大型钢铁集团资金管理平台的建设与应用

为加强资金管理,规范资金运行,提高资金管理效率,推进资金管理信息化建设,包钢(集团)公司于2021年全面推广实施资金管理平台。从资金管理平台的建设背景以及资金管理现状入手,分析资金管理平台的目标与规划、实施过程及应用效果等。     

集团型企业资金集中管理模式探讨

根据财政部颁发的新《企业财务通则》规定,企业集团可以实行内部资金集中统一管理。本文通过揭示集团型企业在资金管理中存在的一些问题,简要分析了资金集中管理不同模式的优缺点,提出了以信息化结算中心模式实现集团型企业资金集中管理目标的设想。     

电力企业如何加强资金安全管控

随着电力企业市场化运行水平的提高,企业资金收支规模及资金余额越来越大,加强资金安全管理,是促进电力企业规范健康发展重要保证。本文认为应从实现资金集中统一管理、实施资金预算管理、完善资金支付审批流程、开展资金监控管理四个方面,建立起完善的控制体系,全方位加强资金安全管控。实现资金集中管理电力企业资金管理的现状之一是银行账户数量众多且分散,资金流动金额及余额较大,资金分布在众多的银行金融机构。     

集团公司如何利用网络技术进行资金管理

随着经济体制改革的不断深入。运用信息化从事管理越来越普遍。集团公司利用网络技术加强资金管理。可以实现“下属成员单位、资金结算中心、商业银行”的三家全网化管理和实现数据的远程处理、数据的及时传递、远程报表、远程查账、远程监控等，网络技术为集团公司资金集中管理、监督控制提供了保障。     

广西电网公司全面推广使用资金调度与监控系统

正资金是企业得以生存和发展的"血液",资金管理更是企业发展的关键。如何在确保安全的前提下,巧打算盘,管好资金账,使资金创造出最大效益呢?广西电网公司试点建设资金调度与监控系统并推广使用,将资金统一归集、统一调度运营,谋求整体效益最大化,实现了资金全过程管理,推动财务领域创先。日前,南方电网公司董事长赵建国对广西电网公司应用资金系统对资金管理取得的成效给予充分肯定,要求加大全网实施力度;总经理钟俊也要求在     

现代企业集团资金集中管理刍议

资金管理是财务管理的核心,而财务管理又是企业管理的关键环节。因此,加强资金管理,充分利用企业集团资金,提高资金周转率,降低资金的机会成本,合理调配资金的使用方向,实现企业集团价值最大化成了众多企业集团追求的目标。基于此,很多企业集团相继成立了资金管理中心处理资金流转问题。企业集团的资金集中管理,是以提高资金周转速度为目标,由企业集团统一调配、集中管理资金实现企业集团增收节支的资金管理模式。     

ERP环境下的资金管理

一、资金管理实施ERP的主要内容(一)利用现有内部网络搭建资金管理系统平台,实现公司各单位间网络化资金结算。公司内部各单位通过提交电子付款指令或电子收款指令网络传输结算信息来实现财务结算,缩短内部结账周期,做到资金流、业务流的集成,有效控制集团内部各二级单位间货款     

浅析企业集团资金集中管理

现代企业财务管理中，资金管理的作用越来越突出，特别是在一些大型的企业集团及跨国公司，充分利用企业集团资金规模大的优势，强化和集中资金管理，实行统一管理、统一调配的模式，极好地发挥了资金在企业管理中的重要作用。本文以企业集团实行资金集中管理的必要性及实施资金集中管理应注意的问题为重点进行论述，以期有利于促进企业提高集团整体利益及管理水平和竞争能力。     

加强集团企业资金管理的几点思考

<正>资金管理是企业管理的重点,对于企业集团来说资金的控制更为重要,建立有效的资金控制模式已经成为许多企业集团亟待解决的问题。本文提出了几项加强企业集团资金管理的具体措施。一、建立健全资金全面预算管理机制企业应建立健全资金全面预算管理机制,对生产经营各个环节的货币资金实施预算的编制、分析、考核制度。推行全面预算管理制度,保障企业资金有序流动,将预算作为企业内     

E流资金管理体系创新实践

近年来，中国南方电网有限责任公司（以下简称南方电网、公司）根据国资委集约化管理要求，基于电网企业资金管理量大、复杂、风险高的特点，深入探索资金管理新思路，以“集团整体效益最大化”为核心，本着“资金高度集中、分层分权管理、侧重资源调配”的原则，突出总部、财务公司、其他分子公司之间的协同管理，运用信息化手段，搭建起与电网行业经营特点相适应、能有效服务于公司战略的“E流资金管理体系”。“E流”就是信息流，依托强大的信息系统，通过“E流”支撑，创出一流的管理，对资金进行规范操作、高效运作和透明监控，有效实现资金“高度集中、分层管理、全面监控、安全高效”的目标。     

公路企业资金集中管理模式的构建

某高速公路企业是一家特大型国有独资企业,以高速公路建设经营为主。目前企业资金管理处于相对松散状态,使用效率较低,存款与银行贷款双高现象突出,资金管理能力不足已经成为企业发展的一项制约因素。本文从资金集中管理的相关理论出发,通过深入分析其资金管理现状,构建了企业的资金集中管理模式,提出了分步实施的具体思路,对实施中可能出现的问题进行分析,有针对性地提出了应对措施。     

