完善跨国公司外汇资金集中管理的对策与建议

<正>一、跨国公司在我国实行外汇资金集中管理的问题外汇资金集中管理的成功实施,将有助于提高企业集团的资金效益,给企业带来很多的方便和经济效益,但是,在企业外汇资金集中管理的同时,仍然存在着一些问题值得我们去考虑,这主要表现在以下几个方面:     

跨国公司外汇资金管理体系构建的一些探讨

本文从分析跨国公司外汇管理的特点入手,着重分析了跨国公司的融资活动,经营活动,投资活动这三方面的外汇管理方式方法,深入分析了三者之间外汇资金的关系,从外汇资金在三者之间的流动中对跨国公司外汇资金管理进行了体系化探讨。     

改革跨国公司外汇资金集中运营管理的研究

自党的十八大以来,我国就强调对企业国际化经营能力的有效增强,希望为国家培育一批具有世界先进水平的跨国公司,以实现对人民币、外币汇率及利率市场的稳步改革推进,确保国家金融体系运行稳定。2014年,我国外管局印发《跨国公司外汇资金集中运营管理规定(试行)》,它要求我国跨国公司能够有效利用国内国际两大市场,实现对外汇资金及企业资源的有效统筹及合理配置,做到对外汇风险的积极防范。在过去3年的改革进程中,诸多跨国公司也真正实现了对外汇资金的集中运营管理,在获得企业效益的同时提高了外资利用水平。本文就基于此简要探讨一下在跨国公司中,外汇资金集中运营管理改革过程中可能存在的风险问题,并提出有效的改革建议。     

5项措施推进贸易便利化

上海市商务委近期开展了加工贸易内销政策调研,协商海关等部门,研究实施加工贸易内销集中报税问题,推动加工贸易企业扩大内销。上海市外管局则主要通过完善贸易信贷登记管理政策和出口收结汇联网核查,推动长三角地区异地付汇集中备案登记,深化浦东跨国公司外汇资金管理方式的试点,     

跨国公司如何开展外汇资金内部运营

按照最新外汇管理政策法规,符合条件的跨国公司可以选择多种方式,开展外汇资金内部运营,以降低财务成本和提高外汇资金使用效率。     

现行跨国公司外汇管理政策法规要点

近年来，为便利跨国公司提高资金使用效率，吸引地区总部集聚国内，促进企业“走出去”和涉外经济发展，推动人民币资本项目可兑换，国家外汇管理局先后出台了一些完善外资跨国公司和中资企业集团外汇资金运作管理的专门性政策法规，着重解决了跨国公司非贸易项下购付汇、外汇资金内部运营、预付货款保函、微电子产业链、跨国公司跨行政区经营等方面的外汇难题。[编者按]     

现代企业集团资金集中管理手段

本文就当前国内企业集团常用的资金集中管理手段作了全面的描述,特别介绍了新兴的、借助银行服务实现资金集中管理的方法,同时,也提及了跨国公司在资金管理上的一些做法。     

当前外汇资金大且流八状况分析

通过对贵州省外汇资金流入监管中存在问题的分析，探索如何加强对流入外汇资金的监测，进一步健全现行的法规政策，堵塞当前外汇管理法规政策体系中的漏洞，提出”全方位监管”理念，从制度制定、政策执行和技术手段三个方面完善当前对外汇资金流入的管理，打击违法外汇资金的流入，雏护国家经济和金融安全。     

浅谈商业银行的现金管理服务

2009年10月12日,国家外汇管理局发布<境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定>(汇发[2009]49号文),该文允许跨国成员公司以委托贷款方式,将资本金账户和经常项目账户可自由支配外汇资金拆借给主管公司境内资金池主账户,再由主管公司以向境内成员公司归还、拆出、或收回委托贷款方式在境内成员公司之间调剂外汇资金余缺.此文进一步放宽了跨国公司集中运作外汇资金 (以下简称"现金管理")的限制.那么,什么是现金管理业务,它的主要特点是什么呢?     

现代企业集团资金集中管理手段

本文就当前国内企业集团常用的资金集中管理手段作了全面的描述,特别介绍了新兴的、借助银行服务实现资金集中管理的方法,同时,也提及了跨国公司在资金管理上的一些做法.     

