基于现金池的企业集团资金管理研究

现金池作为企业流动性管理层次重要的解决方案,已经成为企业尤其是集团企业加强集团资金管理、提高资金利用效率,降低资金运作成本的重要工具.本文通过研究企业的现金池管理平台为企业实现资金管理的目标.     

浅谈企业集团现金池模式的运用

现金池作为国外一种成熟的资金融通模式,在提高企业集团资金运作效率,降低资金成本,防范财务与外汇风险方面,发挥了重要作用.本文站在经济学的角度,通过对现金池运作模式的分析,阐明了建立健全现金池模式的必要性与重要性.     

企业现金集中管理探析——基于现金池

随着我国社会主义市场经济的蓬勃发展,企业现金集中管理已经日渐成为各界专家学者热议的话题。如今许多大企业通过构建现金池实现现金集中管理。首先对企业现金集中管理进行简要论述,而后分析我国如今现金管理现状及其不足之处,继而对现金集中管理的典型模式即构建现金池的理论方法以及操作流程进行简要介绍并分析现金集中管理的优点以及其中的不足之处。探讨企业现金集中管理以及现金池的构建,让管理者得知其利弊从而找出一条适合大企业的现金管理方式以加强营运资金管理。     

解决集团型企业资金沉淀问题的探讨——现金池管理

本文针对解决集团型企业资金沉淀问题进行分析探讨。     

资金池管理模式在企业管理中的运用探究

随着市场经济体制不断促进,各个行业间的竞争日渐激烈,逐渐加强了企业规模的拓展,资金管理在企业发展中的作用越来越重要。资金池属于一种现代化管理资金的工具,在企业经营管理中具有重要作用。但是从企业管理运用资金池的现状来看,在运用中并未达到期望的功效,因此探究企业管理运用资金池的措施具有实用价值。本文阐述了资金池管理的定义及运用,并提出加强资金池管理的策略建议。     

试析基于现金池管理模式的企业集团资金管理

针对企业集团而言,当前在开展资金管理工作时,采用的管理方式有两种,一个是现金池,另一个是资金部。在这两种管理模式中,现金池具备的优势在于,有效提升资金管理水平,减少成本投放。所以,当前我国大部分企业集团都采用现金池的管理方式。文章将重点阐述现金池管理的意义,结合基于现金池管理模式的企业集团资金管理注意的问题,提出基于现金池管理模式下的企业集团资金管理对策。     

医药零售企业全面预算问题的探析

近年来,医药零售业的竞争越来越激烈,而且随着买方市场的逐步形成,流通领域逐渐呈现出经营组织多样化、主体多元化的新局面,零售业正面临着有史以来的巨大变革.目前毛利率普遍回落是一个比较突出的问题,如何在毛利率下降的情况下提升市场竞争力?已成为医药零售企业考虑的首要问题.因此医药零售企业除了追求品牌化、专业化服务之外,还应该实行全面预算管理以加强企业财务管理,进而提高经济效益.     

现金池管理与集团管理体系的相互适应性

集团公司采用现金池管理现金,能够在现金上优化集团公司的资源配置,使企业"双高"现象得到缓解,但现金池管理要求企业集团的管理体系、授权体系、风险控制体系、高度信息化以及集团各子公司利益平衡体系的相应建立和完善,方能使现金池管理发挥出综合效益.本文对现金池管理与集团管理体系的相互适应性进行探讨.     

医药零售企业全面预算问题的探析

近年来,医药零售业的竞争越来越激烈,而且随着买方市场的逐步形成,流通领域逐渐呈现出经营组织多样化、主体多元化的新局面,零售业正面临着有史以来的巨大变革。目前毛利率普遍回落是一个比较突出的问题,如何在毛利率下降的情况下提升市场竞争力?已成为医药零售企业考虑的首要问题。因此医药零售企业除了追求品牌化、专业化服务之外,还应该实行全面预算管理以加强企业财务管理,进而提高经济效益。     

汽车经销商集团企业现金池管理模式的相关分析

作为现阶段企业集团管控下级企业单位资金最为有效的方式之一,现金池管理模式目前在许多汽车经销商集团企业中已经得到了广泛运用,并取得了一定的应用成效。本文将从简单说明现金池的基本内涵与具体特点入手,以某汽车经销商集团企业为例,在对其现金池管理模式进行简要分析研究的基础上,结合笔者多年工作实际,尝试提出几点关于优化汽车经销商集团企业现金池管理模式的建议以供参考。     

现金池的最佳现金持有量确定方法研究

众所周知,现金是企业的命脉,无数家企业不论是何原因导致经营失败,归根结底都是资金链断裂、资金枯竭导致企业无法存续.现金的管控对企业有着极其重要的意义.而近年来,我国经济高速发展,集团公司、跨国公司纷纷涌现,由于集团的复杂结构和分权化管理,其对现金的管控往往力不从心.资金利用率低、管理成本高、财务风险高等问题对企业经营造成很大威胁,因此,许多集团公司引入现金池管理模式.     

