欧元兑美元长期汇率走势及原因分析

自欧元从1999年1月1日正式启动开始,欧元兑美元汇率走势便表现出时起彼伏、不稳定的一面.本文通过分析经济增长率、利率等多方面因素,并结合次贷危机和欧洲债务危机对欧元兑美元长期汇率走势进行了详细的探讨.     

欧元缘何意外强势

近期欧元的意外走强有其特定原因。在年内的剩余时间里,欧元兑美元汇率持续单边上涨或下行的概率都非常小。     

欧元兑美元长期汇率走势及原因分析

自欧元从1999年1月1日正式启动开始,欧元兑美元汇率走势便表现出时起彼伏、不稳定的一面。本文通过分析经济增长率、利率等多方面因素,并结合次贷危机和欧洲债务危机对欧元兑美元长期汇率走势进行了详细的探讨。     

欧元兑美元汇率变动情况分析与走势预测及我国外贸企业应采取的对策

一 、欧元兑美元汇率变动情况分析今年1月4日欧元正式进入世界市场以来,其兑美元汇率总体走势不断下跌,从当天最高点1欧元兑1．1906美元降至2月24日1欧元兑1．0998美元再降到3月31日的1：1．0780美元,最后在4月26日达到1：1．0579美元的最低点,这与欧元问世前市场人士的乐观估计差异很大。分析原因,有以下几个方面：     

英国FXWEEK汇率预测值分布图

图中显示：各机构对欧元看平，大多数预测值分布在1．3～1．4之间。未来3个月欧元兑美元汇率将保持稳定。尽管欧洲国家经济数据不及预期，一些国家的信用评级被调低，但市场兑美元近期的走势仍以看跌为主。因此欧元兑美元的汇率应该不会出现大的波动。     

欧元：多重打压难有作为

目前，市场对欧元兑美元汇率走势的判断已到了关键时点。它直接牵动着资产价格、国际贸易、债权债务价值和国际货币金融体系的变迁的条条敏感神经。在美元创下今年新低后，市场对于美元的多空交织更加明显，各种判断众说纷纭。让我们先从过去一年欧元兑美元汇率走势回顾谈起。     

欧元：多重打压难有作为

目前，市场对欧元兑美元汇率走势的判断已到了关键时点。它直接牵动着资产价格、国际贸易、债权债务价值和国际货币金融体系的变迁的条条敏感神经。在美元创下今年新低后，市场对于美元的多空交织更加明显，各种判断众说纷纭。让我们先从过去一年欧元兑美元汇率走势回顾谈起。     

欧元汇率疲软对出口效应的分析

欧元于 1999年 1月 1日启动时, 1欧元兑 1. 1820美元, 1月 4日升至兑 1. 1877美元。此后,则基本上是在波动中保持了下跌的总趋势。至今年 5月 10日在纽约外汇市场上 1欧元兑 0. 8844美元。 16个月里欧元兑美元下跌了 25. 54％。这一情况大大出乎许多人原先的预料。欧元启动已一年多了,笔者认为有必要对其效应进行一番分析。 　　一、欧元疲软对欧元区国家出口的影响 　　(一 )欧元区主要国家出口贸易不 理想 　　表 (一 )、 (二 )表明,欧元汇率疲软不仅未能显著促进欧元区国家出口发展,甚至其发展速度还低于全球贸易的发展速度,而且…     

欧元缘何意外强势

近期欧元的意外走强有其特定原因。在年内的剩余时间里,欧元兑美元汇率持续单边上涨或下行的概率都非常小。年初,受欧洲债务危机不确定性大幅增加的影响,欧元兑美元汇率一度跌破1.28整数关口。但是,近期在市场对美联储退出宽松政策预期越发强烈的背景下,欧元兑美元汇率却起底反弹,一度     

三大货币走势分析

进入第四季度以来,全球外汇市场上三大主要货币的汇率再起波澜,主要表现为美元汇率的下跌和欧元、日元汇率的回升.其中,欧元兑美元汇率在11月1日重新突破1:1的平价大关,11月11日,欧元最高曾经上攻至1:1.0171;与之相伴,日元兑美元汇率也迅速反弹,10月21日,日元由125.64:1的近期低点开始反弹,最高曾经反弹至119.07:1.     

欧元诞生后的表现及其前景分析

一、欧元诞生至今的汇率变动情况 欧元启动以来,受多种因素的交互影响,欧元兑美元汇率处于动态变化之中.     

