要重视唯物史观的宏观经济分析方法

科学的宏观经济学是马克思创立的,凯恩斯主义宏观经济学并不是科学理论。要建立适应社会主义市场经济的宏观调控机制,必须高度重视《资本论》中的唯物史观的宏观经济分析方法,重视全面科学地把握宏观经济分析的对象,用辩证方法分析宏观经济关系,科学地进行宏观经济数理分析,科学地分析国际经济关系,遵循人与土地之间的物质循环规律。从增强应用性的目的看,应当推进马克思宏观经济理论与方法的具体化,努力创建唯物史观的宏观经济分析方法的话语体系,注重维护公有制的主体地位对宏观经济协调运行的决定性作用,自觉应用唯物史观的宏观经济分析方法解决实际问题。     

信贷总量与宏观经济增长关系分析

本文通过理论分析和实证检验证明信贷增长与宏观经济密切相关,信贷总量是经济增长的主因。信贷总量和信贷结构的变化可以反映出经济增长的方式、速度和波动。新增信贷变化反映经济增长特征。信贷的质量取决于宏观经济周期。信贷投资行为要把握经济周期变化中的风险和机会。     

信贷总量与宏观经济增长关系分析

本文通过理论分析和实证检验证明信贷增长与宏观经济密切相关,信贷总量是经济增长的主因.信贷总量和信贷结构的变化可以反映出经济增长的方式、速度和波动.新增信贷变化反映经济增长特征.信贷的质量取决于宏观经济周期.信贷投资行为要把握经济周期变化中的风险和机会.     

SEEA-2003对宏观经济总量指标的调整

SEEA-2003(System of Integrated Environ-mental and Economic Accounting-2003),即《综合环境与经济核算体系》2003年版。它作为国民经济核算手册于2003年以白皮书的形式印发,由联合国、欧洲委员会、国际货币基金组织、经济合作与发展组织和世界银行五个国际机构联合出版发行。^[1]SNA-1993:全名System of National Ac-counts-1993,即国民经济核算体系1993年版。它作为国民经济核算手册于1993年正式印发,由联合国、欧洲委员会、国际货币基金组织、经济合作与发展组织和世界银行五个国际机构联合出版发行。^[2]     

中国宏观经济和金融总量的非线性研究

本文以变化相对温和的非线性指数平滑转移ESTAR模型为基础对1952-2008年间中国宏观经济和金融总量进行线性检验,采用KSS非线性单位根检验方法探究其动态特征,并利用KSS非线性协整方法进一步考察非平稳总量间的动态关系。结果发现本文检验的9个总量序列全部表现为非线性,其中7个总量表现为非线性平稳,而实际人均GDP和就业人数2个总量则具有单位根,且二者之间不存在非线性长期稳定均衡关系。     

总量适度,结构失调下的宏观经济政策取向

针对通货紧缩的种种迹象，作者认为我国宏观经济政策应于１９９６年下半年从“适度从紧”转向“适度扩张”。造成宏观政策未能及时调整的原因主要有：①适度从紧政策无条件长期高位锁定；②企业效益差，经济增长质量不高，银行风险大；③亚洲金融危机的冲击和国际金融市场动荡不安。鉴于目前我国经济困难的原因不在于宏观，而在于微观，不在于总量，而在于结构，故当前宏观经济政策的搭配应是：中性货币政策与扩张型财政政策的结合。为根治我国经济中的深层次问题，作者提出若干政策建议     

财务报表分析方法探索

财务报表分析的作用就在于评价过去的经营业绩，衡量现在的财务状况，预测未来的发展趋势。文章从财务报表分析的相关知识入手，分析现行的财务报表分析方法，提出了可行性的改进意见与建议。     

中国宏观经济和金融总量结构变化及因果关系研究

宏观经济和金融总量是否平稳是研究总量动态特征以及总量之间关系的前提。本文在考虑经济中结构变化的基础上对中国宏观经济和金融总量的时序列是具有单位根的非平稳还是分段趋势平稳进行了研究,结果发现在检验的10个总量中,有6个,即实际GDP、人均实际GDP、就业、实际银行信贷、实际储蓄负债和实际固定投资等总量的时序列是围绕着1个或2个结构断点的分段趋势平稳。分段趋势平稳的结论对于政策主导下的长期经济发展战略和短期经济稳定措施是否有效,以及总量之间关系的研究具有重要的启示。在单位根检验结果的基础上,本文还对消除趋势后的分段趋势平稳总量之间的因果关系进行了分析。     

我国宏观经济和金融总量增长路径的结构变化研究

运用Perron和Yabu(2009)提出的拟可行广义最小二乘法(Quasi-FGLS),对我国有代表性的宏观经济和金融总量的增长路径是否存在结构变化进行检验。实证表明,除银行贷款外,其余9个总量(储蓄存款余额、固定资产投资GDP、人均GDP、就业、消费、进出口、名义工资总额和实际工资总额)的增长路径均发生结构变化,潜在增长率在结构断点前后明显改变,但这种变动有增有减,其中就业和居民消费的变化表现出明显的同步性。区别于以往检验方法,Quasi-FGLS结构变化检验结果不受残差平稳性影响,因此结论更加稳健。     

论和差积商混合形式的总量指标因素分析方法

一些教科书上在论及经济活动分析时 ,只是根据指数体系原理阐述了乘积形式的总量指标的影响因素分析方法。从实际经济工作需要 ,有必要对表现为更复杂形式的总量指标进行因素分析。文章从相对数与绝对数两方面给出和差积商混合形式的总量指标因素分析方法。     

基于高维混频信息甄选的宏观经济总量实时预报与短期预测

本文采用阈值组惩罚无约束混频数据抽样（T-GP-U-MIDAS）模型对中国季度实际GDP增长率进行实时预报和短期预测,并研究其精度提升机理。实证结果显示：与AR等传统模型相比,T-GP-U-MIDAS模型在预测精度方面具有显著的比较优势;T-GP-U-MIDAS模型通过引入具有先行特征的阈值变量识别经济运行中可能存在的转变点,并依据不同的经济状况筛选出对预测实际GDP增长率存在重要影响的核心变量,在一定程度上提高了模型的预测和解释能力,是现有混频数据模型的有效改进和补充。     

总量态势、金融风险和外部冲击——当前中国宏观经济分析

总量态势、金融风险和外部冲击———当前中国宏观经济分析（中国社会科学院经济研究所宏观学科课题组１００８３６）课题组负责人：张曙光。参加本文讨论的课题组成员有张卓元、左大培、李晓西、袁钢明、张平、盛洪、刘迎秋、仲继银、杨帆、王利民、刘霞辉、韩孟、魏...     

区域污染物总量控制动态管理模式探索

在数据分析的基础上,揭示出区域污染物总量控制与社会、经济、环境的相关联性,提出建立区域污染物总量控制考核指标体系和动态管理系统。这不仅可为城乡可持续发展奠定基础,也对区域实现污染物总量控制动态化、规范化管理有所启示。