浅析亚太区资金池的建立所需考虑的因素

随着集团公司对资金管理要求的不断提高,资金管理不仅限于中国境内,跨国家的资金管理也日趋受到重视.本文结合作者作为外资集团公司亚太区司库以及建立亚太区资金池项目经理的亲身体验,分析亚太区资金池建立与资金池模式选择所需考虑的因素.     

集团公司运用“现金池”模式的探讨

资金管理是集团公司财务管理中一项非常重要的工作,财务公司、结算中心等模式已经在我国集团公司的资金管理中发挥了积极的作用。在八十年代中期,国外兴起了现金池管理。这种大型集团公司与商业银行合作的新方式,对于节约集团公司资金成本起了很好的作用。近年来,在我国一些集团公司在实践中开始起步实施现金池管理。本文详细的分析了集团公司运用这种模式的背后动机,以及集团公司实施"现金池"模式时需要注意的一些问题。此外,本文还简要的介绍了集团公司如何实施"现金池"模式。     

资金池模式在国有集团公司中的运用探析

本文介绍了资金池模式在国有集团公司中的运用,并详细介绍资金池模式的管理要求,及资金池运作下往来管理和财务核算处理流程,充分阐述了资金集中管理在国有集团公司中运用的必要性。     

资金池模式在国有集团公司中的运用探析

本文介绍了资金池模式在国有集团公司中的运用,并详细介绍资金池模式的管理要求,及资金池运作下往来管理和财务核算处理流程,充分阐述了资金集中管理在国有集团公司中运用的必要性。     

集团公司资金池管理模式研究

在全球经济一体化背景下,集团公司大幅度增加,其生存发展离不开充足的资金,高效构建以及管理资金池显得尤为重要。因此,本文从不同角度入手客观阐述了集团公司资金池管理模式,充分发挥资金池功能作用的同时确保日常业务活动高效开展,在获取更多经济利润中不断增强自身核心竞争力,走上可持续发展道路。     

集团公司多元化经营的资金池管理探析

随着我国市场经济的发展,原有的企业经营管理模式已经不能够满足企业发展的需要。为了提高企业的核心竞争力,进一步开拓市场,我国集团公司不得不开始考虑企业的多元化经营。在企业多元化经营的过程中对于资金池管理模式的应用是我国集团公司对企业资金进行集约化管理,提高企业对资金利用效率的重要手段。因此,集团公司在多元化经营的过程中加深对资金池管理模式的研究是很有必要的。     

集团公司营运资金管理探讨

在经济新形势下,流动性对集团公司而言越发重要.保证流动性,加大对营运资金的管理,成为集团公司重点关注的课题之一.集团公司在社会经济中有着较大的影响力,因此,集团公司加强对营运资金的管理力度以规避流动性风险就显得尤为重要.本文主要论述了集团公司在营运资金管理中存在的问题,并提出了相应的解决策略,希望能够夯实集团公司营运资金管理的基础,积极发挥集团公司"资金池"的作用,为集团公司可持续发展保驾护航.     

浅谈公司“资金池”管理研究

针对集团公司存在的高额闲置资金、高额短期贷款、高额财务费用的"三高"现象,按照"企业管理以财务管理为中心,财务管理以资金管理为中心"的管理理念,搭建"一个中心、两级账户"资金管理模式,以"资金池"管理方式,对集团公司闲置资金和短期贷款进行集中管理、统筹安排,转变"三高"为"三低",一定程度上形成资金管理"拳头"效应,对集团公司资金统一调度、合理使用及避免资金链断裂起到了积极作用,同时也为集团公司财务管理和资金监管工作奠定了基础。     

增强企业现金流量,提高项目还贷能力

政府性集团公司资金流量大，投资项目涉及面广，政策支持力度强。集团公司现金流量的正常运转将直接关系到集团公司的健康、稳定发展和股东价值的最大化。笔者经过本集团公司二年来财务管理的实践，深感集团公司增强企业现金流量，提高项目还贷能力，必须从以下几方面去探索、去实践。一、加强资金优化使用，强化资金的统一调度1. 建立资金结算中心：财务管理的核心是管理资金的整个运动过程。为此，集团公司应成立内部资金结算中心，引入银行的基本职能与管理方式，重在对资金使用的管理、融资、计划和调度一体化。这对帮助集团公司解决资…     

关于集团财务公司"资金池"集中管理的方式和风险

随着全球公司集团化的发展,我国的大型集团化公司也应运而生,成为我国经济发展的一股重要力量.集团企业发展壮大的同时也给管理提出了更高的要求,如何更好的把控集团公司内纷杂的财务问题成为很多集团企业的关注点.很多集团企业成立自己的集团财务公司,通过统一的财务管理模式对旗下的分支机构进行统一的财务管理,以达到企业资金的统筹管理作用,提高管理的效率,提高企业的竞争力."资金池"作为集团财务公司资金具体运转的管理方式,影响着整个集团公司的生存发展.本文通过对集团财务公司"资金池"集中管理的方式和风险的分析希望对企业的财务管理发展有所帮助.     