综述；业绩不佳 美股前景渐趋黯淡

由于欧元兑美元汇率的下跌抵消了好于预期的贸易与就业数据的影响，上周四美国主要股指收盘涨跌互现。截至收盘，道琼斯工业平均指数下跌了10.45点，     

9月汇市:美元弱势调整+非美货币回调

2018年9月．全球外汇市场呈现“美元渐弱、非美渐强”的格局。在美元汇率走弱的背景下,欧元与英镑兑美元汇率持续走高,日元兑美元汇率轻微下跌,瑞士法郎、加拿大元兑美元汇率出现上升,澳元、新西兰元兑美元汇率也有所反弹;新兴市场货币走势则略有分化,但整体上对美元出现回升,俄罗斯卢布、巴西雷亚尔、南非兰特、土耳其里拉等货币对美元升值,印度卢比对美元略微贬值。     

海内外银行新产品

美国花旗银行在华推出短期外汇保本投资产品据悉,美国花旗银行于近期在华推出产品投资期限短至6个月的"市场挂钩账户--欧元兑美元汇率区间"。除了投资期限短至6个月,该产品的另一大特点是在100％本金保全的前提下,保证客户有0.5％的最低年收益率。花旗指出,上述产品投资必须考虑存在的汇率风险。一是期权收益取决于外汇市场银行间欧元兑美元的交易价格,投资者应当充分认识到欧元兑美元汇率的波动风险。如果外汇市场银行间欧元兑美元的交易价     

欧元区的困境与前景

欧洲主权债务危机愈演愈烈,欧元区前景堪忧,被誉为“欧元之父”的诺贝尔经济学奖获得者罗伯特·蒙代尔在欧债危机背景下备受关注.蒙代尔承认欧元区目前确实存在一些亟待解决的问题,但他坚信无论政治上还是经济上欧洲货币联盟都是成功的,欧元不会消失.蒙代尔的这篇采访稿主要讨论的问题是:欧元区是否已濒临崩溃?针对保罗·克鲁格曼等经济学家对“最优货币区域理论”的质疑,蒙代尔如何回应?欧元区希腊的去留问题如何解决?未来要采取哪些行动?欧元兑美元汇率是否应该被监管?美联储在欧债危机中扮演怎样的角色?     

基于GARCH模型的欧元／美元汇率的预测

本文对今年来欧元兑美元的日收盘价进行数据分析．发现欧元／美元汇率日波动不服从正态分布。而且汇率的时间序列有波动异方差性,根据近年来欧元／美元的汇率数据特征．建立欧元／美元汇率的GAR．CH（1,1）预测模型,实证分析所建模型的拟合度较高,适应做短期预测。     

美元汇率走势分析

一、美元汇率概况 (一)美元兑欧元汇率概况 从上图我们可以清楚的看到,从2002年起,美元兑欧元汇率走出了一轮下跌行情,到2004年末,欧元对美元的汇率已经上升到1∶1.3406,当人们纷纷猜测欧元汇率何时会突破1.4的时候,2005年美元兑欧元却走出了一轮强劲上涨的行情,到12月初,美元加权汇率对欧元上升了14.8%,并且至今仍处于上涨的态势.     

2013年8腘际金融市场运行综述

2013年8月，美元指数先降后升，总体上涨，欧元兑美元汇率先升后降，总体下跌，英镑兑美元汇率总体上涨，美元兑日元汇率先降后升；美元短期Libor下降，欧元、英镑短期Libor上升，日元短期Libor持平；美国、德国、英国中长期国债收益率大幅上升，日本中长期国债收益率下降；主要股指大幅下跌。     

日元升值对日本出口的影响究竟有多大

国外汇市场日元己兑美元汇率在2011年8月19日创下午美元兑换75．95日元的历史新高之后一直处于高水平．对欧元汇率也在100日元上下波动,处于11年来的新高。日本政府和市场普遍担心日元大幅升值很可能使3．11大地震后日本经济复苏进程中途夭折。通常认为,     

人民币汇率政策推出时机抉择: 汇率与股指相关性视角

通过构建T-Copula-GARCH模型从人民币汇率与股市指数相关性视角,分析我国深化金融市场改革开放背景下汇率政策推出时机抉择。结果表明：人民币兑美元、日元汇率贬值时,上证指数下降;而人民币兑美元、日元汇率升值时,上证指数上涨。人民币兑欧元汇率、人民币指数升值时,上证指数下降;而人民币兑欧元汇率、人民币指数贬值时,上证指数上涨。人民币兑美元汇率与上证指数相关性波动趋势跟人民币指数与上证指数相关性波动趋势基本相反,人民币兑日元、欧元汇率与上证指数相关性波动趋势跟人民币指数与上证指数相关性波动趋势基本相同。股票市场趋势性上涨后,我国外汇市场和股票市场关联性进一步降低。因此,为弱化外汇市场和股票市场联动风险,人民币兑美元、日元汇率的改革措施应选择在股票市场趋势性上涨阶段推出,尤其是人民币兑美元汇率改革措施的推出;人民币兑欧元汇率的市场化改革对时机窗口要求不高,故在人民币汇率市场化改革中可优先推行人民币兑欧元汇率市场化改革;人民币汇率综合改革措施则可选择在股票市场趋势性上涨阶段推出。