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随着全球化的不断演进,跨国公司资金集中运营已成为大型国际企业普遍采取的跨境财务管理手段之一。而金融科技日新月异的发展,使跨境资金集中运营的可靠性和及时性不断得到提高,但也使其系统更趋复杂。资金集中运营的三种方式资金池是国际大型公司常用的资金管理方式,其通过总部对下属企业实施资金集约化管理,实现公司整体财务成本的最小化和财务收益的最大化。 相似文献
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随着中国人民银行宣布将跨境人民币资金集中运营方案推广至全国,企业将有更充分的理由采取人民币跨境资金池的行动了。随着中国人民银行宣布将跨境人民币资金集中运营方案推广至全国,在中国符合条件的跨国企业集团都可以向银行申请办理人民币跨境资金池业务。那么也就意味着,企业将有更充分的理由采取行动了。 相似文献
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在经济全球化进程中,跨国公司在国际经济中正发挥着越来越重要的作用。近年来,外汇管理部门在推动跨国公司内部资金集中运营等方面推出了多项改革措施,在很大程度上满足了跨国公司资金集中运营的需求,节约了资金成本,提高了运作效率。但同时,跨国公司资金运营引发了大量资金跨境流动形成了潜在的金融外汇风险,对现行的政策环境和管理机制提出了新的挑战。 相似文献
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本外币跨境资金政策应尽量统一、兼容。市场主体理想的资金归集是对多币种资金进行统一归集管理,因此,在同一框架内,本外币政策不应存在显著差异。跨国公司外汇资金集中运营管理业务正在全国稳健开展。其中,人民币作为多币种框架中的一个币种,被企业广泛应用。2014年11月出台的《中国人民银行关于跨国企业集团开展跨境人民币资金集中运营业务有关事宜的通知》(银发〔2014〕324号,下称324号文),明确了跨境人民币资金集中运营业务管理要求,但与现行的《跨国公司外汇资金集中运营管理规定(试行)》 相似文献
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《中国传媒科技》2014,(23):74-75
据21世纪经济报道11月7日报道,央行近日发布《关于跨国企业集团开展跨境人民币资金集中运营业务有关事宜的通知》,这意味着率先在上海自贸区试点的跨境人民币双向资金池业务正式扩展至全国。
之前跨境人民币资金集中运营业务获准在上海自贸区内试点,要求集团境内资金池的牵头企业是自贸区注册企业。此次央行下发该通知,将这项业务推广到全国范围,达到一定要求的跨国企业集团,例如企业在岸和离岸的实体规模、运营时间等达标,在经过人民银行备案之后均可开展。对于资金池内的资金使用范围,要求账户内资金不得进行证券投资、购买理财产品等投资性活动。跨国企业集团在境内只可设立一个跨境双向人民币资金池。如因业务发展需要,确需设立多个资金池,应向人民银行总行备案。 相似文献
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近年来,境外承包工程外汇管理中出现了数据统计难度增加、出现外汇监管真空、企业集团资金集中运营与外汇管理存在诸多矛盾等新问题,须从外汇政策、外汇管理、企业运营等层面予以规范,以促进境外承包工程收支的规范运作,保证跨境资金有序、合理流动。 相似文献
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关于企业资金运作的思考 总被引:3,自引:0,他引:3
在市场经济环境中的企业,投资靠自筹、原料靠自购、产品靠自销。较之计划经济下的企业,投资靠拨款、原料靠调拨、产品靠统销,有本质上的区别。在市场经济中,企业经营者必须充分认识到,从本质上讲企业营运的是资金,要下功夫学习、研究和掌握资金运作的规律和本领。比如如何寻求资金以形成合理的资金结构,研究资金的分布和投用以获取较高的回报,促使资金快速流动以实现最大的盈利等,这些都是企业经营者必须练就的基本功,而且至关重要。 一、关于企业资金的来源和结构 “负债和权益”反映着企业资金的来源和结构。企业经营者必须对… 相似文献
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跨国集团本外币一体化资金池,是国家外汇管理局为支持上海地区临港新片区建设,提升跨境贸易投融资便利化的重要举措。对跨境资金集中运营政策进行整合升级,统一了现有的本外币跨境资金池管理,进一步便利跨国集团全球资金配置。本文介绍了A集团为上海地区首家试点企业,通过集团对本外币一体化资金池的实际应用,分析了本外币一体化资金池为跨国集团经营带来的作用与意义。 相似文献
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集团化企业进行资金集中管理与控制,需要在内部资金流动通畅的前提下,实现集团整体的资金留存与运用的合理化。对于资金集中的集团管控,需要集团对资金的运行进行严格监控,掌握资金流向,以此提升财务的工作效率。但是在社会经济快速发展的环境之下,集团化企业对于资金的集中管控存在许多问题,本文就集团化企业资金的集中管控的问题进行探讨,希望能够探讨出提升集中管控的措施。 相似文献
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为深入了解辖内企业的资金运营现状与需求,外汇局河南省分局选取省内11家涉汇重点企业开展了调查。从调查整体情况看,上述省重点涉汇企业资金现状螭本正常,呈稳中趋紧的态势。资金而偏紧的主要集中在钢铁冶金行业。企业的融资难度大小与企业类型、行业属性、自身状况等因素密切相关:资金密集型企业对市场上资金宽松与紧张程度相对更加敏感,民营性质企业获得融资的难度与成本相对更大、更高。 相似文献
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提高企业资金运营能力的重要环节是销售上钢一厂朱如玉资金是企业综合实力的表现,企业经营活动必须有足够的周转资金,一个持续经营的企业一刻也不能没有资金,资金对企业而言,就像人体血液一样,需要永远流动,在流动和周转中实现增值。从一个企业来讲,提高流动资金使... 相似文献
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资金运营被称为“企业的血液”。“境内封闭的过渡性账户”方案,通过“账户分离、有限渗透”,引导外汇资金及时回流和有序运营,最大限度地兼顾了跨国公司资金运作的要求和外汇管理政策目标。 相似文献
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在企业的发展中,运营资金的管理是企业发展的重要构成部分,运营资金是企业发展中重要的资金支持,对于企业的发展而言运营资金的使用是提升企业运营能力的重要支撑。运营资金支持着企业的发展,对于高新技术企业而言,运营资金的优化管理是推动企业资金运营效果实现的重要内容,而在当前的社会发展形势下,运营资金的管理结果直接关系着企业的全面发展,社会经济环境的复杂化也在一定程度上加深了运营资金的管理难度。 相似文献