集团公司资金归集管理涉税问题探讨

集团公司资金归集管理中资金池的运作模式主要通过集团内部结算中心进行运作,以及由集团的财务公司负责运作.那么关于这两种运作形式会涉及到哪些税种,存在何种税种风险,这些风险应当如何管控,都是集团公司需要考虑的问题.     

跨国企业的最佳选择：集团本外币现金池业务

由专业资金管理部门统筹管理集团流动资金对提升公司价值的积极意义已经得到普遍认可，但如何在中国的现行法律框架下构建广泛适用的资金集中管理体系依然是一个值得探讨的问题。本文将讨论国内银行应如何在政策许可的框架内，帮助跨国公司在中国地区建立一个真实的现金池结构，并通过现金池结构的建立在中国实现人民币及外币资金的集中管理。     

新时期创新集团公司资金管理的思路

本文对集团公司资金管理的现状进行了分析总结，进而提出了创新集团公司资金管理的一些思路，希望对提高集团公司资金管理水平，实现企业可持续发展有所帮助。     

大型国企：管好你的钱包

大型集团公司通过集中所有与资金管理有关的业务活动来全面控制资金的流动性，即：实行资金统一管理，建立有利于提升管理层次、可操作性强、兼顾各方利益的资金管理模式。形象地说，就是“集团只有一个钱包，总部控制着它的拉链”。     

浅析自贸区集团公司的资金管理

上海设立自贸区后,金融创新成为自贸区银行的主要业务;作为一家集贸易、物流综合性的集团公司,资金的管理非常重要,如何合理管控资金,提高资金的使用效率至关重要。本文利用银企互联手段,推动资金池管理模式,采取多项资金管理办法,对集团以及所属公司的资金进行有效管控,达到既控制风险又提高效率的目的。     

试论集团公司资金管理合理化模式

集团公司是目前企业发展的一种重要组织形式，是以资本作为主要的联结纽带。企业资金是集团公司资本的一种重要表现形式，强化集团公司资金管理不但可以加强总公司对下属子公司的资本管理与监管，而且也是提高企业资金利用效率的关键。集团公司资金管理模式并不是一成不变的，应结合企业自身实际情况与各方面因素及时进行调整。本文从集团公司资金管理现状人手，进而对集团公司资金集权与分权管理两种模式进行利弊分析，着重阐述集团公司在不同发展阶段应采取的资金管理模式。     

近看花旗银行现金池的四种典型

花旗银行现金池的四种典型应用,案例不同,主要作用各异。不过,相同的是,都能够在不同程度上实现集团公司CFO们对流动资金管理的相关要求,如在集团公司层面管理和控制整个集团的流动资金、减少资金成本、在保证流动性的前提下获取最高资金回报、通过短期投资来积极管理闲置资金     

石油销售企业资金集中管理探讨——基于集团公司资金池构建理论

资金是企业的生命线和生存线,企业发展离不开高水平资金管理的支持,打造资金管理优势是提升企业整体竞争优势的关键。对于石油销售企业而言,由于机构网点多,地域分布散,在资金集中管理上的问题尤其突出。为此,本文结合集团公司"资金池"管理模式的构建要求,对省级石油销售企业资金管理存在的问题及解决思路进行了探讨。     

现金池:集团内部资本运作利器

高额闲置资金沉淀银行、借入高额短期贷款、高额财务费用之于中国集团公司绝非个案。反过来思考,也说明推行现金池管理极为迫切。其实,推行现金池的必要性不必多言,技术上也相当成熟,障碍在于集团内部的管控理念和体制     

现金管理平台的技术实现

一、项目背景 随着我国资本市场的迅速发展，部分上市公司和大型集团公司的经营管理也由资产经营为主转变为资本经营为主，进入财务管理的企业管理阶段。为了提高财务决策的科学性，集团公司和大型企业提出了现金流的管理需求，希望通过银行实现资金筹措的经济性、营运资金管理的高效性、资金流量分析和风险评价的科学性。为了争取大客户的整体清算业务和资金留存，提高银行的服务水平与竞争能力，实施综合营销，必须建立一套通用、高效、科学的现金管理系统，将集团客户不同公司间的资金头寸集中管理，并在银行清算系统与客户资源管理系统间建立对接平台，使企业内部资金实现最充分使用，借助现金管理系统，企业总部可以随时了解、监控、调度子公司的资金，进行整体运作。