破解保税区监管盲点坊控“热钱”借道流入

保税区外汇管理政策以简化外汇收支手续、便利区内企业贸易活动为监管原则,在促进保税区业务发展方面发挥了重要作用。与此同时,也应防范境外异常外汇资金利用政策及业务系统盲点违规流动套利的风险。文章结合辽宁省保税区发展实际,研究异常外汇资金在保税区流动的途径,并提出相关政策建议。     

转口贸易外汇管理问题刍议——以青海省为例

本文基于对2012年1-8月青海省转口贸易大幅增长的情况调查,分析了当前转口贸易外汇管理中存在的问题并提出相关政策建议。     

热钱流入的规摸、渠道与防范研究

本文从当前我国面临的资金流动实际情况出发,对热钱的基本定义和规模估算作了阐述。结合外汇局近几年在打击热钱过程中的实践经验,提出了防范热钱的应对措施：加大对违规资金的查处力度;加强部门协调,增强监管合力;充分运用货币政策工具,加强宏观审慎监管;建立应对未来热钱大规模流出的预案。     

转口贸易外汇政策的演变

2002年113号文 关于转口贸易比较完备的规定,最早应该是2002年11月发布的《贸易进口付汇核销管理操作规程》（汇发[2002]113号）。其明确了转口贸易的定义,即有转口贸易经营资格的进口单位从境外某国或地区购买商品,直接运至第三国或地区的贸易方式。     

完善转口贸易外汇管理政策

转口贸易是服务贸易中的重要部分,其贸易形势复杂、发展变化较快,给外汇监管带来了新的挑战。当前转口贸易快速发展的原因当前转口贸易快速发展,主要有以下几方面原因:一是国际上贸易经济实体与规则的建立和完善,促进了各国及地区间的贸易往来,为转口贸易     

黑龙江省转口贸易外汇管理现状及政策建议

转口贸易又称中转贸易或再输出贸易,是指国际贸易中进出口货物的买卖不是在生产国与消费国之间直接进行,而是通过第三同转手进行的贸易。近年来黑龙江省转口贸易业务迅猛发展,资金规模不断扩大,为推动黑龙江省外贸经济的发展起到了重要作用,但同时也存在着转口贸易真实性审核难、容易引发跨境异常资金流入等问题。     

“热钱”流入中国的套利机制及其防范

目前在人民币升值预期较强的条件下,投机资本早已把目光投向中国市场,大量的投机资本流入中国,加剧了通货膨胀的压力,影响中国金融的稳定。本文主要分析了投机资本流入的原因、套利机制原理、热钱流入的影响,并重点考察了通过外汇贷款套利和通过港币套利的机制。最后本文提出了投机资本管理和防范的政策建议。     

利用政策组合促进转口贸易在规范中发展——基于HD公司的调查研究

转口贸易因收结付汇较为便利而容易被热钱利用。为防范金融风险,国家外汇局于2011年4月1日开始实施转口贸易新政,有效打击和防范异常资金通过转口贸易实现跨境流动。但与此同时,正常合规的转口贸易也受到约束。如何既防止热钱借道又保障转口贸易健康发展,本文进行了深入的政策探索。     

我国跨境资金流动外汇管理政策盲点问题研究

本文从强化跨境资金流动监管的角度,论述了外汇管理政策盲点存在的必然性,具体从离岸账户、转口贸易、短期外债展期、境内留置利润、境内外币卡和组合类贸易融资产品等六个方面对外汇管理政策盲点问题进行了剖析,最后从完善制度建设等角度提出了相关建议.     

我国跨境资金流动外汇管理政策盲点问题研究

本文从强化跨境资金流动监管的角度,论述了外汇管理政策盲点存在的必然性,具体从离岸账户、转口贸易、短期外债展期、境内留置利润、境内外币卡和组合类贸易融资产品等六个方面对外汇管理政策盲点问题进行了剖析,最后从完善制度建设等角度提出了相关建议。     

利用外资新形式对我国现有外汇管理政策及法规的影响

随着改革开放进程的深入,我国利用外资无论在方式上还是在质量数量上都实现了质的飞跃.但是,近年来我国利用外资的新形式,对现有的外汇管理政策法规提出了挑战,本文在分析矛盾的基础上,提出完善投资外汇管理政策法规的建议.     

