巧用Excel预测企业资金需要量

以发展求生存是企业的追求．而企业发展的财务意义是资金增长，资金需要量预测是企业财务预测的重要组成部分，科学地预测企业资金的需要量是提高经济效益的重要保证。资金预测主要是对未来一定时期内进行生产经营活动所需资金以及业务扩展追加资金的投入进行预计和推测。资金需要量的预测方法通常有资金习性法、销售百分比法等。     

构建Excel模板预测企业资金需要量

预测企业资金需要量的常用方法有销售百分比法和回归分析法,但传统的手工计算方法工作量太大。为了提高预测工作的效率,本文提出了构建Excel模板自动测算资金需要量的方法,以供企业拟订融资计划时参考。     

构建Excel模板预测企业资金需要量

预测企业资金需要量的常用方法有销售百分比法和回归分析法,但传统的手工计算方法工作量太大。为了提高预测工作的效率,本文提出了构建Excel模板自动测算资金需要量的方法,以供企业拟订融资计划时参考。     

短期资金需要量的预测

短期资金需要量的预测高玉倩一个企业的经营如果现金流出量大于流入量．则会造成资金不足．不能如期期偿付日常的债务。相反现金流入量大于流出量．则会造成资金闲置。所以；就必须正确地预测资金的周转情况，防止入不敷出或资金闲置现象的发生．合理便用资金预测资金需要...     

Excel软件在企业资金需要量预测中的应用

任何企业在发展求生存过程中,都必须谋求销售增长,扩大市场占有份额,而销售增长的实质就是资金增长,即销售收入的增长和资金需求的增长。企业要增加销售,就必须相应增加流动资产,甚至还必须增加固定资产。为取得增长的销售收入,就必须筹措适量的资金增加相应的资产。因而就要根     

怎样测算企业的资金需要量

企业资金占用的多与少，直接影响企业的经济效益，资金占用多（资金过剩），企业要多付出借款利息（或占用费），财务费用增加；资金占用少，周转困难，所以一家企业的年需资金的数额，是企业财会人员必须掌握的一个重要数据。如何确定资金需要的多少呢？通常人们使用的是经验法和趋势法。所谓经验法，适用于缺少完整、具体的历史资料的企业，这种方法主要是依靠管理人员的经验、判断和预测，经过论证和修订后得到的。趋势法指的是，如果某公司的资金需要量的增长速度在最近两年都是10％，而且该公司业务发展呈长期稳定的上升趋势，从而推测…     

比率预测法在测算企业资金需要量中的具体运用

企业在筹资之前 ,应当采用一定的方法预测资金需要量。这样才能使筹集来的资金既能保证满足生产经营的需要 ,又不使资金闲置 ,还能节省财务费用。用比率预测法能揭示资金需要量与有关因素之间的数量关系。能用于预测的比率很多 ,如存货周转率、应收帐款周转率等 ,但最常用的是资金与销售额之间的比率。例如 ,××公司 1 9× 3年的销售收入为 1 0万元 ,现在还有生产能力 ,即增加生产经营量从而增加收入 ,但不需要进行固定资产方面的投资。该公司假定销售净利率为 1 0 % ,如果 1 9× 4年的销售收入提高到 1 2万元 ,那么要筹集多少资金呢 ?现将…     

资金需要量预测中留存收益资金来源数额的确定

2003年职称考试在即．为帮助考生正确理解资金需要量预测的基本原理．本文对预计资产负债表中留存收益的确定原理进行了重点说明．并针对全国会计专业技术资格考试2000年财务管理试题综合题的标准答案提供相应的更正建议。     

流动资金需要量预测的两种方法

流动资金预测是以历史数据和现实调查资料为基础，运用科学的方法，对流动资金的未来需要量所作的预计和推测。它是企业财务预测的一个重要方面，是预测理论和方法在企业财务管理中的具体运用。因素分析法和比例计算法是预测流动资金需要量的经常应用的两种方法，这两种方法考虑的因素多而且复杂，理解起来很困难，更不用说应用了。如何正确地理解和运用这两种方法，下面谈点个人的看法。     

