企业单一和组合投资风险收益分析

为了分析单一投资的风险收益和组合投资中的风险和收益情况,文章以上证指数作为市场指标,分别从保险行业选取中国平安、中国人寿,从电气行业选取特变电工和保变电气,并从中国平安、中国人寿、特变电工和保变电气中获取36个月的收益率进行相关分析,以此得到最佳投资组合.     

基于TOP风险管理法的风险管理体系研究

<正>核电工程采用基于TOP风险管理方法的风险管理体系,对风险发生的可能性、影响力、紧迫性进行风险评价,可为项目管理团队决策和资源分配提供依据,保障项目风险及时得到处置。工程项目管理中,风险管理至关重要。对于具有投资大、建设周期长、工艺技术复杂、安全性要求高等特点的核电工程,风险识别应具备更强的全面性和前瞻性,风险监控和风险预警应具备更高的针对性,风险应对应具备更严格的时效性。为此,核电工程需构建风险管理体系,以切实有效地管理风险,并从中筛选发生可能性高、影响力大、紧迫性强的风险进行动态跟踪,为项目管理团队决策和资源分配提供依据。     

关于推进企业全面风险管理的研究

一、什么是全面风险管理在认识全面风险管理之前,让我们先了解什么是风险、什么是企业风险、什么是企业全面风险管理。风险：指可能发生的危险。也就是不确定的危险。企业风险：指未来的不确定性对企业实现其经营目标的影响。企业风险一般可分为战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等：也可以能否为企业带来盈利等机会为标志,将风险分为纯粹风险（只有带来损失一种可能性）和机会风险（带来损失和盈利的可能性并存）。     

基于现金流量的风险管理研究

在当今的市场条件下,由于企业内外环境的复杂性、人们的认知滞后和思维的某些局限性,金融风险普遍存在于每个企业中。优化企业内部管理和控制,降低财务风险已成为管理者越来越关心的问题。现金流量是企业生产、经营与发展的血脉,就如人体的血液循环一般,如果人体血液流通不畅就会给人的健康带来严重的影响。企业的现金流量可以在一定程度上识别财务风险,因此需对企业的现金流量进行管理以便于规避财务风险,对其实行防范与控制。     

敲响风险管理的警钟——防微杜渐正当时——现代施工企业风险管理分析

随着生产力的发展市场竞争的加剧,施工企业的生产经营风险越发凸显,如何化解和减少风险,是施工企业必须面对和研究的问题。文章揭示了现阶段施工企业风险管理的分类识别与防范,将对企业起到很好的警示与启示作用。     

联盟组合的形成机理研究——基于复杂网络视角

本文在界定联盟组合的概念以及其复杂网络特性的基础上,指出联盟组合的形成与发展是焦点企业在一定的外部条件下,根据自身的实际情况和价值最大化的目标进行的有向选择而形成有向网络的过程,即联盟组合是多个焦点企业与其伙伴在有向机理的支配下多种机理共同作用的结果。有向选择机理、学习机理、共享机理、协同机理、突变机理在一定的环境下相互作用,共同推进联盟组合从无序向有序发展。     

加强外资风险管理 减轻企业债务负担

我国现实行全国统一的银行间外汇交易市场 ,实行人民币汇率并轨 ,建立以市场供求为基础的、单一的、有管理的浮动汇率制度 ,既给企业引进和利用外资带来机遇 ,也使企业面临更大的风险。因此 ,必须重点抓好项目投产后的外资风险工作 ,同时要坚持两条原则 ,一是国外采购时选择日元对某种外国货币升值时期 ,二是国内付款时选择日元对人民币汇率较高的时期结汇。     

浅析企业招标采购的法律风险管理

招标是市场经济中最具竞争力且十分常见的一种采购方式,是企业生产经营的主要环节之一,直接决定了企业可持续发展的步伐和空间。近年来,随着招投标法律制度的日趋完善,招标法律风险也逐渐成为一种比较常见的企业法律风险。文章重点分析了企业在招标实施过程中存在的一些主要法律风险,并提出相应的防范策略。     

