司库在企业资金管理中的应用分析

随着经济的发展和现代科学技术的进步,通过司库对金融资源进行专业化管理已经成为现代企业进行内部建设的重要手段,能够有效发挥计算机技术的牵引作用,提高企业资金管理的效率,加快经济效益的转变力度,实现资源的合理配置。因此,为了更好地探索司库在企业资金管理上的应用办法,本文通过对司库管理的内涵和功能进行简要分析,论述司库在企业资金管理中的重要作用,并对如何更好地将司库应用于企业资金管理提出相应的建议,为企业建设提供参考价值。     

电子信息企业D公司债务融资管理实践

科技企业大规模创新研发投入对资金等金融资源具有强烈需求,需要通过加强债务融资管理提升研发创新的资金保障能力。本文聚焦电子信息企业D公司债务融资管理实践,对其通过司库体系建设构建债务融资管理平台,统筹内外部金融资源,打造全流程线上化债务融资业务管理体系进行深入分析并总结实践价值。     

财务转型视角下的企业司库管理研究

基于财务转型视角论述企业司库的概念、司库与资金管理和财务公司的差异,以及建设企业司库体系的原因,并在财务转型视野下分析企业司库体系建设需要处理的几个关系。研究认为:企业司库体系建设应该基于财务转型的视野去看待,并在司库体系建设中正确处理集团司库管理部门与财务部门其他资金管理职能、财务公司、财务共享服务之间的关系,这样才能为司库管理扫除障碍,使其顺利实施并在战略层面发挥有效的职能作用。     

基于业财融合理念的企业司库管理研究

资金是保证企业各项活动稳定运行的重要因素,而司库主要负责企业资金管理,通过发挥司库管理功能,促进企业经济水平提高,为企业更好发展奠定基础。在开展司库管理工作时,重点内容就是现金流管理,也是企业价值创造的关键。基于此,本文就从业财融合角度出发,结合业财融合基本概念,重点分析基于业财融合理念的司库管理要点,并提出了基于业财融合理念的企业司库管理相关策略。     

集团企业加强司库体系建设的实施路径探讨

司库管理是企业提升竞争力的重要管理工具，司库体系依托资金管理平台和现代信息科技，有助于打破数据孤岛的壁垒；资金集中和信息集中是促进财务管理数字化转型升级的切入点，有利于突破传统“资金管理”的范畴，以实现金融资源高效配置为目标，提高资金运营效率，降低资金成本，防控资金风险。本文结合司库体系建设的背景，分析研究了我国司库发展面临的现状与挑战，并提出了国有集团企业司库系统建设的思路和路径。     

国家电网司库管理体系建设实践

司库管理是大型企业集团资金管理的重要模式.国家电网有限公司借鉴应用司库管理理念和实践,结合自身管理实际,建立由"1233"管理架构、"全方位、实时性、可视化"数字平台、"三位一体"组织保障等共同构成的司库管理体系,推动账户、资金、结算、融资和安全"五转变",实现资金供应、效率效益和安全管控"三提升",为电网建设和企业高质量发展提供坚强资金保障.     

北控水务构筑司库资金池

<正>突破传统资金管理范畴，为企业优化资源配置、防范资金流动性风险提供重要保障。国务院国资委2022年1月发布《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》，《意见》明确提出要加快中央企业司库体系建设，提升中央企业资金管理水平，防范化解重大金融风险。《意见》为国有企业资金集中管理指明了方向。     

中国资金管理网首届司库论坛在京召开

6月18日．备受瞩目的中国资金管理网首届司库论坛在北京金融街威斯汀大酒店隆重举行，本届论坛的主题是。从资金归集到企业全球司库的转变”。     

全球化经营企业境外资金管理实践——以综合性跨国企业C集团为例

全球化经营企业随着国际业务不断拓展，迫切需要通过建立全球化司库体系提升境外资金管理能力，强化境外资金风险管控。本文以综合性跨国企业C集团为例，深入分析其探索建设全球化司库体系支持境外资金管理的经验做法，包括构建全球资金管理平台、区域资金管理平台及国家资金管理平台三级境外资金管理框架和全过程汇率风险管控机制，并总结实践成效。     

航空企业A集团司库体系数字化建设实践

司库体系数字化建设是促进资金管理转型升级的重要抓手和关键路径,是A集团公司建设世界一流航空企业的内在需要和重要支撑。本文分析了A集团公司司库体系数字化的建设,以业务数据源搭建数据中台,夯实数据底座,按“1+6+X”框架分类分层呈现数据应用场景,实现司库管理业务数字化、司库业务数字平台化、司库数据应用场景化,充分挖掘数据背后的应用价值,提高资金运营效率和风险预警能力,强化了司库体系对各项经营决策的支撑作用,助力集团公司高质量发展。     

数智化企业司库管理信息系统平台构建

在司库数智化转型背景下,企业司库管理信息系统正走向“平台化”,并逐步建立起以“资金业务前台+数据共享中台+决策支持后台”为主要形式的“数智化司库管理信息系统平台”。当前,司库管理信息系统平台建设存在缺乏统一规划、功能未实现全覆盖、数据治理能力较弱、缺乏分析指标体系、安全管理仍需加强等问题。对此,从设计规划、功能建设、数据治理、分析指标和安全管理五大方面说明数智化企业司库管理信息系统平台的构建。     

