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一、本外币账户管理中存在的问题,(一)管理部门分设,缺乏有效的信息共享机制。在实际业务中,人民币结算账户管理部门与外汇管理部门之间,未就同一单位的本外币账户信息资料进行有效整合,信息资源被人为分割,难以对外汇收付、结售汇交易与之相应的人民币资金流动信息进行相互印证分析,资金活动链条被人为分割,不利于对资金交易的甄别、分析和对可疑线索的跟踪检查。尤其是在反洗钱检查工作中,对于外汇资金结汇后的去向,外汇管理部门由于管理权限,往往难以深入核实;而对于人民币结算账户中资金的监管,则往往忽略与外汇资金之间的对应关系。尽管客观上具备了相应的核对环节,但管理上的相互脱节,给不法资金尤其是国外“热钱”在境内的流动造成可乘之机。 相似文献
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目前,外汇账户管理系统对外汇账户信息监测基本是总量式、批量化处理模式,微观层面的监测信息不完整,在当前形势下,已经表现出了滞后性:一是不能随时掌握境内机构账户的开立、收支变动情况,难以实现对境内机构外汇资金流量和存量的全面监测,二是不能实现对账户限额的自动核定和调整,无法减轻外汇管理人员的工作量:三是很难对大额、异常资金流动情况提出预警,难以促进非现场监测的有效开展;四是不利于根据账户外汇资金的流向和流量、外汇资金交易性质以及交易类别的变化对外汇收支总体形势进行正确的分析和判断。为此,笔者提出几点建议。 相似文献
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跨国公司通常在境内外拥有多个外汇账户,需要及时了解和掌握境内外资金往来和账户信息;随着大型中资跨国公司更多地参与境外投资、并购活动,集团内成员单位的结售汇需求大大增加;部分境外子公司经过多年的发展,已产出一定数额的利润和剩余资金,资金集中和效益最大化需求更加迫切,如何有效调配集团内所有外汇资金、提高外汇资金的使用效率成为摆在这些企业集团面前的重要课题。 相似文献
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随着跨国公司在国内外业务的发展,其外汇资金内部运营管理的问题日益突出。本文通过分析跨国公司资金运营的主要形式、特点和外汇管理问题,提出了应在企业分类管理的基础上,进一步完善外汇管理政策,推动跨国公司资金管理便利化。 相似文献
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我国目前跨国公司外汇资金运营有一定的限制,由此跨国公司有一定的反映,认为与别的国家相比,受的阻力太多。对此笔并不认同。其实在某种意义上说,跨国公司享受的优惠比境内企业还多,至于受到的限制,是由我国客观条件决定的,有其必要性,主要表现为四个方面。 相似文献
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最近笔通过“中国农业银行计算机辅助审计系统”,成功查找到了经营网点的“810”科目串入“801”科目的账户,并向有关网点进行了反馈,解决了这些管辖行及其经营网点长期以来想解决但又棘手的问题。 相似文献
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随着经济全球化的迅猛发展,跨国公司的全球战略地位日益突出,成为推动世界经济增长的主导力量。到2005年,世界500强企业中有100多家企业落户深圳,设立了145家公司及项目,行业包括:电子、通讯、制造、零售、餐饮及金融业,跨国公司已成为深圳市利用外资和对外贸易的重要力量。近期,外汇局滦圳市分局选择深圳市华为技术有限公司、中必通讯股份有限公司、中国国际集装箱(集团)股份有限公司(简称中集集团)等3家生产型中资跨国公司进行了调查。 相似文献
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杨辉 《金融经济(湖南)》2011,(5):138-139
银行结算账户是各类经济主体办理支付结算业务的前提条件,直接关系到社会资金的正常结算和经济活动的有效开展。同时,银行账户管理是银行的基本业务,是银行向客户提供的最基本的金融服务,也是提供其他各类金融服务的基础,在银行会计工作中具有重要的地位。但目前《人民币银行结算账户管理办法》(以下简称《办法》)和人民币银行账户管理系统还不尽完善. 相似文献
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