试论证券投资风险及其防范

伴随着中国股票市场的日益火暴,人们对证券投资的关注度也在急剧增长.其实所谓证券投资,是现代投资活动中重要的一个组成部分.这里我们分别对证券投资中所涉及到的风险问题和防范手段来进行细致的分析,以利于大家的证券投资活动.     

证券投资组合风险计量与相关性浅析

本文对证券投资组合的风险及其证券之间的相关性进行了分析,并就如何选择投资组合可使风险达到最小进行了探讨。     

投资组合理论与财务风险的防范

自改革开放以来,社会经济得到快速发展,人们的经济收入也在不断提高,而这些收入在用于提高生活水平之后还剩余一部分,于是就开始有越来越多的人想通过这些剩余的闲散资金去进行投资,希望创造更大的价值。但是在投资理财的过程中存在着一些风险,好一点的是,这些风险都是可以控制的,只要在投资前对所投项目作一些较准确的风险预估,然后根据这些风险作出正确的决策,从而降低风险,企业的经营更是如此。因此,本文对投资组合理论与财务风险进行了一些分析,并探究出了相应的防范策略。     

证券投资组合理论与财务风险的防范

证券投资组合理论强调的是把自己拥有的资金分配给多种有价证券,使每一种证券都占有投资者总金额的一个比例,从而分散风险,获得较高收益。风险是客观存在的,因而现代证券投资组合理论具有一定的局限性,其分散方式是具有静态和被动特征的。企业应进行系统性风险和非系统风险的防范,建立预警分析的指标体系。而投资者应正确选择投资方式,在投资前,对所投资的项目可能存在的风险做必要的预测,从而做出正确的抉择,将会降低风险。     

组合证券投资的风险分析

<正> 证券投资通常可获得较高的收益,同时必须承担一定的风险,所以它是风险和收益并存的投资活动。为了降低风险,通常采用组合投资的方法,即将资金分散投资于各种不同的证券,以达到趋利避害、分散投资风险的目的。 设投资者选定了n种证券进行投资。第i种证券的收益率为r_i,它受证券市场波动的影响,所以它是随机变量,投资者在这种证券上的投资比例为x_i,i=1,2,…,n。     

论证券投资组合的风险分散效应与应用

证券投资风险分为系统风险和非系统风险,其中非系统风险可以通过多种证券投资组合分散和降低。投资组合分散风险的原理在现代金融市场得到了广泛应用,尤其是基金管理公司做基金投资。在证券投资组合程序中,证券组合数量的选择尤其重要,关系到证券管理费用以及投资组合的成本的高低。通过单指数模型分析投资组合风险分散原理及其应用,并综合考虑投资组合成本,分析基金重仓股数量为10的原理,以及基金证券数量为30-100对于基金投资风险分效果最佳。     

商业银行证券投资风险简述

本文通过分析商业银行证券投资业务的优势,简述商业银行证券投资业务的意义,最终指出我国商业银行目前在证券投资业务上所面临的问题.     

论证券投资中的风险识别与防范

随着互联网技术的不断发展,现阶段证券投资的形式已经越发的多样化,越来越多的投资者足不出户就可以将资金投入到证券市场当中。但不可忽略的是,证券市场一直存在着各种不确定因素,或多或少的会发展成为不同种类的投资风险。文章从证券投资风险的概述入手,深入分析证券投资中风险识别与防范的手段,以期为广大证券投资者提供有价值的参考。     

风险控制与投资组合优化

假如随机选取资产来构建投资组合,当资产数量不断增加时,该投资组合所包含的非系统性风险会被分散得越来越小,但系统风险无法被分散,会大致保持稳定。因此当其资产数量变得很大时,投资组合的总风险趋近于其系统性风险。     

浅谈企业投资组合理论及财务风险防范策略

随着社会经济的快速发展,我国企业也逐渐走向市场化和国际化。与此同时,企业资金链中断问题成为影响企业发展的重要因素。于是,融资便成为企业走出发展瓶颈的重要手段。本文分析了企业投资组合理论,并详细阐述了企业如何防范融资过程中的财务风险问题。     