运用内部结算中心 强化集团资金管理

<正>企业管理以财务管理为中心,财务管理以资金管理为中心。作为一个企业集团,由于其成员企业多,如何管好整个集团的资金,实现资金运转高效率,提高资金使用效益,应是集团公司关注的核心问题。内部结算中心就是通过使用诸如网络技术、银行资金管理模式、各种理财手段,来解决集团资金管理中所面临问题的一个资金集中管理模式。     

集团型企业财务管理信息系统建设

<正>传统的企业财务,因为缺少信息系统的支撑,存在着"综合计划、财务预算、会计核算相互分离,财务预算与业务模块集成度不够,预算监控不到位;资金未实现有效集中管理,对下属单位限制力度较弱,资金使用效益较低;报表编制时间较长,存在会计信息滞后、管理失控"等现象。笔者拟通过该集团财务管理信息系统的建设实践,对集团企业财务信息系统的建设动因、信息化总体规划、实施过程等内容进行初步的探讨和研究,希望能     

ERP环境下全面预算管理信息体系实施构想

<正>全面预算管理是一种集系统化、战略化、人本化理念为一体的现代企业管理模式。它通过业务、资金、信息的整合,优化预算资金投向,严格过程控制和绩效考核,来实现资源合理配置、作业高度协同、战略有效贯彻、经营持续改善、价值稳步增加的目标。全面预算管理在胜利油田分公司实施以来,已经成为油气开发单位推进精细管理、提高经济运行质量的重要手段和方式。然而,针对全面预算管理制度,却普遍存在缺乏合适的信息化系统的问题。因此,在现有的ERP应用环境下,如何构建全面预算管理信息体系,增强其拓展性、可操作性与协同性,实现与ERP系统的紧密融合,成为日益突出的重要问题。     

助力新型电力系统发展的企业资金数智化管理

<正>搭建基于新技术的数智化资金管理平台，关键是如何从企业资金管理过程中提炼出有用的数据，然后对数据进行存储、分析、计算和建模，再形成一套自动化、智慧化的企业资金管理系统，最终应用于企业资金管理，并实现对企业资金管理的风险管控。     

计算机动态资金管理信息系统的流程与设计

济南钢铁集团总公司为及时、准确、直观、完整地反映在每一时点上的资金分布情况、运营效果,以获得资金运营信息,便于决策分析,并对各项资金收支中存在的问题及时加以控制,从而调剂资金余缺,防止资金短缺和呆滞,实现会计信息传输无纸化,彻底改变过去财务信息反映滞后的被动局面,特设计本计算机动态资金管理信息系统。本文将简介其流程与设计。一、实施条件实施计算机动态资金管理信息系统,应具备以下条件:(1)计算机控制,互联网;(2)网络化财务软件实现资源与信息共享;(3)数据处理的集中化;(4)财务信息搜集的动态化、实时化;(5)财务分析、财务…     

加强企业资金管理的对策

根据现代企业管理理念,企业管理的核心是财务管理,财务管理的核心是资金管理。只有资金进入良性循环,才能保证企业正常的生产经营和持续发展。但是目前我国企业普遍存在资金短缺和资金管理薄弱的状况,如何加强资金管理、提高资金使用效益是每个企业都要解决的重要问题。通过剖析资金管理上存在的问题,采取行之有效的管理和控制措施,疏通资金流转环节,形成坚固的资金链,使资金实现良性特环,对增强企业抵御风险能力和市场竞争能力具有重大的现实意义。     

也谈资金管理

资金是企业赖以生存和发展的命脉,任何一个企业,如果没有足够的资金,或者资金匮乏、短缺、流失与枯竭,都将陷入困境、停滞或者倒闭。因此,在后金融危机时代,加强企业管理必须以财务管理为中心,而财务管理必须以资金管理为中心。企业不仅必须拥有足以保证企业全方位、高效能运营的货币资金,而且必须高度重视盘活与使用资金,从而使企业不断实现资金增值而获得更大的效益.     

财务软件在企业中的应用

现代化的企业需要现代化的管理,企业管理的核心在财务,财务管理的重点在资金。为此,自上世纪九十年代财务软件在企业中迅速发展起来。依据不完全统计,到目前为止,企业财务软件(ERP)在所有的ERP系统实施项目中,一般只有10-20%能按期成功实施,实现集成;约有30-40%没有实现系统集成;约50%的实施项目遭到失败。可见,在企业建立财务管理信息系统,不只是用计算机搞搞网络,也不只是个技术问题,而是一项非常艰巨的系统工程和复杂的社会工程。它涉及到企业管理的理念、模式、资金运作方式、生产组织形式等诸多方面的变革,等于是企业的一次再造;同时,它又需要社会环境等各方面的配合和支持。本文以财务软件在我国自上世纪七十年代开始至今,经历五代产品的起步、发展历程为基础,全面阐述了企业对财务软件的需求及财务软件在企业应用中应注意的问题;同时提出了企业财务管理信息化发展趋势、存在问题及建设对策。值得业界同仁借鉴。     

浅论资金预算管理

资金预算管理是资金管理的核心内容。加强资金预算管理、提高资金使用效率对提高企业经济效益有重要意义。本文首先介绍了资金预算的含义和意义,然后分析了企业在资金预算管理中存在的不足、制定资金预算编制方法,最后就如何加强资金预算管理提出措施。