利用外资新形式 对我国现有外汇管理政策及法规的影响

随着改革开放进程的深入,我国利用外资无论在方式上还是在质量数量上都实现了质的飞跃。但是,近年来我国利用外资的新形式,对现有的外汇管理政策法规提出了挑战,本文在分析矛盾的基础上,提出完善投资外汇管理政策法规的建议。     

关于防范虚假直接投资和热钱流入的思考

近年来,国家外汇管理局通过不断加大对热钱流入的打击力度和频度,先后组织开展了多轮针对资本项目下外汇资金流入与结汇的专项检查。从总体上看,大多数外汇资金结汇后能够按照国家支付结汇管理制度要求用于企业正常的生产经营活动。但是,仍有个别不法分子利用直接投资的合法渠道来完成其非法使用外汇或结汇的目的,使热钱的流入披上了合法的外衣。     

陕西省加工贸易热发展中的冷思考——基于外汇管理视角

随着陕西省利用外资力度和对加工贸易扶持力度的加大,陕西加工贸易发展迅猛。但是。在加工贸易“热”发展的同时,也存在着一些不容忽视的问题,潜藏着异常资金流入的隐患．本文基于外汇管理视角提出一些“冷”思者。     

外商投资企业短期外债流入及监管对策——以漳州市为例

在人民币升值预期等因素的影响下,外商投资企业短期外债过快增长,将对我国宏观经济调控和国际收支平衡产生冲击,短期外债流入监管已成为当前外汇管理工作的重要环节。本文分析福建省漳州辖区短期外债流入特点、成因及现行管理政策的弊端。提出规范短期外债展期行为,完善短期外债管理的政策建议。     

让企业经营的脚步更轻快——厦门市为转口贸易和企业“走出去”提供的政策扶持

厦门市立足于为企业提供一个良好的“软环境”,各级政府部门积极合作,形成政策合力,积极为企业服务,为企业谋福利。     

外汇管理便利化政策评估——基于对北上广深企业的调查研究

近年来,随着外汇管理领域改革不断深化,外汇管理部门逐步推出一系列贸易投融资便利化政策,提升外汇服务水平和效率,切实服务实体经济发展,为我国高质量发展和高水平开放的稳步推进提供政策支持。本研究基于针对涉外企业的问卷调查,对北京、上海、广东和深圳四个改革开放高地的外汇管理便利化政策落实情况进行了调查统计。研究发现经常项目试点政策大幅提高了优质企业贸易便利化程度,资本项目便利化政策均不同程度惠及试点企业,但同时也有部分企业反映业务办理过程中仍存在一定困难。具体看：货物贸易便利化政策显著提升了业务办理效率,享受试点政策的优质企业在单证审核、业务耗时等方面较一般企业更为便利高效;享受资本项目外汇收支便利化的民营和外商投资企业的业务便利化程度显著提高;外债额度便利化政策更好解决了高新技术企业融资问题;外债偿还币种便利化政策提高了币种灵活性;银行较为严格的真实性审核和事后核查是企业感觉办理外汇业务不便利的主要原因。未来,应进一步扩大便利化政策适用主体和范围,着力解决贸易外汇收支事后核查和资本项目外汇业务事后抽查不便利问题,进一步做好简政放权,从政策制定和执行层面逐步完善现有便利化政策并把握好未来便利...     

陕西省保税监管区域外汇管理中存在的问题和政策建议

2010年4月,随着西安保税物流中心通过国家验收并正式封关运行,陕西省保税监管区域规模进一步扩大,西安从此进入＂港口＂时代。本文在归纳、总结保税监管区域外汇管理中存在主要问题的基础上,提出相应的政策建议。     

新时期应对短期国际资本双向流动的管理政策研究

由于国际经济金融环境空前复杂和严峻,各种长期性、结构性以及突发性问题交织在一起,全球金融市场将持续反复动荡,我国短期国际资本双向流动特征日趋明显,应对跨境资本流动的“不确定性”将是我国未来一段时间面临的巨大挑战.本文以均衡管理为前提,测算我国短期国际资本规模,实证分析短期国际资本流动的动因,并提出应对措施及政策建议.