海尔模式

为了支持中资跨国公司进一步发展壮大、增强国际竞争力,近年来外汇局批复了一些企业对资金集中管理的个案试点,如中石油、中海油、中石化、海尔、海航、中粮等等。其中,海尔集团是资金集中管理项目最为全面的试点企业之一,涉及境内、境外、跨境以及结售汇四项内容。下面以海尔为例,具体介绍其运作模式。     

集团公司资金集中管理的实践探索

资金集中管理是当前不少集团公司在资金管理上的重要手段。集团公司在内部实行资金集中管理,是集团以管理上抓效益的最有效方案之一,是经济效益和管理效应同样产出的完美选择。本文从资金集中管理的目标和意义出发,阐述了资金管理中心运作的先决条件以及主要业务类别,为探讨、推广这种管理方案的内在价值提供了参考价值。     

外汇资金集中管理试点扩容

试点进一步推广,一方面彰显了市场强烈的需求,另一方面也表明第一批试点平稳有序、效果良好。5月底,跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点再次扩容,试点地区从先前的北京、上海扩大到江苏、浙江、广东、深圳、湖北等5省市,试点企业也从先前的13家扩大到包括民营企业在内的32家。试点进一步推广,一方面     

跨境资金集中管理渐入佳境

近日,《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》(汇发(2019)7号文,下称“7号文”))出台,引起了市场的广泛关注。本刊就此对话部分外资行专业人士。他们一致认为,7号文的出台不仅及时回应了市场需求,也承继了以往跨国公司外汇资金集中运营管理政策,并进行了进一步简政放权,将给银企的曰常操作带来更多的便利与实效。     

跨国公司的政策盛宴——解读浦东跨国公司外汇资金管理试点政策

从上个世纪后期开始，大型跨国公司成为世界经济的主体。据统计。日前世界上约4．6万家跨国公司的母公司，拥有30万家遍布世界的子公司和附属企业，形成了一个庞大的全球生产和销售体系。世界500强，有80%采用资金集中管理模式。跨国公司进行“内部”资本运作时，调剂资本余缺和提高资本使用效率是重要的考虑凼素。其表现是一种金融行为，但企业目标是多元化的，还要考虑财务成本．避税、避开外汇管制和实施全球经营战略等。对此进行研究，很有必要。[编者按]     

跨国公司参与本外币一体化资金池试点实践谈

<正>通过参与跨国公司本外币一体化资金池试点业务,通用技术财务公司提高了跨国公司外债和境外放款额度,进一步简化了业务办理手续,扩大了池内资金使用范围,为集团跨境资金管理带来多项政策红利。一直以来,跨境人民币双向资金池业务与跨国公司外汇资金集中运营管理业务并行发展,满足了不同类型企业集团跨境资金管理的需要。     

改革再出发

7号文不仅简化了跨国公司跨境资金集中运营管理,在政策框架上拉平了本外币资金池政策,还通过信息系统的完善,加强了事中事后监管。近年来,外汇局积极推动外汇管理简政放权和资本项目开放,持续推进跨境贸易和投融资自由化、便利化,并不断对跨国公司的资金集中运营和管理进行探索和改革。     

浅议企业集团资金管理与有效控制的重要性

资金是企业的"血液",对企业的生存发展起着非常重要的作用。加强企业集团的资金管理与有效管控,对于提高企业的综合竞争力,保障企业集团的正常运转具有重要意义。本文结合煤炭企业集团的特点对我国煤炭企业集团资金管理中存在的问题进行了剖析,并提出了加强集团公司资金管理的有效控制方法。     

跨国公司政策试点解读

十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确要求,要有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度,建立、健全宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系,加快实现人民币资本项目可兑换。对此,外汇管理部门积极贯彻落实,并抓住机会整合作为外汇管理改革载体的跨国公司各项试点政策,简政放权,适时推出和深化跨国公司资金集中运营试点政策改革,通过创新账户体系和资金共享方式,提高资金汇兑和运用的便利化程度,扩大企业适用范围,取得了良好的经济社会效益。     

外汇资金试点业务逢春

自启动跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点以来,一些试点企业的落地服务行准确把握市场脉搏,取得了良好的经济效益与社会效益。     

