关于概率密度函数定义的探讨

给出了连续型随机变量概率密度函数一种新的定义方法,此定义背景清晰,容易操作.     

动态约束下随机资金有限独立方案的选择

构成方案现金流量的数据或计算参数的不确定可能表现为随机性,即各期现金流量和计算参数为随机变量.随机条件下,在假设决策准则,资金约束为动态的情况下,如何排序选择资金有限独立方案.介绍了随机条件下的决策准则,并给出了在方案经济评价中这些准则的常用求解措施,给出了随机条件下资金有限独立方案决策的一般模型和该模型的求解方法,最后给出数值案例利用软件求解法展示了随机条件下资金有限独立方案的经济评价.     

关于总体及其概念的几点认识

总体是指客观存在的、在同一性质基础上结合起来的许多个别单位的整体,即所要调查研究的事物或现象的全体。总体的同质性实际意味着总体是每一个个体的代表,是每一个个体的缩影与化身;总体的大量性应该是指总体的可大量观察性;总体的变异性反映总体表现形式的多样性。统计学原理与数理统计关于总体的定义是对立的,同时也是统一的。统计学对于总体的认识具有综合性。     

集群式供应链的战略竞争合作博弈分析

随着科学技术的进步和生产力的发展,顾客的消费水平不断提高,企业之间竞争日益加剧,加上经济和社会环境的巨大变化,使得整个市场需求的不确定性增大。在这种背景下,以产业集群和供应链管理为基础的集群式供应链作为有效的区域经济发展载体和组织管理范式,正成为诸多地方经济实体和企业生存发展的关键。本文在信息完全对称的情况下的古诺模型中引入随机变量并进行进一步的求解,从而得出在集群式供应链中的两个核心企业在均衡利润最大化的情况下的产量的控制。     

连续型独立r．v．和与商的密度函数的求法

文章在魏宗舒等编写的教材《概率论与数理统计教程》的基础上给出连续型独立随机变量和与商的简便的求法。     

连续型随机变量序列出现频率的强偏差定理

利用刘文教授提出的研究随机变量序列强极定理的分析方法，引入似然比作为随机变量序列之间的偏差的一种度量，通过限制比偏差，确定了概率空间的某子集，在这个子集上得到了连续型随机变量序列在任意区间中出现频率的一类强偏差定理。     

关于正态随机变量线性组合分布的反例构造

任意n个正态随机变量之和不一定是正态随机变量,反例较难构造和证明,文献[1]给出了Rosenberg例。本文用其他方法构造了两个及任意n个非独立的正态随机变量线性组合不是正态随机变量例子,且证明方法也较简便。同时,将Rosenberg例进行了推广。通过反例的构造与证明,对正态随机变量线性组合分布的理解与应用有一定意义。     

非寿险保单的期望方差定价原则

基于非寿险保单组合的非同性质，本文讨论了一个合适的风险模型，以及基于该模型的期望方差定价原则和它在再保险中的应用。文中没有考虑时间因素。     

环比与定基平均发展速度及其极大似然估计值

在提出定基平均发展速度(指数)的新概念的基础上,分析指出其与环比平均发展速度(指数)含义的差别.运用数理统计方法研究环比平均发展速度与定基平均发展速度,将选定了的报告期视为随机变量,并利用随机变量以及随机变量函数的概率密度函数,得出其极大似然估计值算式.同时,举例将极大似然估计值的计算结果与水平法和累计法的计算结果进行比较.     

一类随机过程的一个平稳子类

举出随机过程ξ（t）＝acos(t＋Θ）（a为正的常数，Θ为一随机变量）为非平稳过程的例子，给出这类随机过程为平稳的一个充分条件，即得出这类随机过程的一个平稳子类。     

整值随机变量序列的一个强极限定理

利用刘教授提出的研究强极限定理的分析方法，通过构造适当的辅助函数，考察了非负数值随机变量序列某一固定值出现频率与相应的条件概率之间的关系。