医药零售连锁企业O2O商业模式的构建

新医改政策和互联网+背景下,医药零售连锁企业O2O商业模式是我国医药零售行业的发展方向。本文从价值主张、目标客户、分销渠道、客户关系、资源配置、核心能力、合作伙伴、成本结构、盈利模式等9个方面对医药零售连锁企业的O2O商业模式进行阐述,通过构建O2O商业模式,整合线上线下资源,发挥整体优势,全品类、全渠道经营,最大化顾客让渡价值。     

浅析现金池存在问题与业务的推行

随着银行的跨国化经营,跨国公司在我国境内通过建立世界范围内的不同币种的现金池系统,按照国际会计报告准则和我国的税收条例,利用SAP系统和互联网工具,完成跨国公司的资本运作,从而把资金管理最优化是可行的.在国家外汇管理法规允许的范围内积极推行现金池,特别是名义现金池业务,不断提升跨国公司的资本运作能力,使现金池这一金融产品的功能得到充分发挥.     

引进现金池模式,优化集团公司资源配置

集团公司应用现金池的管理模式对于优化公司的资源配置具有显著的积极意义。良好科学的现金池的管理应用模式对于权衡集团总部同各子公司之间的利益关系、防范风险控制体系等方面能够发挥出其独特的效益。本文笔者便针对现金池管理模式在集团现金管控的应用中所发挥的重要作用进行分析性探讨,旨在推动集团共享平台的建立。     

引进现金池模式，优化集团公司资源配置

集团公司应用现金池的管理模式对于优化公司的资源配置具有显著的积极意义。良好科学的现金池的管理应用模式对于权衡集团总部同各子公司之间的利益关系、防范风险控制体系等方面能够发挥出其独特的效益。本文笔者便针对现金池管理模式在集团现金管控的应用中所发挥的重要作用进行分析性探讨,旨在推动集团共享平台的建立。     

集团公司现金池管理模式探讨

集团公司经营达到一定规模后,对集团资金管理的需求日趋明显。本文阐述了集团公司如何通过现金池服务方案来实现资金的高效利用。集团公司各下属企业帐户分散,资金充裕度不平衡,内部资金拆借普遍,集团公司不能及时掌握资金动向,资金管控能力不足。集团公司在搭建现金池前,一定要与集团及下属企业领导层进行很好地沟通并取得其支持,各企业放弃局部利益最大化,以集团全局为重,结合集团实际业务需求选择最佳战略合作银行,并合理设计搭建资金管理模式。本文提出"收支两条线"+"现金池"+"网上银行分级授权"+"专户理财"模式,即集团母公司在当地银行开立一般账户作为现金池总账户,各子公司分别开立一个收入账户和一个支出账户,收款定时归集到现金池总帐户中,付款时总公司无须向子公司拨款,子公司根据帐户审批额度及分级授权进行联动支付,银行允许各企业日间透支用款,待每日终了,集团母公司再补齐子公司的透支额,现金池集中了更多的闲置资金进行理财及对外投资。通过搭建现金池,解决了集团公司资金管理中的问题,加强了下属企业银行帐户管理,提升了资金使用效率及收益,避免了集团内部资金调拨的法律风险,加强了集团的资金预算管理及制度配套建设。     

如何打造我国医药零售企业的核心竞争力

本文对目前我国医药零售企业存在的问题进行了剖析,并从宏观政策和微观管理方面就如何解决问题,促进医药零售企业的发展探讨了一些对策。     

基于五力模型的广西医药零售企业竞争战略研究

随着医药体制改革和医药市场对外开放程度的加深,广西医药零售企业在抓住机遇发展的同时,面临着规模小、市场定位同质化、经营成本高等问题。本文用波特五力模型分析广西医药零售产业竞争态势,找出广西医药零售企业在激烈竞争环境下,提升企业竞争力的具体策略,促进广西医药零售业健康快速发展。     

医药零售企业应对新医改策略探讨

本文通过对当前新医改及其配套方案内容的解读,分析了新医改对医药零售企业带来的有利影响和不利影响,并针对医药零售企业所受到的影响提出了应对性的策略建议。