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作为银行间债券市场首次面市的金融衍生工具,债券远期交易的推出是中央银行促进利率市场化,发展资本市场的重大举措。该文立足于商业银行资金营运,探讨了债券远期交易对商业银行资金营运可能产生的积极影响,并就远期交易的风险管理提出了若干建议。 相似文献
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在商业银行拓宽资金营运思路、优化资产配置的同时,银行间债券市场无论在入市成员规模、债券品种、存量,还是在交易结算方式、新业务的推陈出新上都达到了一个新的高度。几年来,银行间债券市场不仅在商业银行的资金管理中扮演越来越重要的角色,同时其在引导商业银行经营管理理念的更新上也为全体市场成员所瞩目。 相似文献
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<正>营运资金是企业运转效率的保障,当前交通运输企业业务规模逐步扩展,资金流动量越来越大,营运资金所占比重很大。本文结合交通运输企业营运资金管理现状发现了其管理中存在的问题,进而提出了相关的改进措施。一、营运资金管理的必要性营运资金管理是企业财务管理的重要组成部分。对于 相似文献
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随着市场竞争加剧,企业运营发展不断面临挑战,尤其对创业企业来说,其在市场中占得一席之地就更为困难.充裕的营运资金对企业的有效运行尤为重要,所以初创期的创业企业要对营运资金的管理加以重视.营运资金的传统管理方式并不能充分考虑企业总体的关联性,而渠道角度的营运资金管理理论可以更加契合市场,对企业在保持低风险的资金管理上起到推动作用.因此,对创业企业来说,引入渠道管理模式将能使其营运资金管理得到进一步优化. 相似文献
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目前国内有关中资银行营运资金管理的文献多集中于银行内部资金转移定价问题,这是银行资金集中营运的基础条件.但是,随着国际金融危机所引发的全球利率市场、汇率市场、股票市场的巨幅波动,面对大部分中资银行资金已经集中营运的现实,其市场风险的管理能力更需关注.近两年,中资银行资金集中营运控制市场风险的能力有了明显进展,但与国际先进经验相比仍存在一定差距,本文对此作出评析并提出相应的建议. 相似文献
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营运资金是企业运转效率的保障,当前交通运输企业业务规模逐步扩展,资金流动量越来越大,营运资金所占比重很大。本文结合交通运输企业营运资金管理现状发现了其管理中存在的问题,进而提出了相关的改进措施。 相似文献
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在2005年汇改之前,有两个主要因素制约着商业银行实现本外币资金的一体化管理:其一是人民币汇率处于稳定状况并单一盯住美元,其二是人民币没有实现自由兑换。在人民币对美元汇率稳定的情况下,人民币外汇市场的功能仅限于为银行调整其结售汇头寸服务。而人民币不能自由兑换更是直接的割裂了人民币和外币交易市场,使得资本难以在两个市场之间流动。在这种情况下,商业银行只能实行本币资金交易和外币资金交易分而治之的管理模式。虽然有部分银行认识到本外币资金一体化管理的重要性从而把本外币交易集中到统一的资金营运部门进行, 相似文献
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随着我国经济的快速发展,中小企业在国民经济中的地位和作用越来越重要。目前,日益开放的国内和国际市场,既为中小企业带来无限商机,也为中小企业带来巨大财务风险。瞬息万变的市场和残酷的竞争凸显中小企业财务管理的重要性,而营运资金管理作为财务管理的重要环节.目益成为中小企业适应环境变化、提高抗风险能力最为有效的管理工具。营运资金管理的核心是营运资金的变现能力,其中主要是对现金、应收账款、存货的管理。 相似文献
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陈明 《湖北农村金融研究》2004,(4):41-42
经过十几年的改革与发展,农业银行资金营运工作,无论是其所处的外部环境,还是来自于内部经营管理的客观要求,都发生了深刻的变化。传统的资金营运模式和思路已经越来越表现出与经营管理实践不适应,暴露出一系列问题和矛盾。现行资金营运模式与思路直接脱胎于专业银 相似文献
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建筑业是促进我国经济发展的重要产业之一,为了实现建筑施工企业的良好发展,不仅需要健全的市场机制,更需要企业本身具有良好的企业市场经营管理策略和财务管理政策.企业的营运资金管理即是其中重要一环,其管理的好坏与否直接决定着企业能否良性发展.本文针对中国建筑Z公司当前的营运资金管理状况进行分析,指出其营运资金管理中存在的问题... 相似文献
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中国上市公司营运资金管理调查:2014 总被引:1,自引:0,他引:1
《会计研究》2015,(12)
本调查以2014年2364家A股上市公司作为研究对象,对中国上市公司营运资金管理进行了行业调查、地区调查和专题调查,得到以下结论:(1)上市公司营运资金配置仍以投资活动为主,但有向经营活动倾斜的趋势;(2)短期金融性负债占比仍较高,上市公司整体财务风险较高;(3)从渠道视角看,中国上市公司营运资金管理绩效持续恶化;(4)从要素视角看,中国上市公司营运资金管理水平较为成熟和稳定;(5)战略新兴产业营运资金越来越依赖营运资本,短期性金融负债占比显著下降,企业财务风险下降,其营运资金管理绩效下降,尤其是营销渠道需要格外重视;(6)国有上市公司与民营上市公司相比,经营活动营运资金管理水平更高,对投资活动投入较大,财务风险较大。 相似文献
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公司债务的影响因素一直是资本市场研究的重点.由于营运资金在公司整个经营过程中占有很重要的地位,其管理水平与长期债务之间的关系十分重要.本文选取江苏省2004~2007年深、沪上市公司为样本,以营运资金管理为主要研究对象,采用多元回归分析对公司长期债务影响因素进行实证研究.研究结果表明,营运资金管理策略及其管理水平对公司整个经营过程中的长期债务融资均具显著影响. 相似文献
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企业面临着来自市场激烈竞争造成的严峻挑战,企业的生产和发展在很大程度上维系于企业的营运资金管理。企业的营运资金管理是不断发生变化的。本文结合企业所面临的竞争环境,对目前企业盈余资金管理的现状进行分析,找出企业营运资金管理过程中存在的问题,并提出解决企业营运资金管理问题的对策,促进企业健康发展。 相似文献
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1999年资金营运和市场筹资工作的特点 1999年,我国金融市场出现了一些新情况,居民储蓄存款先扬后抑,证券资金调度大起大落,对银行资金营运和筹资工作产生了很大影响. 相似文献
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营运资金的管理一直物流企业财务管理的核心内容,物流行业具有资金需求缺口大和周转密集的特点,营运资金日常运作的好坏直接影响物流企业的市场竞争力,本文首先就目前物流企业在营运资金管理方存在的风险及原因进行分析,其次阐述在"十三五"规划期间和一带一路战略的新形势下,物流企业如何加强日常营运资金管理,降低物流成本,提高经济效益,为物流企业在管理运营资金提供参考. 相似文献
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