资讯

国家外汇管理局近日发布通知,决定自2014年6月1日起实施《跨国公司外汇资金集中运营管理规定（试行）》,在前期试点基础上,进一步深化对跨国公司外汇资金集中运营管理的改革试点。改革试点的内容主要包括五个方面：一是创新跨国公司账户体系,允许跨国公司同时或单独开立国内、国际外汇资金主账户,用以集中管理境内外成员企业外汇资金,开展资金集中收付汇、轧差净额结算,     

CBD外汇试点显财富效应

记者日前从朝阳区金融办获悉,由北京CBD率先推行的跨国公司外汇资金集中运营管理试点成效显著,截至目前累计已有16家企业获得试点资格,占北京市获批企业总数的一半以上,占全国的五分之一以上。     

对引导民间资本“阳光化”运营的实践与探索

文章结合闽北地区民间资本发展现状及主要障碍,总结当地人民银行积极引导民间资本规范运营的经验做法,并提出引导民间资本规范化运营的若干政策建议。     

壳牌实践

一个企业的资金管理光靠司库是完不成的。壳牌公司资金部总经理赵钟灵在CIMA(皇家特许管理会计师公会)举办的企业现金管理论坛上分享她在壳牌(中国)的现金管理实践时反复强调。在论坛上,赵钟灵介绍了壳牌公司在资金管理结构上的设置以及职能安排的状况,同时也讲解了壳牌公司资金部的具体工作如何执行。     

上汽财务公司的实践

1987年,中国第一家财务公司的诞生是中国金融创新的一笔浓墨。随着企业的发展,以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的的财务公司越来越备受大型企业集同青睐。国内多家企业集团通过财务公司实现了外汇资金集中管理,上汽财务公司是其中的佼佼者。     

企业资金：赢在集中运营——中油财务公司的“资金池”

财务公司作为企业集团的资金结算中心和资金管理中心,已是业内人士普遍认可的基本事实。但是,企业集团的发展阶段不同,管理体制与组织结构不同,财务公司所发挥的资金管理中心作用也不同。从跨国公司财务管理发展趋势看,资金集中管理已受到高度重视,     

简政放权 激活市场

《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》(汇发(2019)7号,下称“7号文”)一出台,就引发了市场的“震动”,无论是在华跨国公司,还是本土企业,都给予了积极的评价。多家企业表示,7号文是继《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》(汇发(2015)36号,下称“36号文”)之后外汇局深化“放管服”改革、转变政府职能的重大举措。7号文的推进实施,对跨国公司全球资金集中管理意义重大,将大大促进企业贸易投资的便利化。     

关于企业集团如何有效实现资金集中管理的讨论

<正>一、资金集中管理概述(一)资金集中管理的含义现代化企业集团的资金管理行为一般为资金集中管理。所谓的资金集中管理,是将整个企业集团的资金在总部集中,资金由企业集团总部统一进行管理、使用和调配。其主要的内容包括融资管理、资金集中以及资金支付结算。资金集中是基     

跨境资金集中运营:价值为王

跨国公司跨境资金集中运营管理以试点为突破口,于2012年12月正式在北京和上海启动。跨国公司处于银行客户群体的金字塔尖。开展跨境资金集中运营,涉及境内外两个市场,较长的业务链所产生的高附加值服务,有助于提升银行的综合效益。目前,已有越来越多的银行(特别是中资银行)将其纳入战略性业务。汇丰银行(中国)有限公司(以下简称“汇丰中国”)是最早参与试点的合作银行之一:2012年“跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点”推出以后,汇丰成为首家协助客户实施此项业务的外资银行;2013年,又率先在国内开展了货物贸易外汇净额结算……     

加强防洪工程项目建设资金管理的实践与探讨

重视不足、资金结构单一、配套资金筹集困难、项目资金财务管理不规范等问题,针对这些问题,本人提出了完善协调制度、完善专项资金审批管理制度、建立追踪问效制度和绩效评价体系等多项对策建议。通过本人提出的这些建议被县委县政府采纳并落实实施,使防洪工程项目建设成本显著降低,资金管理效益明显。