证券投资组合的风险与收益分析

随着我国金融体系的逐步建立和完善,人们的投资方式越来越多样化,为了分散和降低风险,组合型投资成为比较理想的理财方式。在配置资产组合时,如何衡量资产的风险收益,如何将财富在多种资产中合理分配成为重要问题。通过研究金融数学中期望和方差的关系,对证券投资中的风险和收益等问题进行了简要的讨论和分析和探讨,以帮助投资者更深入地了解证券,最大限度地规避投资风险,获得更高的收益。     

开放式证券投资基金投资组合探讨

随着现阶段,人们的理财观念越来越深,越来越多的人会将手中的钱进行投资,产生钱生钱的效果,达到经济利益。开放式的证券投资基金是现阶段很多人选择的投资理财的方式之一,其特点是投入的本金越少,获取的收益越少,担的风险也就越小,这样的投资方式获得了很多中小型投资者的喜爱。但是,在现阶段的开放式证券投资基金组合中,仍然存在着很多的问题,可能会加大投资者投资的风险。本文根据各元素的概念进行研究分析,并找出解决问题的有效途径。     

企业投资组合理论及财务风险防范策略探究

基于社会经济的全面发展,经济国际化趋势更为显著,加之企业市场经济形式的特殊性质,企业市场化进程逐渐深入,同样呈现出国际化与市场化的特征。其中,国内企业市场经济投资中的风险始终存在,而投资企业所存在的资金问题也是当前制约企业自身发展的关键因素。为此,必须借助融资模式解决这一问题。基于此,本文将企业投资组合理论作为重点研究内容,结合存在的财务风险,提出具有针对性的防范策略,希望对有关企业有所帮助。     

衡量证券投资风险的方法与防范

证券投资是一种风险投资，有很多因素可能使预期收益减少甚至使本金遭受损失。在证券投资过程中，为了尽可能避免各种风险。获得最大的投资收益，投资者必须对投资风险有充分认识，学会衡量投资风险的方法，采取相应的防范措施，将证券投资的风险减少到最低限度，获得尽可能多的收益。     

浅谈证券投资风险

当今愈来愈多的人选择投资,但选择追求高收益的同时也选择了高风险。证券投资市场复杂多变、遍地风险,一次细小的决策失误,可能会给投资者带来无法挽回的损失,令其跌入低谷、"万劫不复"。2015年"6·26"中国股市惨状使不少人千金散尽;2016年开年4天两次暴跌熔断,致全国人心惶惶。诸多事件警醒我们,透析证券投资风险是非常必要的。本文针对证券投资风险做出初步的解释和分析,并给出了规避风险的合理建议。     

证券投资风险计量理论比较

人们研究风险、计量和测度风险 ,是为了更好的控制风险。在证券投资风险日益被量化的形势下 ,对风险—均值理论、β值理论和用Hurst指数、下偏矩方法、VaR方法计量证券风险理论进行对比分析 ,发现了每种理论的适应性和存在的一些不足 ,这为新的证券投资风险计量理论设计提供了一些值得借鉴的思路。     

论我国证券投资基金风险与防范

主要研究证券投资基金的风险和对其防范规避的问题。通过各种渠道对基金发展历程作了简要的介绍,列出了从基金成立到如今存在的各种可能的风险,并对各种风险作了较为详细的分析。通过马可维兹的投资组合理论简要说明了规避投资风险的方法与措施。在风险规避方面,针对我国目前的证券投资市场及基金管理现状,分别从机制的创新、流动性、基金管理的角度提出了一些见解和方法。     

企业人力资本投资风险防范

企业获得人力资本最主要的途径就是进行人力资本投资。但任何投资都有风险,人力资本投资也不例外。提高人力资本投资的成功率,防范人力资本投资风险已成为是企业人力资源管理的一项重要目标。通过对人力资本投资风险的分析,提出了防范企业人力资本投资风险几点措施,对于经济全球化形势下正在成长的我国企业来讲具有广泛的现实意义。     

证券组合理论在高科技风险投资中的应用

高科技项目的高风险是众所周知的 ,如何降低或化解风险是风险项目投资者投资成功的关键问题。将证券投资组合理论运用到高科技风险投资中 ,通过对处于不同阶段的投资项目和关联度不大的投资项目的组合 ,有效的降低投资风险 ,保障投资收益。