论现代企业的现金管理问题

现代企业管理以财务管理为中心,财务管理的核心是现金管理,因此现金管理是企业管理的重中之重。综合目前我国企业的现状,现代企业在现金管理方面存在着现金安全性不高、利用率较低、运作风险大等问题。面对日益激烈的市场竞争,企业需要采取相应的对策,如建立良好的现金管理制度,实行现金集中管理模式,确定最佳现金结存额度,强化投资管理等,来提升企业的现金管理水平,增强现金安全性,合理控制营运风险,保持现金流量的流通,从而使企业健康发展。     

地方国库开展现金管理可行性情况的调查

国库现金管理是指国库部门按照国家法律、政策和有关制度规定,在确保国库资金安全完整和财政支出需要的前提下,对国库现金进行有效的运作管理,实现投资收益最大化的一系列财政资金管理活动。本文试从目前地方国库在开展现金运作的有利条件下,如何选择地方国库现金管理模式,并对地方国库现金在管理方面提同建设性建议,为积极的地方国库现金管理创造条件,从而实现国库闲置现金效益最大化。     

地方国库开展现金管理可行性情况的调查

国库现金管理是指国库部门按照国家法律、政策和有关制度规定,在确保国库资金安全完整和财政支出需要的前提下,对国库现金进行有效的运作管理,实现投资收益最大化的一系列财政资金管理活动。本文试从目前地方国库在开展现金运作的有利条件下,如何选择地方国库现金管理模式,并对地方国库现金在管理方面提同建设性建议,为积极的地方国库现金管理创造条件,从而实现国库闲置现金效益最大化。     

跨国企业现金国际化管理

跨国企业现金管理宜采用集中现金管理模式 所谓集中现金管理模式，即母公司从企业整体利益出发将各子公司的现金集中统一管理。在这种模式下，跨国企业一般会设立现金管理中心，现金管理中心运用信息网络，采取计算机技术，根据子公司现金需求及所在国汇率、税率等情况，决定现金持有形式、持有币种和持有金额，作出资金调入和调出决策。各海外子公司平时只保留日常经营活动所需的最低现金余额，其余部分均转移至现金管理中心统一调度和运用。     

跨国企业现金国际化管理

<正>跨国企业现金管理宜采用集中现金管理模式所谓集中现金管理模式,即母公司从企业整体利益出发将各子公司的现金集中统一管理。在这种     

金石投资有限公司现金管理问题研究

通过对金石投资有限公司的现金管理问题展开研究,发现金石投资有限公司现金管理存在的问题,主要是公司对资金运作与管理的认识不足,对于现金流的重视不够,缺乏财务部门专业人才,现金管理缺少科学合理的安排,没有健全的现金内部控制制度等。公司应加强对资金运作与管理的认识,加强对现金流的重视程度,培养财务部门专业人才,加强对随意使用现金的科学管理,加强现金的内部控制制度,建立对应的自我防范、自我约束的现金内部控制制度,以此给企业带来应有的效益。     

现金预算管理的浅析

本文通过对现金预算在宏观经济中的应用,重点延伸出全面现金预算管理,说明了全面现金预算管理的编制基础、编制方法,全面现金预算在宏观经济调控中的作用,最后阐述了全面现金预算的目标,最佳现金流量,建立适合性的现金管理政策。     

商业银行库存现金管理的影响因素及建议

商业银行作为现金流通的媒介,维持有序的货币流通环境,保障单位、居民的现金使用需求,是其基本的社会责任,因此必须备付一定的现金库存。本文解析了商业银行库存现金及其重要性,阐述了其外部与内部两大影响因素,并结合实践经验从多方面提出管理建义,即完善现金管理评价指标、优化现金计划制定方式、改进业务事件处置流程等提高现金管理水平方面及实施精细化管理、提高现金清分能力、减少业务操作环节、集中清理现金库存等优化现金运营模式。     

企业现金集中管理探析——基于现金池

随着我国社会主义市场经济的蓬勃发展,企业现金集中管理已经日渐成为各界专家学者热议的话题。如今许多大企业通过构建现金池实现现金集中管理。首先对企业现金集中管理进行简要论述,而后分析我国如今现金管理现状及其不足之处,继而对现金集中管理的典型模式即构建现金池的理论方法以及操作流程进行简要介绍并分析现金集中管理的优点以及其中的不足之处。探讨企业现金集中管理以及现金池的构建,让管理者得知其利弊从而找出一条适合大企业的现金管理方式以加强营运资金管理。     

