推进财务集中管控 提高资金使用效率

本钢集团有限公司(简称"本钢集团")是由具有百年历史的本溪钢铁(集团)有限责任公司和在市场经济浪潮中迅速成长的北台钢铁(集团)有限责任公司等国有企业合并重组而成的,集团总部负责集团整体的财务、资金、资本运营和协同规划,通过掌控行业整合战略与资源,追求在特定业务领域内的集团价值最大化。其中集中资金管控是本钢集团价值创造的内在要求。     

提高企业资金使用效率之我见

目前,许多企业管理者普遍重视如何使企业在整个生产经营过程中资金供给充足,但都缺乏对现金流量的足够认识,很少对现金流量进行预测。因此,造成大量的投产后因无流动资金而停产的项目;或是为了维持企业生产,继续向银行贷款,形成固定资产折旧和利息费用同时加大,以致长期亏损。因此,加强企业资金管理,提高资金使用率,也就成为了企业的当务之急。笔者认     

浅析河钢集团资金集中管控

河钢集团于2017年11月开始,对其下属子分公司实行资金集中管控.河钢集团以集团总部为中心,通过下发相关的管理文件,对纳入集团资金集中管控子分公司(简称"成员单位")实行资金集中管控,做到统收统支,实现资金在成员单位之间合理配置,发挥集团的规模效应,最大程度地降低资金使用成本和提高资金使用效率,提高集团整体利益和抗风险...     

企业集团财务风险管控探析

<正>当前,企业集团已经成为钢铁企业的主要组织形式,财务控制也成为企业集团管控的重要手段。伴随日益激烈的市场竞争和全球经济一体化的快速发展,企业内、外部环境的不确定性和危机四伏,使得风险管控的重要性更加凸显,企业集团的风险特别是财务风险管控成为财务管理的当务之急。本文将全面分析总结本钢集团有限公司(简称本钢集团)的财务风险管控体系,以期对企业集团提供借鉴。     

实行定额流动资金目标管理 提高资金使用效率

随着商品经济的不断发展,企业的生产经营方式发生了一系列变化,资金的供需矛盾日益突出,原来的流动资金管理已不完全适应经济发展的需要。作为现代企业,面对激烈的市场竞争,必须探索改革企业流动资金管理的新路子,而实行定额流动资金目标管理,就是在流动资金管理上的一种改革。企业的资金,可以分为定额流动资金和非定额流动资金两大部分。定额流动资金是指那些可以在企业正常生产情况下,规定其最低需要量的流动资金,包括储备资金、生产资金和成品资金;非定额流动资金是指流通过程中的货币资金和结算资金。在企业的流动资金中,定额流动资金占…     

集团型企业财务集中管控初探

<正>近年来,随着我国市场经济的快速发展和经济全球化步伐的不断推进,国内跨地区、跨行业的集团化企业大量出现,如何有效地进行集团管控,成为大型集团企业提高资源利用效率、降低经营风险的重要课题。企业集团的经营规模扩大了,资金实力增强了,与此同时其财务核算与管理也随之变得更加重要而复杂,建立财务集中管控是企业集团加强财务监管、控制财务风险的有力手段。本文从企业集团实施财务集中管控的必要性及优势出发,对     

构建企业内部金融平台 提高资金使用效率——钢铁行业财务公司发展状况初探

在第十一届全国人大第五次会议的政府工作报告中,国务院总理温家宝提出,今年要深化政策性金融机构改革。财务公司作为非银行性的金融机构的组建与发展也在改革的范围之内。因此,最近以来,人们对钢铁行业财务公司的发展状况普遍关注,不少读者和企业领导来信来电询问这方面的情况和问题。如钢铁行业为什么要组建财务公司?哪些企业已组建了财务公司?为什么过去发展较慢,近几年来会出现加快发展的好势头?为促进财务公司健康发展,今后应该重点做些什么工作?本文针对这些问题结合钢铁工业发展实际做了一些分析,并根据今年金融机构改革发展趋向提出一些措施和探讨性建议,供业内相关人士参考借鉴。     

强化资金集中管控 确保公司稳健经营

<正>宝钢集团新疆八一钢铁有限公司(以下简称八钢公司)多年来一直实行资金集中管理制度,始终把加强资金管理做为企业经营管理的重要工作之一,在不断的实践中形成了较为适用于企业发展的资金管控模式,基本满足了企业近年来日益发展壮大的需要。2008年下半年开始的全球性金融海啸也波及到了八钢     

创新电力集团财务管控

根据QM电力集团公司的整体状况,建立健全财务管理模式使之与该集团自身的发展速度相一致,则主要在预算集约调控、财政机构设置的调整、集中管理资金,以及会计集中核算等方面进行,采取以集权为主,有控制分权的财务管控模式.本文主要从QM电力集团内部财务管控运作过程中存在的问题进行分析,并就现有模式可创新之处进行探索,旨在构建更为完整的财务管控体系.     

