浅析“资金池”模式在企业管理中作用

在现代企业管理中,财务管理是企业管理的中心,而资金管理又是财务管理的核心。资金池管理模式作为大型集团型企业资金集中管理的重要模式之一,已逐渐成为越来越多大型集团的主流资金管理方式。相较于传统资金管理模式,“资金池”业务的优势何在？搭建资金池模式的步骤有哪些？资金池模式有什么发展建议？本文以本企业资金池的运营情况为例进行探究。     

内部资金转移价格在国内商业银行的应用研究

内部资金转移价格在商业银行中的作用是多重的,与商业银行的定价目标、市场风险管理目标以及收益目标息息相关,内部资金转移定价的方法也有很多.中国的商业银行在引入该管理工具时需要结合本银行阶段目标合理选择最切合实际的方法.受制于金融市场、组织架构、激励机制等影响因素,中国的商业银行在FTP运用上整体较落后,但已经具备实施较先进FTP的紧迫性和可行性.商业银行应逐步建立并理顺内部定价机制,提高定价能力,缩短内部转移价格因市场调整而进行决策的周期,加强价格信息披露,进一步强化会计系统中的利率管理功能.     

结合实际场景分析企业转移价格的制定方法

一．企业转移价格概述在权利分散的组织内部,货物和服务经常在投资中心和利润中心之间转移,当一个经营实体提供货物和服务给另一个实体时收取的金额,我们叫做转移价格。转移价格是有效的内部价格,它使用在多部门的组织内部,其制定是重要的,对供应部门是收入,对购买部门是成本。     

大型食品集团资金集约化管理探析

随着我国市场经济的不断发展,我国大型食品集团的发展规模也得到了很大的提升。其中,资金是保证大型食品集团运营的重要保障,越来越多的管理者都已经认识到资金管理的重要性。很多大型食品集团加强了对资金的集约化管理,在一定程度上提高了企业的财务管理水平。本文从大型食品集团资金集约化管理的重要性出发,列举案例,提出了几点加强资金集约化管理的措施,目的在于提高大型食品集团的资金管理水平。     

集团公司“资金池”构建及其发展展望——以A公司为例

本文从资金和资金管理的重要性引出资金管理模式——资金池,并以A集团为例,介绍了资金池的实质、构建和运用,充分阐述了资金池对于集团资金管理的作用及其发展展望。     

本外币一体化资金池:央企高质量发展助推器

参与跨国公司本外币一体化资金业务首批试点,全面升级了中化财务公司跨境资金集中运营管理体系,而第二批试点扩围,又进一步延伸了财务公司境外金融服务内涵,为境内外成员企业经营提供了有力的资金保障,为国有企业做优、做强、做大提供了有力的政策支持。     

论企业资金管理中存在的问题及对策

资金管理是财务管理的核心,决定着企业的兴衰成败.因缺乏高效管理,资金利用率低是很多企业遇到的困扰.财务管理制度的漏洞,使得企业的财务风险加大.引入"资金池"资金管理模式,优化企业集团总部的资金调度机制,同时健全内控机制,强化财务人员的法制观念、提高其综合素质,可以最大限度规避各种风险.     

优选现金池模式助力流动性管理

企业所选用的现金池模式需要与集团资金管控的状况和目标相匹配。还是那句老话,“适合的才是最好的”。     

舞动“现金池”

作为集团内部金融机构,财务公司的服务效益主要体现在协同集团资金管理和整体效益的提高上,其中“现金池”的管理及综合运用各种金融工具功能,不可或缺。     

谈现金池模式在企业资金管理中的应用价值

财务管理在企业的管理中处于核心的地位,而资金管理又是财务管理的重心,资金管理水平的提高是所有管理者工作的重中之重,也是最终的追求目标。本文分析了现金池资金管理模式在企业中的运用,并提出了在实施这种模式时需要注意的问题,这对于企业在以后的资金管理中有很大的借鉴意义。     

从国际视角看跨国公司跨境资金集中运营

随着全球化的不断演进,跨国公司资金集中运营已成为大型国际企业普遍采取的跨境财务管理手段之一。而金融科技日新月异的发展,使跨境资金集中运营的可靠性和及时性不断得到提高,但也使其系统更趋复杂。资金集中运营的三种方式资金池是国际大型公司常用的资金管理方式,其通过总部对下属企业实施资金集约化管理,实现公司整体财务成本的最小化和财务收益的最大化。     

跨国公司境外子公司财务管理问题浅析

境外子公司或境外机构所处经营环境较国内复杂,如何加强对境外子公司的财务管理,以顺利实现跨国公司的海外战略是亟待解决的问题,本文探讨了跨国公司加强境外子公司财务管理的方法和途径,以期为其更好的进行海外子公司管理提供借鉴。     

内部银行在大型国有制造企业集团资金管理中的作用

随着市场经济体制改革的深化,越来越多的企业走上了集团化发展道路,但是由于多方面因素影响,企业集团资金的管理还较为分散,缺乏统一的安排调度,这无形之中增加了企业集团财务运行风险.鉴于此,本文将详细探究内部银行在大型国有制造企业集团资金管理中的作用及应用策略,以期促进大型国有制造企业集团的和谐、健康发展.     

华润资金管理“特色”

提起华润,你首先想到的是华润万家、苏果、欢乐颂,还是雪花啤酒、怡宝饮料、华润食品,抑或是华润地产、电力、新能源、水泥、燃气、医药、金融,甚至是微电子、纺织、化工?粗略数算,顿觉华润的多元化真是名副其实。     

全面成本管理在票据营业部的实施

确立各经营单位的经营主体地位 经营单位主要是指各票据分部,确立分部的经营主体地位实质上是总分部之间经营和管理职能的重新整合,解决分部在经营职能上的缺失问题.这是实施以利润为导向的业绩考核机制的前提.首先应按照"经营综合化、管理集约化"要求,正确划分经营权限和管理权限.具体到票据业务,经营权限主要包括票据买入、票据卖出、资金营运、统一指导下的价格浮动、日常性的成本投入等,管理权限则包括经营规划、新产品开发、账务核算、风险管理、人事、业务监管、资本性投入和大额的发展性成本投入等.目前总部对各分部的集约化管理已基本到位,但授予各分部的经营权限却仍未能适应分部参与市场竞争的需要,在一定程度上造成个别分部在经营工作中的被动,并可能因此而挫伤分部员工的积极性和工作热情.如果经营权限不下放,则分部只能充当总部的业务"窗口",无法独立承担"市场先锋"的重任,使分部的经营在瞬息万变的市场环境中处于不利的地位.     

构建高效资金池

通过资金池将下属单位的资金集中至企业集团总部,将对总部的资金管理能力提出更高的要求。总部必须具备超强的资金筹划、配置和决策能力。