电网企业银行账户资金监控探索

资金在企业生产运营中具有重要地位,企业资金管理不善会使企业面临较大的财务风险,严重制约企业发展。中国电财基于电网企业资金管理平台功能定位,积极化解资金管控风险,通过设计实施银财数据接口,应用数字证书等网络安全技术,建成安全的银企数据通道,实现对电力公司在商业银行开立账户资金的全面监控,为电力公司优化资金配置、提高资金管理工作效率和创效能力提供金融科技助力。     

完善资金管理体系保证企业平衡运营--松江河林业有限公司资金管理经验介绍

资金管理是企业经营管理的重要内容,如果企业资金不能得到有效管理,势必造成资金使用效率低下,资金安全无法保证,资金周转难以维持,负债规模难以控制,破产风险难以抵御,最终将危及企业生存安全.为了实现企业资金有效利用、有序流动和安全增值的管理目标,我们公司制定了"一个口袋装钱,一支笔批钱,一个口出钱"的资金集中统一管理原则,构建以资金管理为核心的企业经营管理机制,以现金流量为重点,实施资金有偿使用动态控制制度,努力规范资金运作,充分发挥资金供给的杠杆作用,调控企业采购、生产、销售各生产经营环节之间资金的需求平衡.经过多年的不断创新和不断实践,逐步建立并完善了符合企业自身生产经营特点的资金管理体系,企业资金运转保持基本流畅,资金使用效率得到有效提高,从而有力地保证了企业经营平稳运营.我们的主要做法是:     

电网企业舆情管理简析

在新媒体时代,信息传播迅速,舆情危机的爆发越来越不受控制,影响越来越严重,而电网企业是国有特大型企业,极易成为舆论攻击点,因此需要建立舆情管理体系化组织和方法。本文对电网企业舆情进行基础描述,并提出一些管理措施。     

国外电网企业成本管理的启示

为解决当前我国电网企业成本管理面临的问题和难点,在结合我国电网企业经营管理现状的基础上,借鉴国外电网成本管控经验,提出在我国电网企业实施全口径、全周期成本管理及全面实施标准成本和作业成本管理的建议,以促进电网企业加强成本管控力度,提高管理绩效。     

加强固定资产全寿命周期管理研究

电网公司属固定资产密集型企业,资产具有点多、面广、线长的特点,资产的投资金额大,技术含量高,但在建设运营中,存在着"重建设,轻管理"的现象,资金浪费、账实不符的现象严重。加强固定资产全寿命周期管理,提高投入产出率,提高资金的投资效益,加强固定资产管理,一直是电网企业探索的问题之一[1]。论述了供电企业固定资产的特征及供电企业固定资产管理实施全寿命周期管理的过程。     

完善资金管理体系 保证企业平稳运营——松江河林业有限公司资金管理经验介绍

资金管理是企业经营管理的重要内容,如果企业资金不能得到有效管理,势必造成资金使用效率低下,资金安全无法保证资金周转难以维持,负债规模难以控制,破产风险难以抵御,最终将危及企业生存安全。为了实现企业资金有效利用、有序流动和安全增值的管理目标,我们公司制定了“一个口袋装钱,一支笔批钱,一个口出钱”的资金集中统一管理原则,构建以资金管理为核心的企业经营管理机制,以现金流量为重点,实施资金有偿使用动态控制制度,努力规范资金运作,充分发挥资金供给的杠杆作用,调控企业采购、生产、销售各生产经营环节之间资金的需求平衡。经过…     

资金结算中心在科研财务管理中的作用及面临的问题

近几年来,在我国的一些科研院所、大专院校、大型企业集团中产生了一种新型的资金管理形式——资金结算中心,俗称内部银行。它是引进银行资金管理机制的单位内部资金结算管理机构。     

浅析企业筹资管理

<正>任何企业正常运营,都离不开资金。对于企业来说,筹资过程中对资金的管理至关重要。一、我国现阶段筹资方式存在的问题我国现阶段的间接筹资方式是在我国渐进式体制改革过程中建立起来的,它符合我国改革开放初期国家监控社会资金活动的要求,为我国改革开放     

电网工程成本控制优化思考

随着我国电力体制改革和国有企业改革的推进,电网企业作为国民经济基础的重要组成部分,正面临着越来越大的绩效管理压力。在电网企业成本构成中,工程建设成本占据着关键地位,因此备受电网企业管理层所重视。本文在全寿命周期管理理论基础上,结合电网工程建设成本的定义和管理原则,对我国电网企业在工程建设成本管理方面存在的问题进行分析,并提出改进电网基建成本管理的策略和措施。     

现行财务结算中心存在问题与对策

随着中国企业体制改革与融入全球化竞争进程的不断深入,企业规模不断扩大,集团化、国际化、多元化趋势日益明显。资金是企业的血液,如何加强新形势下企业集团的资金管理,提高资金使用效益显得越来越重要。近年来,一些企业集团引入商业银行的资金管理机制,设立财务结算中心,实现资金的集中管理获得了成功,并取得了一定的经验。它的建立和运作,为实现资金管理的规范、有序和高效提供了有力的管理手段,但同时也暴露出一些不容忽视、亟待解决的问题。这就需要我们进一步全面客观地认识财务结算中心的功能,并针对其运行中出现的问题提出合理的对…     

我国商业银行资产负债比例管理问题及对策

中国人民银行早在1994年,根据我国实际情况,制定了适合我国商业银行发展的资产负债比例管理指标和规定。所谓资产负债比例管理,就是指商业银行在业务运营中按照市场规律,通过科学化管理,建立一系列比例指标体系,以控制银行资金流动,使之在总量上均衡,结构上优化,从而保证银行资金的“三性”相统一,在保证安全的前提下,追求盈利的最大化。一、我国商业银行资产负债比例管理存在的问题我国商业银行面对着国际国内银行业间的激烈竞争,都推行了资产负债比例管理,经过几年的探索和发展完善,虽已取得了一定成效,但仍存在一些问题。1、存贷比例难以…     