加强资金集约化管理 提高资金使用效益

资金是企业生产经营中的血液,资金周转的顺畅关系到企业的生存,特别是在钢铁行业中,需投入高额设备投资,需占用高额流动资金,资金周转周期相对较长,集团公司各子分公司之间相互提供服务频繁,这些客观条件决定了集团公司必须通盘考虑资金的运作,衔接集团公司资金循环环节,开源节     

从经营过程中提高资金使用效率

<正>在企业的财务管理中,资金始终是一项值得高度重视的的资产,是企业赖以生存发展的基础,是财务管理的核心内容。资金管理的好坏不仅是衡量一个企业财务管理水平的重要标志,而且直接影响企业的经济效益,甚至关系到企业的生存与发展。企业要创造更多的效益就必须提高资金的使用     

首钢集团资金集中管控模式下最佳现金持有量的测算模型

本文通过详细介绍首钢集团的发展历程、管理架构及资金集中管控体系,有针对性的对集团最佳现金持有量的概念、确认方法进行分析,同时,结合首钢集团实际运行情况,提出了符合首钢集团管理要求的最佳现金持有量测算模型,总结提出运用首钢集团最佳现金持有量对于实施集团资金集中管控的重要意义。     

企业集团财务集中管控的现实思考

财务管理是企业管理的中心,是维持企业正常运营的"中枢".随着国内企业规模的扩张和产业多元化发展,企业集团日益普及.然而很多大的企业集团组建后,效率却日益低下,效益也随之下降.根据麦肯锡的调查发现,造成目前中国企业普遍效率低下、大而不强、管理脱节、资金流断裂的一个非常重要的因素就是对集团财务集中管控能力的缺失.因而,强化集团财务集中管控就变得尤为重要和紧迫了.     

开滦集团财务集中管控实践与思考

开滦集团作为全国特大型煤炭企业,在实施大发展、快发展、跨越式发展战略,打造大集团,提升集团竞争力的过程中,积极坚持财务管理创新与技术创新,在开滦集团内部全面实行了"财务集中管控"管理模式.     

创新资金管理理念 构建唐钢特色的资金管控模式

资金就像企业的血脉,保障资金链安全,是企业得以壮大和实现战略发展目标的根本保障。当前,钢材价格整体下挫,合同订单不足,资金回笼不畅,盈利水平大幅下降,这种困难局面很难在短期内扭转。面对挑战,唐钢集团通过多年的探索实践、理论创新,实现了资金链安全顺畅、融资成本降低、理财收益增加、企业资金良性循环的管理效果,构建了唐钢特色的资金管控模式。     

从静态到动态的跃升——怎样进行资金集中管控

要想抓住资金信息这个关键的敏感控制点，就要从静态的资金集中管理和动态的资金集中管控两个方面入手，以账务集中监控作为重要保障手段，进而全面提高工程项目财务监督力度。     

电网企业资金集约化管控

实施资金集约化管理,要以财务资源的集团化、集约化运作为中心,以建立适应现代企业制度要求、科学高效的集约化管理体系为目标,以财务与其他业务纵向集约、横向融合、重点集中为基础,以优化调整财务组织结构及职能为组织保障．加强资金过程管控,紧抓关键业务环节．以公司一体化信息系统为技术支撑,增强公司财务管控能力、资源优化配置能力,全面提升公司运行效率和经营效益。     

加强企业资金管理提高资金使用效益

在市场经济条件下,资金的时间价值更加突出,建立健全完善的资金管理及运作体系,管好盘活资金,提高资金的使用效益,对企业经营的影响至关重要。一、转变观念,把强化资金管理列作推行现代企业制度的重大内容,贯彻落实到企业内部备个职能部门     

电费资金管理全程管控

电费风险防范系统以营销信息系统数据为基础,以最基本电价单元为单位,获取销售侧电量结构、电价执行以及售电量变化趋势等信息,实现对售电收入、售电价格政策执行的全程跟踪和测算。在此基础上进行电价的分析和预测,为加强电费资金管理过程管控提供了有力的支撑。