怎样预测流动资金的需要量

乡镇企业在生产经营中需要多少流动资金额,随着企业生产经营规模的发展而不断变化。为保证生产经营的顺利进行,加强资金的筹措与使用资金的计划性,提高资金管理水平,必须对企业流动资金的需要量进行预测。流动资金需要量的预测方法,一般采用以下几种。一、时间序列预测法根据近年乡镇企业实际占用流动资金额的历史资料,按它的时间顺序排列,由过去、现在引伸到将来,并采用计算移动平均数的方法,来确定预测值。例如:烟台市计量仪表厂92年第4季度各     

论企业资金结构

论企业资金结构厦门大学吴水澎，项有志企业财务管理是对存在于企业生产经营过程中的资金运行系统的管理，其根本任务就在于优化企业资金结构。那么，如何科学地界定企业资金结构？对此，至今观点尚不一致。有的认为，资金结构就是资本结构；有的认为资金结构就是财务结构...     

企业预测论

我国以城市为重点的整个经济体制的改革正在深入进行,从前一段看,这一改革带来了两个方面的明显变化。第一,商品经济有了迅速发展,市场越来越活跃。第二,企业之间出现了竞争,普遍开始重视提高经济效益。如果说,在企业的产品由国家统购包销、企业吃国家“大锅饭”的体制下,企业还没有开展预测的动力的话,那么,随着上述     

基于业务的资金预测方法研究

目前关于资金预测方面的研究有很多,但大多是一些较为粗放的方法,并且跨越的时段也比较模糊。为了在企业运作中实时准确地预测业务需要的货币量,必须对资金做到精细化管理,本文通过研究近年来的现金预测模型,对以业务为对象的资金预测模型进行了优化,构建了以天为单位的资金预测模型,对现有的资金预测理论和方法进行了补充和完善,并在用友ERP-U872的软件平台上,使用该模型实现了资金预测。研究结果表明,现有的ERP管理平台能够实现以业务为对象的资金预测,并能随时计算指定时段(天)内的资金缺口。     

回归预测在企业资金预测分析中应用

企业在生产经营过程中对资金的需要量,是随着企业生产规模的发展而不断扩大的。为了保证生产的顺利发展,必须对企业未来的资金需求进行预测。做好资金预测分析不仅是保证生产发展的资金需要,而且还为企业经营发展决策提供必要的科学的数量依据。这对于加强企业筹措资金的计划性,提高资金管理水平都有十分重要的意义。企业长期资金预测,一般多采用回归分     

论加强企业资金管理

加强资金管理时企业具有十分重要的作用.企业要在市场经济中站稳脚跟,只有抓住资金管理这个中心,深入研究聚财、生财和用财之道,采取行之有效的管理和控制措施,才能实现企业管理生存、发展、获利的根本目标.     

论企业营销资金安全

营销资金是企业营销活动所必需的一切资源和费用货币表现的总称,营销资金安全则是指企业在营销资金的结构、配置、供应、回收和整个流动过程中不致出现企业不希望发生的意外情况,能保证企业各种营销活动的顺利开展。如果出现了营销资金危机和营销资金事故,以及由此而引起的资金流量减少、周转速度减慢等现象,则企业的营销资金就处于不安全运行状态了。一、企业营销资金安全的意义 企业保证了营销资金的安全,就等于是控制住了企业营销活动的血液和命脉,因此,营销资金安全对企业营销具有十分重要的意义。 营销资金安全是企业营销安全的…     

论电网企业资金安全

由于资金流量和资产规模巨大,业务流程复杂,电网企业的资金安全往往面临较大的风险。近几年发生的资金安全事件也暴露出企业资金管理的个别环节存在风险点和薄弱点。为了强化电网资金管理,建立资金管理的长效机制,本文从资金安全性的基本概念入手,通过分析电网企业资金安全风险的主要表现形式,探究规范电网企业资金管理的基本原则和措施建议。     

论企业资金使用效率

随着市场经济的建立和健全,资金管理显得越来越重要,在企业的财务活动中,资金始终是一项值得高度重视的、高流动性的资产,因此资金管理是企业财务管理的核心内容。如何加强资金管理,提高资金使用效益是每个企业所面临的重要课题。     

论企业资金结构的优化

资金是企业的血液，企业的资金能否正常运转，一要看有无充足的量，二要看其结构是否合理。而结构是否合理，往往是影响资金周转的关键。本阐述了企业资金结构优化的基本指导思想和基本原理方法，供从事财务管理工作人员及相关部门参考。