论证券投资风险

本文明确了证券投资风险的涵义及其特征,阐述了证券投资面临的主要风险;并剖析了导致证券投资风险的诸多因素,提出了防范证券投资风险的具体措施。     

浅议证券投资风险的防范

证券市场是一个高风险高收益的竞技场所 ,其投资风险主要来自证券价格的波动性和不确定性。如何防范证券投资风险 ,不仅专业人士关心 ,广大股民更关心。文章从实用性、可操作性的角度进行一些探讨。     

证券投资风险度量方法探讨

近年来,世界金融快速发展,然而金融学很多理论尚未形成一个完整的体系,特别是风险理论,在金融发展过程中起步较晚。金融危机的爆发给世界经济的发展带来严重的损害。证券投资风险的管理和防范引起了越来越多人的关注,因此要采用科学合理的证券投资风险度量方法,有效度量和识别证券投资风险。本文简要介绍了证券投资风险和证券投资风险度量,分析了证券投资风险度量方法,阐述了证券投资风险度量方法的思考。     

证券投资风险计量理论评述

证券投资是一种高风险高收益的金融投资。自Markowitz创立投资组合理论以来，对证券投资风险计量的研究一直是金融投资研究的热点问题之一。本文对现有计量理论进行评述，并对它们之间的关系进行分析，为证券投资风险计量的进一步研究提供基础。     

证券投资风险统计指标体系设计探讨

证券投资通常是在有风险的情况下进行的 ,风险可能给投资者带来超出预期的收益 ,也可能给投资者带来超出预期的损失。研究风险、计量风险、控制风险 ,合理保证预期收益的实现 ,是证券投资风险管理的核心内容。因而 ,建立证券投资风险统计指标体系 ,对证券投资风险进行定量的统计分析 ,具有十分重要的理论和现实意义。本文在分析证券投资风险特性的基础上 ,设计了证券投资风险统计指标体系。１统计指标体系设计证券投资风险可划分为系统风险（ＳｙｓｔｅｍａｔｉｃＲｉｓｋ）和非系统风险（ＶｎｓｙｓｔｅｍａｔｉｃＲｉｓｋ）。系统风险是处…     

公司证券投资总风险的分析

公司证券投资的总风险，是公司特别风险和市场风险的组合。总风险并不是市场风险和个别股票风险的简单叠加，而是依据几何定理计算得出的综合数。在市场风险一定的情况下，通过购买多种股票进行分散投资，可降低公司总风险。在公司特别风险一定的情况下，可以优选组合降低公司所承受的市场风险，达到降低公司总风险的目的。     

证券投资风险阈值度量方法初探

本文首先对证券投资风险度量方法进行了总结，指出了各种方法的优缺点；然后对风险进行了分析，并指出了风险的本质是不确定性；在此基础上提出证券投资风险度量一种新方法——风险阈值度量法，并分别对单个及组合证券的投资情况进行了研究。     

证券投资组合的风险分散问题研究

由于证券市场具有许多未知性和不确定性,使得证券投资可能会出现亏损或者盈利现象的发生。投资组合可以有效降低风险,被广泛应用于金融投资等高风险领域,主要用在资产估值、资金成本预算以及资本配置等方面。证券投资组合在风险和收益权衡过程中起到了重要作用,本文阐述证券投资存在的风险,对投资组合风险分散原理进行了分析,论证了投资组合在分散证券投资风险中的作用。     

证券投资组合规模与风险关系分析

以深圳证券交易所20家上市公司为实证分析对象，系统阐释证券投资组合规模与风险的关系，提出投资组合规模包括7-10种股票，能够使投资投资风险降低到最低限度。这一分析结论，对投资投资组合选择具有重要的实际指导意义。     

有效管理证券投资基金投资风险的措施

证券投资基金的核心功能之一便是风险管理,然而风险是一把“双刃剑”,如果不能谨慎地对风险进行风险管理,很可能对基金公司造成巨大损失,相反,如果能够有效地对风险进行管理,则会极大地提高公司的经营效益.因此,如何对风险进行有效管理对证券投资基金来说显得尤为重要.从总体而言,证券投资基金面临的主要风险有投资风险、运作风险、信用风险等.其中属投资风险最难预测和管理.因此,本文主要讲述一下有效管理证券投资基金投资风险的措施.证券投资基金投资风险主要包括股票价格波动风险、宏观风险、流动性风险、利率风险、资产配置风险和行业配置风险等.其中又以股票价格波动风险、宏观风险、流动性风险最为主要,所以本文主要针对这三种风险提出一些管理措施.本文主要分为四部分,第一、二、三部分分别阐述基金公司针对对股票价格波动的风险、宏观风险以及流动性风险应采取的措施,第四部分对全文进行总结.     

证券投资的心理学因素与心理健康

证券市场是人类社会发展到较高阶 段、商品经济高度发达的产物，是人类 历史进程中的认识升华。从某种意义上 讲，证券市场是人格化的资本市场，它 的发展变化及其表现形式具有心理特 征。我们试图运用心理保健的方法去指 导证券投资，从而达到理想的投资效 果，为投资者提供有益的参考。 １证券市场投资的心理学依据 首先，投资者是一个健康的自然个 体，其思维、注意、性格、气质、情 感、态度、行为、意志等个性心理特征 是基础心理学研究的范畴。不同的投资 者的言行举止、思维方式、行为导向、 意志与能力、情绪与态度等个性心理的 差…     

证券投资组合策略研究

证券投资组合问题的研究是当前投资领域中的一个热点问题。本文根据投资者对证券收益的要求，从经常收入和资本增值方面研究如何进行证券组合，以满足投资者的要求。     

诺贝尔经济学奖中的证券投资理论

文章分析了历届诺贝尔经济学奖获得者关于证券投资理论的独到见解,进而总结了这些理论的总体特征,在此基础上探讨了证券投资理论的发展基础及作用领域。     

新形势下基于会计信息分析的证券投资风险控制探讨

我国证券市场经过二十多年的发展,市场规模越来越大,越来越规范,投资者的结构也有了很大的变化,机构投资者比例逐渐增大。认识到这些变化的同时,我们也应该了解到,我国证券市场到现在仍然还有许多外界因素在影响着我们投资者的决策,给投资者带来了一些必要的和不必要的风险,这些外界因素的存在让我们了解到会计信息对证券市场的重要性,其作用是不可忽视。本文主要研究的是新形势下基于会计信息分析的证券投资风险控制,一是逐步完善会计信息市场,二是建立代理人的竞争和直接监督机制,以提高审计质量,三是引入集体诉讼制度,加大执法力度,四是提高上市公司董事会的独立性,增加董事会中独立董事的权力比重。     

遗传算法求解最佳证券投资组合

遗传算法作为一种高效并行的全局优化搜索方法,已应用到许多领域。通过将遗传算法引入到证券投资分析领域,对最佳证券组合问题进行优化计算,介绍了利用遗传算法计算最佳证券组合问题的求解步骤。