对冲基金也期待种子资本

即便是最老牌的对冲基金经理都在考虑引入种子投资,因为金融危机已使得投资者们不再放心将钱交给另起炉灶的基金经理。     

两类对冲基金“爆表”

正近期,席卷全国的雾霾让检测仪器纷纷爆表。而在2013年的私募行业,对冲基金也刮起创新风,有两类对冲基金更是火到"爆表",即市场中性策略和管理期货策略。市场中性——高性价比2013年私募市场最热闹的就是市场中性策略,私募基金、公募专户以及券商资管都在发行市场中性策略基金,稍有名气的管理人都不愁基金募集,后期单只基金规模甚至超过10亿元。极小的下跌、稳健的收益,市场中性的"爆表"很大程度上归功于其高性价比。2013年A股市场的结构性行情也是天遂人愿,主板指数表现平     

对冲基金、对冲策略以及市场中性

本文梳理了对冲基金的概念、特征及对冲策略,指出市场中性是这些对冲策略普遍存在的内在一致性要求。在此基础上,本文进一步讨论了市场中性策略的收益来源,分析了市场中性策略的做空优势,指出对冲策略拓宽了传统组合边界。     

离对冲基金远点儿

对于对冲基金经理们来讲,现在可不是什么好光景。在过去的几年间,对冲基金行业频频受到打击令人尴尬的丑闻和基金破产的消息不绝于耳,此外,很多对冲基金的收益也颇令人失望。但是人们仍在不断地买进对冲基金。因为除此之外他们不知道还能投资些什么。所以,我认为,是时候卖出对冲基金了,至少大部分的对冲基金都该卖。     

对冲基金策略分析

对冲基金的目的是当整体市场在被侵略时成本产生丰厚的回报。建议可以采取一些对冲策略和做额外的交易来抵消任何存在风险的投资组合。在这里,我们将使用选定的股票和长的短期战略,建立一个对冲基金。     

赵丹阳：“舞”动对冲基金

廉价的电子跳舞毯,似乎并不是激发一个人在对冲基金管理行业大获成功的原因,但对赵丹阳而言,跳舞毯是他成功的奠基石。     

2009年澳大利亚对冲基金年度论坛

论坛将对澳大利亚的对冲基金行业进行全方位的扫描和深度分析,专门为机构投资者和个人投资者设立专门独特的研讨会形式,向他们提供对冲基金业内有关基金经理人、投资策略、风险管理实战、投资组合建立以及尽职调查等方面最新鲜的专业知识和操盘手的独门操盘绝技以及如何解决对冲基金所面临的主要问题。     

南希·戴维斯：对冲基金的资深“女神”

南希成长为一名资深的对冲基金经理,也被褒奖为“华尔街对冲基金女神”,而她则—直自称为“Option Girl”（期权女孩）。南希的第一桶金和全部的财富都与期权相关,这一称法也的确非常贴切。     

IRO的难题：对冲基金

对冲基金数目的增长,投资者关系官员面临的难题也增多了,诸如如何与对冲基金沟通、怎样完成有效的IR方案、CEO会有怎样的反应、IRO们的工作是否会处于险境等问题足以让所有的IRO彻夜难眠。     

英国对冲基金管理的最新标准及启示

英国《对冲基金标准管理委员会标准》的出台对对冲基金的规范运作有深远意义,为我国规范私募基金、发展对冲基金、监管地下基金提供了借鉴和参考     

对冲基金的特点及投资策略

自1949年美国记者琼斯创立第一支对冲基金以来,对冲基金获得了长足的发展.本文在介绍对冲基金起源的基础上,分析了对冲基金的若干特点,最后按照投资策略将对冲基金进行分类.     

对冲基金的特点及投资策略

自1949年美国记者琼斯创立第一支对冲基金以来,对冲基金获得了长足的发展。本文在介绍对冲基金起源的基础上,分析了对冲基金的若干特点,最后按照投资策略将对冲基金进行分类。     

极具潜力的宏观策略对冲基金

20世纪90年代,因成功狙击英镑和泰铢,并引发亚洲金融危机,宏观策略对冲基金名噪一时。什么是宏观策略,为什么宏观策略对冲基金有如此大的威力？     

对冲基金激进主义策略的研究综述

近些年,对冲基金激进主义策略受到越来越多基金管理者的关注,其研究重心也开始从资本市场价格变动转向标的企业管理层。对冲基金激进主义策略呈现出"改善公司治理、注重目标企业长期发展、减少委托代理冲突"等特点。本文针对该策略研究的转变,从对冲基金激进主义策略特征、市场有效性、策略研究方法以及对公司治理的改善等几个方面,对对冲基金激进主义策略进行综述。     

对冲基金的运作、影响及对策

对冲基金的发展迄今有近50年的历史,它具有如下特点:(1)杠杆投资;(2)运用期权、股指、利率互换等衍生工具进行复杂组合,全面投机;(3)采用有限合伙制,以私募来筹集资金;(4)受到的监管较小.从对冲基金的投资策略可以看出,它对投资领域和金融体系都产生较大影响.因此,当务之急是吸取教训,研究对策,化被动为主动,完善国际金融体系,规避金融风险.     

2010欧洲对冲基金高峰会

预计到今年年底,全世界接受管理的对冲基金资产将增长至约2万美元,这其中蕴藏的投资机会与竞争的激烈程度可想而知,那么作为一名对冲基金投资者,你如何从这股投资热潮中分得一杯羹？     

对冲引领操盘新思路

自2010年股指期货推出之后,对冲基金业务在国内一些准备成熟的机构中正呈现出快速发展的趋势。我国第一只完全意义上的对冲基金——君享量化于2011年3月14日正式宣告成立,据相关人士介绍,该基金首日募集资金即达到5亿元,3月8日提前结束募集,最终首发规模为5.08亿元,有效参与客户数152     

对冲基金超越巴菲特

鲜为人知的博茂投资集团最近10年的年回报率不仅高于对冲基金行业的平均水平,也高于巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司2.3个百分点,而且其风险波动率仅为6.2%,不到巴菲特公司19.9%波动率的1/3。巴菲特不仅过去十年的投资业绩不如对冲基金,在本次金融危机中的整体表现也远逊于对冲基金,这是否意味其神话的终结？     

对冲基金华尔街的神秘力量

对冲基金可以利用杆作用，将资本成倍放大，而且对冲基金对投资机会的突然进攻和重仓出击以及其资本的充分流动性，使得对冲基金对金融市场的影响巨大。     

对冲基金的投资策略类型及其风险收益特征

一、对冲基金的投资策略类型 1.宏观型策略.又称为全球型策略.该策略关注于由于政治或全球资源供求等因素引发的国际经济环境的变化.采用"从上而下"的全球策略,并可能使用任何种类的工具投资于任何市场中以便参与到这种预期的市场变化并从中获利.索罗斯领导的量子基金便是利用该策略的最典型代表.