试析基于现金池管理模式的企业集团资金管理

本篇文章首先对建立现金池的目的进行阐述,从自身管理和企业发展两个方面,对现金池管理模式具备的优势进行解析,并以此为依据,提出基于现金池管理模式下企业集团资金管理的优化对策。     

现金池实例——某银行的GE美元现金池项目

现金池的建立,在国际国内有广泛的应用,国际上最为著名的就是GE公司“现金池”,而国内开展较为成功的是中石油和广东交通集团。现在以GE在中国的“现金池“为例,详细描述现金池的最佳实践。 2005年8月,国家外汇管理局批复了通用电气（GE）通过招标确定某银行实施在华的美元现金池业务。GE目前在全球各地共有82个现金池．此次招标是GE第一次在中国大陆运用现金池对美元资金进行管理。     

浅谈现金池在医院资金管理中的应用

资金是企事业单位得以生存和发展的血液,作为资金管理最有效的利器之一的"现金池"业务,越来越受到集团型企业单位的青睐,国内一些医院集团或具有连锁性质的专科医院管理机构也开始了现金池业务的应用。但在非集团型的单个医院,"现金池"的运用往往不被认可。作者从现金池的本质属性入手,结合当前医院资金管理中存在的问题,从"现金池"业务的应用角度提出了一些解决思路。     

银行集团现金池实现模式研究

本文首先介绍了银行集团现金池的概念及其在集团公司资金管理中的重要作用,然后按其构成账户的虚实属性差异,将集团现金池划分为资金划拨型、集团账户型、名义型3类,分别研究了各类现金池的实现模式、特点和常见问题,最后对各类现金池的优缺点进行分析,对集团公司如何选择现金池产品提出了建议。     

“现金池”助力企业集团资金管理

资金管理是企业集团财务管理的核心。现金池模式开辟了企业集团与商业银行合作的新方式,对于节约企业集团资金成本,提高资金使用效率,增强企业集团整体盈利能力有着十分重要的推动作用。本文对现金池模式进行介绍,并结合西门子集团现金池案例对现金池业务进行效用分析。     

浅谈本币现金池管理中的税收和费用问题

随着企业集团化的发展,资金集中管理变得越来越重要,现金池作为一种资金集中管理的手段开始受到关注。运用现金池业务可以优化企业资本结构,节约利息开支,加强资金管理。然而在实际运用中,由于企业自身的局限性和政策的约束,本币现金池管理中存在诸多的税收和费用问题。明确这些问题的原因与对策,提高企业自身素质,完善有关规定,对充分发挥现金池业务对企业的优势作用,实现节约各项费用具有重要意义。     

基于现金池业务的企业现金流管理

随着人民币的不断升值,原材料和劳动力成本逐渐提高使得企业面临重重考验,企业资金链出现断裂的案例时有发生,使得企业的现金流管理越来越受到重视。现金池业务是企业现金流集中管理模式之一,即使已经有财务中心和结算中心的公司通过现金池业务更好的提高公司现金管理的效率。现金池业务优势是显然的,但是其适用性确因企业而异,企业应根据自身的实际情况,制定相应的制度,保证现金池业务最大程度发挥作用。     

“现金池”资金集中管理的经济效益评价

以＂现金池＂为依托的资金集中管理显著的经济效益决定了其成为企业集团资金管理的普遍模式。根据企业集团资金管理功能定位,我们可以得到＂现金池＂资金的来源与去向结构,通过对企业集团实施以＂现金池＂为依托的资金集中管理模式的前后经济效益进行对比分析,我们最后对企业集团资金集中管理做出了积极评价。     

“现金池”资金集中管理的经济效益评价

以"现金池"为依托的资金集中管理显著的经济效益决定了其成为企业集团资金管理的普遍模式。根据企业集团资金管理功能定位,我们可以得到"现金池"资金的来源与去向结构,通过对企业集团实施以"现金池"为依托的资金集中管理模式的前后经济效益进行对比分析,我们最后对企业集团资金集中管理做出了积极评价。     

基于网上银行系统的集团企业现金池管理方案的构建

本文试就集团企业的现金池系统管理方案的构建作出初步探讨,首先分析网上银行的主要功能与特点,对现金池对集团企业资金管理的益处进行阐述,并对基于网上银行系统的集团企业现金池管理方案构建进行实例分析,旨在促进集团企业资金管理水平的提高,以供其他同行借鉴参考。     

基于现金池模式的集团企业资金管理研究

现金池模式是基于传统资金管理模式的进一步探索,它具有高效、低成本管理的优势,将成为资金管理模式的创新方向.本文将分析现金池管理模式的特点：业务侧重点、资金所有权和使用权、对公司财务报表的影响及设置条件.在此基础上,笔者将根据实践经验,探索改进现金池管理模式的途径,如信息技术平台搭建和加强内部控制.     