施工企业合同的风险管理

合同管理是建筑施工企业在市场竞争条件下承揽工程的重要管理环节,加强合同的风险管理是保障企事业利益的重要手段之一。本文从合同风险的产生及规避风险的对策方面提出一些设想和建议,为承包商施工合同管理提供一些借鉴。     

基于战略Partnering模式的工程项目组合管理研究

工程项目组合管理模式的选择对项目组合综合效益有显著影响,将战略Partnering模式应用于工程项目组合管理中,有助于提高工程项目组合的管理水平及收益。通过对战略Partnering模式概念和特点的分析,设计了战略Partnering模式的组织结构,提出了战略Partnering模式的工作流程,详述了基于战略Partnering模式的工程项目组合管理机制应包括信任机制、沟通机制、协作机制、利益机制与调节机制。     

电力企业全面风险管理探究

对比分析企业内部控制与企业风险管理,论述电力企业开展全面风险管理的基本思路和方法,针对电力工业的特点提出电力企业开展全面风险管理的若干建议。     

论建筑施工企业的风险管理

从风险的概念和施工企业存在的风险研究出发，重点分析了当前建筑施工企业的风险管理的缺陷，并提出了施工企业风险防范措施建议。     

居民家庭金融资产组合集成风险的测量与波动分析

居民家庭金融资产在不同时期风险的聚集可能会引发宏观金融风险, 甚至导致金融危机。 因此, 文章试图测算家庭金融资产组合风险并描述其变动特点。 首先构建家庭金融资产组合的 Copula 函数, 然后计算其VaR 值, 并比较分析 VaR 值与各金融资产收益的变动关系 , 发现当金融资产中高风险资产的收益低于 VaR 值下限时, 家庭金融资产风险不断积聚并达到高点, 而这个过程与金融危机发生的时间相契合。 家庭金融资产组合风险和资产中的风险资产收益会影响未来的利率和 CPI 的变化。     

日本企业业务重组的管理策略

近年来,在业务重组上出现了许多新的迹象,不是局限于对业务的简单调整和改革,而是出现了“顾客满足”、“从根本上”、“重新审视”等新的关键词。日本企业的实践证明,业务重组的失败率很高,失败的主要原因是偏离了顾客满足,因此,只有建立在企业利益与顾客利益相一致基础上的业务重组才可能取得成功,文章根据国外企业的实践,总结业务重组成功的关键因素和途径。     

风险管控视角下的煤炭企业财务管理分析

煤炭产业的健康成长是我国社会经济发展的重要保障,但是随着我国市场经济体制改革的不断深化以及海外经济的持续拓展,煤炭企业的竞争压力不断增加。在这种形势下,煤炭企业需要正视市场竞争的压力,完善对企业的经营管理制度,以满足煤炭企业现代化发展的需求。在这一过程当中,以企业内部风险管控的视角对煤炭企业财务管理进行分析,对完善煤炭企业管理制度有着重要促进作用。从风险管控和财务管理视角出发,对当前煤炭企业财务管理中存在的问题进行分析和探讨,并为煤炭企业财务管理的提升提出一些可行性建议。     

强化应收账款管理 规避经营风险

从应收账款增加的原因,应收账款对企业的影响,应收账款的管理措施三个方面,论述了强化应收账款管理,规避经营风险的问题.     

基于危机管理理论的国有企业舆情风险管理机制研究

从国有企业的特殊行业属性出发,分析总结了国有企业舆情风险的现状和管理需求,运用企业全面风险管理和企业危机管理的理论与方法,提出了国有企业舆情风险分类分层管理的思想和实施措施。     

电网企业推进资产全寿命周期管理的二个难点及对策

固定资产是电网企业的核心资产,全寿命周期管理是一种新的资产管理理念和方法。根据资产全寿命周期理论,剖析了电网资产的寿命周期性、双重性、系统性和变动性等4个特性,提出了开展电网资产全寿命周期管理面临的在资产全寿命周期固定资产基础管理方面、成本费用准确归集方面的难点问题,从转变管理理念、破解技术难题的角度提出了解决问题的对策。     

中国煤炭企业外汇风险案例分析及风险管理策略研究

以我国煤炭龙头企业外汇风险为案例,对企业经营中涉及的所有外汇风险点进行了全面分析,并针对这些风险点给出合理的风险管理策略建议。