基于数字化转型的资金集约管理模式创新实践研究——以电力企业为例

随着司库理念的演进和信息技术的发展，资金集约管理推动企业财务管理步入了新阶段，成为大型企业集团资金管理的重要模式。国资委要求中央企业加快司库体系建设，进一步加强资金集中管理和安全管控，提升资金管理效率、效益和安全水平，实现资金资源集中、精益和安全管理。电力企业着力数智赋能，积极贯彻落实网络强国、数字中国建设等战略部署，践行新发展理念，强化数字技术在资金管理领域的融合创新应用，为克服传统资金管理难题，提升经济效益和管理效率，全面推动企业高质量发展创出了一系列深化资金集约管理的有效举措。     

航天科技集团构建世界一流司库体系的思考与实践

中国航天科技集团有限公司基于自身行业特点、资金安全特性和资金管理模式，提出了司库体系建设方案，按照司库制度与信息系统、司库与财务共享中心、系统建设与布局应用三个“一体推进”的途径开展司库体系建设，构建了“业务报账——共享核算——司库结算”的一体化流程，资金“安检”模式升级，切实推进资金管理集约化、初步实现资金管理数字化、有效实现风险防控实时化，稳步助推价值创造能力提升。     

集团企业司库管理体系建设实践

<正>伴随数字技术和数字经济的突飞猛进,央国企改革持续走深走实。资金作为企业赖以生存的根本,在这个阶段得到了充分的关注。2022年,国资委先后发布《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》等文件,要求中央企业将司库体系建设作为促进财务管理数字化转型升级的切入点和突破口,重构内部资金等金融资源管理体系。政策、市场双重驱动下,司库体系建设如火如荼。     

企业司库管理体系设计的关键要素分析

企业司库管理体系的设计是一项系统性工程。基于流程再造理论的关键因素和框架模型研究,新时期企业司库管理体系设计需考虑七大关键要素,包括选择合适的职能定位、设计相应的组织架构、确定具体的管理模式、配备复合型人力资源、进行系统的流程设计、应用先进的信息技术以及充分利用赋能要素,通过循序渐进的建设,实现企业集团资金、融资、投资等的统一管理。     

企业司库管理的内涵、体系建设和发展方向

司库体系建设作为促进财务管理数字化转型升级的切入点和突破口，是中央企业加快建设世界一流财务管理体系的必然要求。本文从阐释司库管理的内涵入手，探索构建了以管理模式、管理组织、管理流程、管理制度为管理保障，以“信息技术（IT）+数据技术（DT）”为能力支撑，重点落实资金运营、资源管理、风险防控、战略决策四大核心职能的司库体系建设框架，并提出司库管理未来的发展方向。     

建筑类企业集团司库体系建设问题及其对策探讨

面对复杂多变的市场竞争环境，为了实现高质量发展目标，企业集团应依托互联网系统加快建设司库管理体系，通过司库体系加强资金集中管理，降低内部运营成本，全面防控金融风险，为企业战略决策和经营活动提供准确、科学的依据。基于此，本文以建筑类企业集团为例，以司库体系建设作为切入点，对其组织架构、资金管理、风险防控等方面进行了深入研究，并提出了相应的完善对策，以期促进建筑产业链上下游企业合作共赢，实现建筑类企业集团资金效益最大化目标。     

司库体系建设背景下对企业集团财务公司资金管理的启示——以所在A集团为例

随着数字信息技术快速演进、金融支付手段更新迭代，常规的资金管理模式已无法适应企业集团的发展需要，迫切需要向现代司库管理模式转变，以提高集团的全球竞争力、价值创造能力和风险抵御能力。国资委于年提出加快司库体系建设，旨在进一步加强企业集团资金管理。本文阐述了作者所在的集团当前司库体系建设在资金集中管理中的重要作用以及未来司库体系建设的主要措施，以期提升企业集团资金管理的水平。     

企业集团司库体系建设探析

正司库是许多大型跨国企业在资金管理方面的一个重要工具。人们所熟知的GE、BP、西门子等已经建立了运作成熟的司库,使得母公司对全球各地子公司的资金管理得到有效控制,避免了资金损失的风险。作为首家建立司库制度的央企——中国石油天然气集团公司,自2009年起开始建设司库,并于2011年投入使用。根据     

企业司库管理的重要性及应用路径探析

司库管理作为现代企业对金融资源进行专业化管理的重要手段,能够有效提升企业原创技术需求牵引能力,科学配置企业内部资源,加快内部资源转化应用。因此,司库管理成为现代企业特别是集团化企业内部建设的重点内容,现在许多中央企业也在积极探索司库管理方法。基于此,为了推动司库管理在现代企业特别是中央企业中的应用,本文将以此为题进行简要分析,论述司库管理的必要性和重要性,并提出相应的建议,希望为司库管理实践提供参考。