浅谈企业资金的内部控制

<正>资金是企业生存与发展的基础,是企业进行经营活动的基本条件,其高流动性使之能转换为其他任何类型的资产。因此,必须建立健全资金的内部控制制度,加强企业资金的管理,确保企业资金安全完整、正常周转和合理使用。而要建立健全行之有效的内控制度,应针对企业经营活动中的各项风险点,对业务流程重新组合,按照“职能分割,制约监督”的原则,建立业务管     

对粮棉油企业存款账户管理问题的探讨

农发行作为政策性银行一直将粮棉油企业存款账户管理作为实现收购资金封闭管理的一个重要手段。“一基三专”账户管理办法实施以来,对防止企业挤占挪用政策性资金,促进收购资金封闭管理起到了积极作用。随着粮棉流通体制改革不断深入,收购资金封闭管理的政策基础和外部环境都发生了很大变化。如何建立一套既能符合政策管理要求,又能满足市场化改革需要的账户管理体系,是农发行当前面临的一个重要课题。本文就“一基三专”账户管理面临的一些主要问题进行分析和探讨。     

关于加强"三农"资金管理的思考

三农问题关系到国计民生、社会稳定和国家安全。20世纪90年代起,中央相继出台了一系列政策措施,加大了对三农的扶持力度。但由于历史和体制的原因,我国三农资金呈来源渠道多、资金流转环节多、管理分散等特点,难以形成合力,削弱了资金的支农效率。本文论述了我国三农资金管理的现状,提出了改革和完善三农资金管理体制、整合三农资金、建立和完善三农资金全流程控制与监督机制的建议。     

浅谈我国集团公司内部资金控制

随着经济全球化,世界已成为一个大市场,行业变得越来越集中,企业集团化呈现显著的竞争优势.企业的集团化管理和管理控制成为一个热门的话题.资金是企业的血液,是企业得以正常运转的有力保证.集团公司内部资金控制直接关系到企业在竞争日益激烈、日益规范化的今天能否生存与发展.目前,我国集团公司也已经意识到内部资金控制对企业的重要性,很多集团都推出了适合自身特色的内部资金控制体系.但是,有的企业内部资金控制体系还亟待完善,在资金的管理过程中还存在一些问题.     

汽车行业营运资金管理问题与对策

营运资金是维持企业生存、助力企业长远发展的重要源泉。从企业稳健发展角度理解,营运资金管理的重要性甚至超出利润目标管理,是企业管理者、投资者以及潜在客户关注的重要指标。对于汽车企业而言,营运资金管理的重要性显而易见。本文以一汽解放为例,分析营运资金管理现状,并探讨汽车企业如何进一步加强营运资金管理,以创造更多的营运周转资金,在分析一汽解放汽车企业所存在问题的基础上,提出解决方案,以期为同类型企业营运资金管理提供一些借鉴。     

项目贷款评估中不容忽视的几个问题

根据笔者在实践中的大量调查,目前很多评估报告在操作过程中还存在一些极为突出的薄弱环节,导致评估结果反映不够真实,直接影响到贷款安全、周转和效益,我们应该引起注意的主要问题有:1.资本金理解含糊。资本金是指企业在工商行政管理部门登记的注册资金。《企业法人登记管理条例》中规定:“设立企业必须有法定的资本金”。我国实行的是实收资本制,即实收资本与注册资本一致。由于资本金是企业的主权资金,属于能够自主支配、企业长期使用、无须偿还的资金,因此,资本金既不完全等同于自有资金(如还有资本溢价),更不能理解为自有资金。而有些…     

建立借贷预警机制 有效防范信贷风险

随着粮食流通体制改革的进一步深化,粮食购销企业实施兼并、重组、破产、人员分流等措施,使农发行信贷监管任务越来越重,信贷资产风险进一步加大。农发行收购资金供应与管理的政策环境、管理方式、手段和要求等发生了深刻变化,构建防范机制,控制经营风险,保障农业政策性资金安全显得尤为重要和紧迫。本文结合基层行面临的实际情况,就如何建立信贷预警机制、防范信贷风险、确保收购资金安全谈点粗浅认识。     

关于核减环境违法等农林生物质发电项目可再生能源电价附加补助资金的通知

国家电网公司, 南方电网公司, 有关地方独立电网企业, 有关发电企业: 为加强农林生物质发电管理, 按照《可再生能源电价附加资金管理办法》(财建 〔2020〕 5号) 有关规定, 拟对存在环境排放不达标等行为的农林生物质发电项目, 核减国家可再生能源电价附加补助资金 (以下简称补贴资金).现将有关处理办法通知如下: 一...     

现行预算外资金管理方式利弊谈

建国以来，我国财政预算外资金管理几经变革，在管理上逐步走上正轨，在经济建设中发挥了重要作用。但长期以来，预算外资金管理尚有不尽人意之处，存在一些问题，如政策不够统一稳定，财政职能相对弱化，预算外资金管理与现行财务会计制度之间存在一些矛盾等。本文从预算外资金管理的现状，强化国家财政职能和简化会计核算的角度，对现行预算外资金管理方式的利弊及如何改进等，作一粗浅探讨。一、预算外资金概念、管理方式预算外资金，是指国家机关、事业单位、社会团体、具有行政管理职能的企业主管部门（集团）和政府委托的其他机构，为…