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由于物流金融业务参与者投资的性质不同,其风险管理措施也有所不同。其措施是:运用MONTE CARLO模拟计算市场风险敞口的VAR并结合压力测试,分配物流金融业务所占资金比率及其每个领域的资金比例;运用信用风险模型分析风险敞口面临的潜在损失;通过改善物流金融业务参与者的业务流程、管理水平及定期和不定期内部检查等措施,降低操作风险带来的损失;通过控制不同信用等级的交易对家的不同资金配额、贷款及还款要求和衍生品交易限制等措施,降低因流动性风险产生的经济损失。 相似文献
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章纪超 《企业管理(北京)》2023,(2):92-96
<正>困境并购作为一种特殊机遇投资,能够让收购方通过抄底危困企业完成外部扩张,以更低成本做大做强自身企业。近年来,特殊机遇投资作为一种新投资模式,日益受到市场的广泛关注,其最大的特点在于标的资产和投资时机的特殊性。具体而言,风险敞口往往会导致标的资产的价格大幅下调,一旦价格反应过度而低于其内在价值,投资者就能找到低价抄底这些问题资产的特殊投资时机。需要强调的是,开展特殊机遇投资一般要求问题资产的折价程度可以完全覆盖风险敞口, 相似文献
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一、引言 全球宏观(Global Macro)对冲基金是一种在全球市场范围内买入和卖空各种证券和及其衍生品的投资力量.他们根据国际政治经济的重大事件和趋势,分析相关市场可能出现的变动和走势,从而构建其投资组合,获取收益.他们的构建投资组合中,包括了股票、债券、一国货币、大宗商品及其衍生品;他们既投资欧美等发达国家金融市场,也绝不放过新兴市场国家金融市场出现的投资机会;他们的风险敞口程度从零风险到高风险不定. 相似文献
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本文提出了一种敞口式埋弧矿热炉电极控制的方法及其应用系统,在合理确定坩埚熔池中电极所处位置的基础之上,通过对恒阻抗原则的合理应用,达到了有效控制电极电压指标的目的。 相似文献
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企业套期保值,对套期保值的使用其目的在于更好地实现企业整体经营目标的考虑。由于原材料采购定价和产品销售定价在时间上的不一致性,使得企业面临着价格波动风险。企业为了控制风险敞口。 相似文献
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本文首先分析了市场风险和信用风险的必要性,给出了二者综合管理模型的基本思路,建立了风险敞口固定的风险综合管理模型和风险敞口随机变动的风险综合管理模型,大大提高了量化模型管理风险的准确度。 相似文献
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利率市场化以后我国商业银行利率风险分析 总被引:7,自引:0,他引:7
一、利率市场化进程中商业银行利率风险衡量指标及风险分析商业银行利率风险的形成可简单归因于两方面:一是,商业银行资产负债结构的不匹配导致了利率风险敞口;二是,市场利率的意外变动导致了商业银行市场价值的盈亏。用函数形式表示为:利率风险=F(利率风险敞口,利率的变动)(1)公式中的利率风险敞口是利率风险产生的基础,如不存在利率风险敞口,则利率的任何变动均不影响商业银行的经营业绩。换言之,商业银行的利率风险可根据对其敞口的测度来加以衡量。(一)利率敏感性缺口在市场利率发生变化时,并非所有的资产和负债都受… 相似文献
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《中国乡镇企业会计》2016,(7)
本文通过巴塞尔协议内部风险评级法中的的三大风险核心参数,总结P2P网络借贷平台中的四种逾期风险控制模式:控制违约概率模式、控制违约损失率模式、控制违约敞口模式以及综合模式。最后运用层次分析法(AHP)建立借款人信用风险权重表,以各要素风险权重值对比情况为依据对P2P平台信用风险控制提出建议。 相似文献
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商业银行提供给集团企业客户的现金管理服务,可帮助企业快速分析出整个企业的现金管理、现金需求和货币敞口,从而确保企业现金的流动性和最佳使用状况,这种服务是面向跨区域的大型企业内部现金使用的解决方案,用于管理现金流动性和控制现金. 相似文献
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水池是市政工程中重要的构筑物之一,广泛应用于给水排水工程的净水处理厂或污水处理厂,一般采用钢筋混凝土结构.钢筋混凝土水池按形状可分为圆形水池和矩形水池;按顶盖类型可分为敞口水池和封闭水池;按埋置深度可分为:地上水池、地下水池、半地上水池;按施工方式分为:现浇钢筋混凝土水池和装配式钢筋混凝土水池;按施工材料分为钢筋混凝土水池和砖石水池;按照有无顶板可分为顶板式和敞口式.本文主要从结构专业的角度讨论地下式敞口水池设计所涉及的技术问题. 相似文献
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企业风险管理用于识别、评估、衡量和管理企业所面临的主要风险以及风险之间非常重要的依存关系.其中一个重要内容就是制定关键风险指标、风险敞口限度以及治理和监督程序,以确保企业整体风险维持在可接受和可控制的水平内.为达到这一目的,企业应当明确界定自身的风险偏好,建立风险偏好框架. 相似文献
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投资控制是工程项目管理的关键环节,控制得当,就会降低成本,提高经济效益。工程设计阶段的投资控制是整个项目投资控制的先导,具有前瞻性和规划性。因此,本文重点探讨设计阶段的工程项目投资控制。 相似文献
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企业固定资产投资存在的风险及其化解 总被引:3,自引:0,他引:3
固定资产投资具有投资回收期长,投资金额大,变现能力差等特点。投资控制是企业风险控制的关键环节之一。企业要实现优化投资结构,提高固定资产投资效益和资金的使用效率,降低投资成本,就必须找出企业固定资产投资控制中存在的问题,有针对性地制定和执行固定资产投资控制制度。本文对企业固定资产投资控制存在的问题进行了分析,提出了加强企业固定资产投资控制应采取的关键措施。 相似文献
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建设项目投资控制是建设项目控制的主要内容,是保证实现建设项目投资计划管理目标。文章对建设项目投资控制目标,环节及主要原则、控制方式、投资控制重要阶段和措施做了一些探讨。 相似文献
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一、完善对外投资内部控制系统企业对外投资内部控制系统的关键内部控制点包括决策控制、人员控制、记录控制。因此,完善对外投资内部控制系统也主要从以下方面进行:(一)决策控制决策控制,即对选择投资对象和处置投资资产的控制,是对外投资内部控制最基本的问题,直接导致了企业投资业务的收益和损失。选择投资对象首先是编制企业对外投资业务的预算,进行事前控制。编制短期投资预算时,主要应考虑资金 相似文献
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在企业长期股权投资的会计核算方法上有成本法与权益法之分,两种方法适用范围的区别标准是投资企业对被投资单位是否具有控制和影响。即若投资企业对被投资单位有控制、共同控制和重大影响的采用权益法核算;若投资企业对被投资单位无控制、共同控制和重大影响的采用成本法核算。 相似文献
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杨朝丰 《中小企业管理与科技》2011,(28)
施工阶段的投资控制,它是贯穿于工程建设施工阶段的全过程,在投资控制阶段必须按工程的实际情况和建设程序,科学合理地使用资金。做到按国家资金使用投资规范、程序进行控制和管理。其中科学管理是工程建设施工阶段投资控制的关键。 相似文献