企业集团资金管理的若干问题及对策

面对企业集团资金管理日益凸现的问题,有必要建立资金集中统一管理体系,树立"资金管理和监督以现金管理为核心"的管理理念,建立集团结算中心并采用现金池管理.但在实际操作中仍然面临诸多问题,对此作者提出了相应的解决措施,希望有益于现金池管理模式的推广.     

企业集团资金管理的若干问题及对策

面对企业集团资金管理日益凸现的问题，有必要建立资金集中统一管理体系，树立“资金管理和监督以现金管理为核心”的管理理念，建立集团结算中心并采用现金池管理。但在实际操作中仍然面临诸多问题，对此作者提出了相应的解决措施。希望有益于现金池管理模式的推广。     

构筑企业资金结算与集中控制的新系统——粤高速“现金池”资金管理系统应用分析

资金集中化管理已经是当前大多数企业集团采用的财务管理战略。但是不同的集团企业在具体实施过程中所采用的财务控制方法却有很大差异。现金池是集团企业资金集中化管理的模式之一。本文在对建立现金池的必要性进行分析的基础上,用案例的方式介绍了企业集团建立现金池的进程。     

企业现金池业务介绍及相关会计处理方式

现金是当前企业发展及管理工作中的最重要管理内容之一,一旦离开现金,企业不仅无法继续发展,连基本的生存都将难以维持。所谓“巧妇难为无米之炊”,加强现金管理已经成为当前企业经营者、领导者所关心的头等大事。目前,“企业现金池”成为许多集团企业进行资金创新管理的重要方向。本文将重点介绍关于“企业现金池”业务的相关内容,以及相应的会计处理方法,以供参考。     

集团公司现金池管理思考

一、选择适宜的现金池运作模式集团现金池通常需要借助外部银行系统的支持来完成,而各个银行的现金池的操作模式各有不同,企业需要根据自身收付款的周期特点及经营性现金流转规律,选择最合适且收益最高的现金池运作模式。     

集团公司现金池管理思考

一、选择适宜的现金池运作模式集团现金池通常需要借助外部银行系统的支持来完成,而各个银行的现金池的操作模式各有不同,企业需要根据自身收付款的周期特点及经营性现金流转规律,选择最合适且收益最高的现金池运作模式。比如招商银行推出的智能化现金增值产品—智能     

大型企业集团现金管理模式探索

现金是企业最为重要的资产.文章从实践出发,提出了构建现金池的具体做法.对现金进行有效管理是关乎企业命脉的头等大事.企业在经营中需要充足且适量的现金作为支撑,现金流的不足和断裂往往是导致企业经营困难甚至倒闭的直接原因,而现金过多却没有有效措施加以管理也会增加企业的现金成本.     

现金池的引入

一、现金池的概念现金池(Cash Pooling)也称现金总库。最早是由跨国公司的财务公司与国际银行联手开发的资金管理模式,以统一调拨集团的全球资金,最大限度地降低集团持有的净头寸。现金池业务主要包括的事项有成员单位账户余额上划、成员企业日间透支、主动拨付与收款、成员企业之间委托借贷以     

中国(上海)自贸区首笔跨境人民币双向现金池业务花落中行

正近日,中国银行成功为益海嘉里(上海)国际贸易有限公司叙做跨境人民币双向现金池业务,本次合作的跨境人民币双向资金池业务在当日成功实现跨境收、付1亿元和1.5亿元。这是中国(上海)自由贸易试验区首笔跨境人民币双向现金池业务,也是中国(上海)自贸区金融改革政策出台后的首单银行业务。中国银行具有丰富的国际结算、外汇管理专业经验,一直致力于打造"中银全