度的加深,国际贸易与跨国资本流动规模的不断扩张,我国的跨境关联交易也在规模上呈现快速上升趋势,在形式上呈现多样化趋势,在具体操作方式上呈现复杂化趋势,既包括实际的资金跨境流动,也包括了非现实资金流动的权益、负债的变化等,在当前外汇资金大量流入的情形下,企业跨境关联交易情况尤其值得关注。     

浅谈企业集团财务结算中心的设立

<正>随着现代企业制度的建设和企业集团化的发展,以集团为主体的资金运作和管理成为企业发展中的一个重要问题。如何有效合理地调度和使用资金及对下属各成员单位的资金有效地监管,是企业集团急需解决的问题。     

谨防加工贸易企业资金中的投机因素

加工贸易企业,特别是进料加工贸易企业资金运作具有“大进大出”的特点,关联交易特征明显,很可能为投机资金跨境流动提供渠道和载体,使跨境外汇资金流动呈现非正常波动,从而对国际收支基本平衡产生一定的负面影响。     

主题讨论一 外汇资金管理我主沉浮

作为企业资金管理的高级形式，外汇资金池是当前跨国公司资金管理的最有效方法之一。借助外汇资金池，企业可以实现内部成员企业资金资源的共享。所谓“共享”，不仅是跨国公司内部成员企业的资金可以集中至“池”中，亦旨成员企业可以最大限度地利用境内自由资金降低外部融资成本，提高资金利用效率……     

降低资金集中运营门槛 提高外汇资金使用效率——国家外汇管理局相关负责人就《境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定》答记者问

问：《境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定》（以下简称《规定》）出台的背景是什么？ 答：在当前世界经济金融逐步全球化、一体化背景下,境内企业对优化外汇资源配置、提高外汇资金使用效率提出了更高的需求。为便利和支持境内企业外汇资金运用和经营行为,在适应国际收支均衡管理需要的情况下,     

试点企业的多种模式选择

对比：中资低调 外资高调。2005年6、7月间，TCL集团和中国外运股份有限公司悄悄地开始了各自的外汇资金集中调度，两家企业对此事的宣传都很低调。TCO的运作是通过渣打银行。是时渣打银行获国家外汇管理局批准，为TCO集团成员公司办理外汇资金集中管理业务，成为国内第一家在国家汇汇管理局监管下为跨国公司进行外汇资金集中管理业务试点的外资银行。     

长风破浪会有时

伴随全球经济一体化发展的进程，世界经济中出现了越来越多的跨国企业集团，这些跨国集团已经逐渐发展成为世界经济的主角。随着跨国集团全球范围内产业的发展和市场的扩张，如何在全球范围内实现最优的资源配置、最优的成本控制和最大的管理效益成为企业经营发展的新课题。特别是在目前复杂的世界经济环境当中，对于在中国这样一个还有一定外汇管制的国家的跨国企业，如何实现企业跨境、跨地域的资金统一调配、运作，实现全球范围内的资金头寸共享，提高资金使用效率，实现资金的有效保值增值成为众多跨国企业、银行乃至外汇管理部门积极探索的全新领域……     

长风破浪会有时

伴随全球经济一体化发展的进程，世界经济中出现了越来越多的跨国企业集团，这些跨国集团已经逐渐发展成为世界经济的主角。随着跨国集团全球范围内产业的发展和市场的扩张，如何在全球范围内实现最优的资源配置、最优的成本控制和最大的管理效益成为企业经营发展的新课题。特别是在目前复杂的世界经济环境当中，对于在中国这样一个还有一定外汇管制的国家的跨国企业，如何实现企业跨境、跨地域的资金统一调配、运作，实现全球范围内的资金头寸共享，提高资金使用效率，实现资金的有效保值增值成为众多跨国企业、银行乃至外汇管理部门积极探索的全新领域……     

跨国企业外汇资金集中管理研究——基于“海尔模式”的新启示

外汇资金集中管理是跨国企业作为经济活动主体，强化资金运作，提高综合管理水平的要求。本文尝试通过对外汇资金集中管理模式特别是“海尔模式”进行评述，归纳其优势与特点，并总结其不足和需改善之处。为外汇资金集中管理提供新的启示。     

让海外供“血”更有力

如何有效运用集团资金以满足海外营运资本的需要，成为中国企业海外投资面临的主要挑战之一。因此，有必要对全球运营的中国企业中普遍采用的资金运作解决方案作一探讨。