浅析跨国公司现金管理

跨国公司的现金管理是营运资本管理中的一个重要组成部分,对跨国公司的整体营运资本的管理意义重大。跨国公司现金的集中管理方式有减少现金占用量、实现公司整体经营目标的优势;跨国公司通过建立全球互联网银行的财务通信系统进行现金收支的管理;通过对现金计划和预算的分析与利用,可以更好的促进跨国公司整体营运资本的管理。     

企业集团财务公司内部的外汇业务拓展思考

企业集团财务公司内部外汇业务的拓展,是促使企业获得良性竞争的重要途径.本文基于对企业集团公司及其外汇业务现状进行分析,指出了实施外汇费金集中管理的必要性并提出相关策略,旨在对大型企业集团实施外汇资金集中管理提供借鉴.     

浅析集团公司资金集中管理的利弊与对策

随着市场经济和全球化经济的不断发展，跨国公司和集团公司越来越多，但在企业壮大的同时，也加大了各方面的管理难度，尤其是资金作为企业运作的命脉．对集团公司的发展具有重要的作用。本文就集团公司实施资金集中管理的优劣进行分析。并提出提高资金集中管理的对策。以期促进集团企业资金集中管理的进一步发展。     

集团财务管理:新一轮角逐

跨国公司与中国企业相比最大的进步之一就是实现了集中管理,尤其是财务的集中管理。     

企业集团现金流量集中管理模式研究

现金流量集中管理这一模式在国际大型企业集团中被广泛应用,是一项非常有效的技术和管理手段.财务公司、结算中心等模式已经在我国企业集团的资金管理中发挥了积极的作用.现金池管理,做为现金流量管理集中管理的新模式,对于节约企业集团资金成本起了很好的作用.因此,结合我国大型企业集团尤其是跨国公司的实际情况,提出系统的现金池管理所实施的可行性方案非常重要.     

跨国公司外汇管理如何改革

根据国务院批准上海浦东新区进行综合配套改革试点的精神，国家外汇管理局以促进贸易投资便利化、推进外汇市场建设为基本原则，按照创新性、渐进性和可控性的总体要求，正式推出浦东新区跨国公司外汇资金管理方式改革试点的九条政策措施。     

浅议我国跨国公司国际融资策略

随着人们对跨国经营认识的深入和我国经济与世界经济的逐渐接轨,我国跨国公司已经进入一个新的快速增长期,但同时存在国内资金短缺,外汇资金严重不足的问题,切实可行的解决办法是进行国际融资。通过分析跨国公司国际融资现状,对跨国公司进行国际融资提出建议。     

跨国企业集团资金集中管理模式探讨

资金集中管理是企业集团提高整体资金使用效率的重要手段之一。企业集团通过资金集中管理可实现资金监控功能强化,资源配置功能优化,战略支持功能牵引。跨国企业集团境内资金集中管理的主流模式为资金结算中心、财务公司,跨境资金集中管理主流模式为跨境人民币资金集中、外汇资金集中运营模式。跨国企业集团资金集中管理需要自上而下强有力的推动,最终实现集团总部对各子公司资金的统一调配和运用,达到增强资金保障能力,提高资金使用效率,降低资金风险的目的。     

跨国公司全球资金管理集中化:目标、意义、技巧

<正> 鉴于跨国公司(MNC)财务战略管理的使命,是针对在不同国家、不同货币和不同经济、政治及社会条件下产生的贸易、投资和借贷往来所引起的资金运动进行调节和控制,跨国公司资金集中管理也就成为其财务战略管理的一个不可缺少的组成部分。在当今世界各国货币比     

速览

上海自贸区多项细则将出台 2月18日,中国（上海）自由贸易试验区首项金融业务细则一跨境人民币业务实施细则公布,这也将是自贸区金融政策细则渐次公布的头阵。自贸区管委会副主任简大年当天透露,除了跨境人民币支付的试验已经启动以外,包括跨国公司资金池的建立、国际贸易结算、跨国公司资金集中管理等外汇综合改革措施以及利率市场化等金改细则将会在两会之前出台。