提升企业现金管理效率的策略

现金是企业流动性最强的资产,也是企业管理的重点所在。现实中无论现金不足还是超量持有,都无法兼顾现金管理的流动性和获利性的特点,都会降低企业经营效率。本文对提升企业现金管理效率的策略进行了探讨,以期对相关从业人员有所借鉴意义。     

浅析企业现金预算编制与管理

现金管理是财务管理的重要组成部分,而有效预测未来现金状况及信贷计划是实现现金管理目标的重要一环.实践中常用的现金预算编制方法,主要有以现金流量为基础的现金预算编制方法、以资产负债表为基础的现金预算编制方法和以利润为基础的现金预算编制方法.企业加强现金预算管理应从利用系统工程思想入手,将现金预算的编制与各相关部门和企业战略目标有效结合,充分发挥现代信息技术在会计领域的作用,有效掌握企业未来的现金状况,为现金预算提供数据和技术支持,从而保证企业合理确定未来的现金筹措及使用计划.     

浅析企业现金管理

管理好现金,是企业盘活资金,解决资金紧张的有效途径之一。现金流管理得好与坏决定着企业的生存和未来的发展。加强企业现金管理,主要是加强日常经营活动中的现金收支管理和控制好现金持有规模。     

企业现金管理中存在的问题及对策

资金是企业的血液,而资金运转的起点和终点都是现金,现金流量如今已成为现代企业生存和发展的一个重要因素,因此,对现金的管理日益凸显出其重要性。日常管理中现金管理的成功与否,对企业的生存和发展起着至关重要的作用。现金管理的失败可能会导致企业发生财务危机,资金链中断,从而影响企业的持续经营,因此现金管理是财务管理的核心,在企业的生产经营过程中变得尤为重要。     

企业集团现金管理研究

随着经济全球化的发展,集团公司已经成为经济活动中最为活跃最有影响的力量,而现金是企业的血液,因此现金管理是企业良性循环的必要保障,自然,现金管理就成为集团企业财务管理的核心问题。在分析企业集团现金管理的必要性的基础上,阐述我国企业集团现金管理存在的问题和成因,并提出解决企业集团现金管理存在问题的措施。     

企业集团现金管理研究

随着经济全球化的发展,集团公司已经成为经济活动中最为活跃最有影响的力量,而现金是企业的血液,因此现金管理是企业良性循环的必要保障,自然,现金管理就成为集团企业财务管理的核心问题。在分析企业集团现金管理的必要性的基础上,阐述我国企业集团现金管理存在的问题和成因,并提出解决企业集团现金管理存在问题的措施。     

现金预算管理的浅析

本文通过对现金预算在宏观经济中的应用，重．最延伸出全面现金预算管理。说明了全面现金预算管理的编制基础、编制方法，全面现金预算在宏观经济调控中的作用。最后阐述了全面现金预算的目标，最佳现金流量，建立适合性的现金管理政策。     

企业现金管理相关问题研究

本文从不同角度分析和探讨了企业现金对企业的运转的重要性以及进行现金管理的原因，并就如何提升企业现金运营效益和安全性管理提出相应对策。     

建筑施工企业现金管理

现金是变现能力最强的非盈利性资产,旨在研究如何对建筑施工企业现金的流动性和收益性进行管理。结合现金管理领域较为前沿的方式以及行业的现状,创新研究了建筑行业现金特殊的管理方式。通过研究可以使建筑施工企业更有效地管理现金,特别是对现金数量方面和时间方面进行管理,以保证企业日常活动的需要,提高资金投资回报率。     

浅析跨国公司现金管理

跨国公司的现金管理是营运资本管理中的一个重要组成部分,对跨国公司的整体营运资本的管理意义重大。跨国公司现金的集中管理方式有减少现金占用量、实现公司整体经营目标的优势;跨国公司通过建立全球互联网银行的财务通信系统进行现金收支的管理;通过对现金计划和预算的分析与利用,可以更好的促进跨国公司整体营运资本的管理。     

现金流预算管理

现金作为现代企业经营与发展的一项资产,现金能够有效的帮助企业实现正常的运转,其高效流动与有效循环为企业的生存与发展奠定了基础,是实现企业资本增值的关键环节。作为现金管理中的重要组成部分,现金预算管理可以有效的帮助企业进行可持续的、稳定的发展。本文将就现金的预算管理进行探讨。