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目前,现金的重要性已越来越被企业集团所重视.但是对企业集团这一特殊的组织机构而言,如何真正提高资金的利用率,充分利用好集团的分散资金,创造最大价值,是目前我国企业集团的管理者普遍关心和研究的一项课题.对此,笔者提出“现金池”的运作模式,希望能够为我国企业集团的资金管理略尽绵薄之力. 相似文献
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财务管理在企业的管理中处于核心的地位,而资金管理又是财务管理的重心,资金管理水平的提高是所有管理者工作的重中之重,也是最终的追求目标。本文分析了现金池资金管理模式在企业中的运用,并提出了在实施这种模式时需要注意的问题,这对于企业在以后的资金管理中有很大的借鉴意义。 相似文献
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资金集中管理下的“现金池”管控模式 总被引:2,自引:0,他引:2
十一五期间化工控股集团公司领导班子在部署落实省委、省政府"工业强省"的战略决策,尽快实施化工集团的投资集中、决策集中、资源集中、资金集中,加快化工集团的改革和发展,努力实现化工集团做强、做大、做实、做优的奋斗目标。本文就资金集中的问题作一些探讨,希望能起到抛砖引玉的作用。 相似文献
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十一五期间化工控股集团公司领导班子在部署落实省委、省政府"工业强省"的战略决策,尽快实施化工集团的投资集中、决策集中、资源集中、资金集中,加快化工集团的改革和发展,努力实现化工集团做强、做大、做实、做优的奋斗目标。本文就资金集中的问题作一些探讨,希望能起到抛砖引玉的作用。 相似文献
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在国内外经济形势比较严峻,资金比较紧张的情况下,企业该怎么办?除了创新别无他法,对资金的集中管控无疑是最直接和最能体现效益的管理创新。本文认为:虽然资金结算中心和财务公司是高端有效的模式,但就性价比来说不适合大多数中小企业集团,而现金池管控模式则是一个不错的选择,特别是通过对现金池的改进,还可以达到集团对子企业增强管控能力的目的。 相似文献
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集团公司运用“现金池”模式的探讨 总被引:2,自引:0,他引:2
龚慧 《金融经济(湖南)》2008,(10):193-194
资金管理是集团公司财务管理中一项非常重要的工作,财务公司、结算中心等模式已经在我国集团公司的资金管理中发挥了积极的作用。在八十年代中期,国外兴起了现金池管理。这种大型集团公司与商业银行合作的新方式,对于节约集团公司资金成本起了很好的作用。近年来,在我国一些集团公司在实践中开始起步实施现金池管理。本文详细的分析了集团公司运用这种模式的背后动机,以及集团公司实施"现金池"模式时需要注意的一些问题。此外,本文还简要的介绍了集团公司如何实施"现金池"模式。 相似文献
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随着我国市场经济的不断发展,国有企业的发展规模越来越大,以供给侧改革为主线,推动质量、效率、动力三大变革已是大势所趋,作为企业生命的资金管理进行转型也迫在眉睫。在保证资金正常流转的前提下最大限度的减少资金冗余,提高资金使用效益,是集团企业发展壮大的必由之路。本文以我国的企业集团为探讨对象,分析了我国国有企业资金管理存在的问题及现状,分析国有企业实行资金集中管理需要考虑的难点问题并进行"现金池"资金集中管理模式的选择;重点剖析了现金池资金集中管理模式的优势、劣势并提出了具体意见,以期为同类型企业推行资金集中管理提供参考。 相似文献
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随着跨国公司规模的日益壮大,财务管理作为企业管理的中心环节其重要性日益显现。资金管理又是财务管理的重点,资金是企业的血液,跨国公司要使其资金进入持续、良性循环,必须建立一套科学合理的资金集中管理模式。针对跨国公司目前的实际情况和将来发展的需要,本文探讨了跨国公司现金池管理模式问题。 相似文献
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集团总分公司之间现金池的搭建,加强资金管控,整合资源优势,总公司统一管理、调度、使用资金,控制资金风险,提高资金使用效率,降低资金成本,推动企业发展和经济效益提高. 相似文献
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在现代企业管理中,财务管理是企业管理的中心,而资金管理又是财务管理的核心。资金池管理模式作为大型集团型企业资金集中管理的重要模式之一,已逐渐成为越来越多大型集团的主流资金管理方式。相较于传统资金管理模式,“资金池”业务的优势何在?搭建资金池模式的步骤有哪些?资金池模式有什么发展建议?本文以本企业资金池的运营情况为例进行探究。 相似文献
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现金池也称现金总库.最早是由跨国公司的财务公司与国际银行联手开发的资金管理模式,以统一调拨集团的全球资金,最大限度地降低集团持有的净头寸,其主要功能是实现资金的集中控制. 相似文献
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上海集优机械股份有限公司(以下简称"上海集优")成立于2005年9月30日,是上海电气在推进国企改革过程中,通过主辅剥离、减员分流、债务重组而重新组建的股份有限公司。2006年4月27日,上海集优成功地 相似文献
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在众多大型企业集团内部,每天用于收付的现金量巨大。如何有效地管理好现金,提高现金使用效率,是集团企业财务管理的重点和难点。“现金池”是以公司总部的名义选定一家商业银行设立集团现金池账户,通过子公司向总部委托贷款的方式,每日定时将子公司资金划到现金池账户。 相似文献
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