投资项目风险度量模型研究与探讨

收益和风险是任何一个投资项目的两个方面，任何收益都是在一定风险条件下的收益，反之，任何风险的承担也都是以一定的收益为前提，即收益和风险本身就是一个矛盾的统一体。就风险与收益的关系进行了研究，提出了风险收益综合度量模型，并通过实例对模型进行了应用。     

项目投资风险全过程管理

1引言既然项目投资的目的在于获得良好的经济效益，以实现资金的增值。而效益同风险是一对不可分割的集合体，任何效益都是在一定风险条件下取得的，反之，承担任何风险都以获得的一定的效益为前提。在市场经济条件下．每一投资人都必须牢固树立风险意识，不是被动接受风险，而是主动接受风险，使风险管理贯穿在项目寿命期的整个过程中。2决策阶段风险的防范在项目寿命期的整个过程中，决策阶段的风险最大，因此对于决策部门、投资人和设计单位来说，必须强化风险意识，不能为了上项目而掩盖风险，对项目建设过程中可能产生的风险要进行认真…     

加强会计报告评审，防范项目投资风险

做好投资项目的事前调研与评审是防范投资风险所必不可少的，而对承担项目单位的会计报告评审尤为重要。     

投资小户型考虑要周全

小户型商品房热销已经持续了两三年，由于小户型投资少、风险小，而回报又相对较高，因此许多人选择购买小户型进行投资。但业内人士提醒买房人，不是任何位置、任何户型的小户型产品都适合投资。投资小户型也要考虑周全，不能盲目跟风。具体说来，投资小户型要注意以下四个方面。     

2014年家庭投资理财你该如何做？

居家过日子不容易，普通家庭该如何理财呢？引用一句话：你不理财，财不理你！这是实实在在的至理名言。但是作为普通家庭理财，任何投资都是有风险的，当然风险伴随着收益，同时也伴随着亏损。     

论如何防范工程审计风险

在建筑工程投资的运行中，工程审计是合理确定和有效控制工程造价、确保工程资金铪理合法合规使用，并提高其投资效益的一种有效途径。但是．工程项目涉及的面广，且有许多不很确定的因素．并使丁程审计产生不小的风险。在新形势下．应当如何进一步防范其工程审计风险呢？笔者认为，应当坚持依法办事，并在努力做好有关工作中，注重：     

企业人力资本投资风险及防范研究

21世纪企业的竞争归根到底是人才的竞争,因此,加大人力资本投资,提高资本素质,扩大人力资本存量,是企业取得竟争优势的关健。任何投资都有风险,企业对人力资本的投资也不例外,本文通过分析人力资本投资风险的不同类型,有针对性提出防范企业人力资本投资风险的基本对策。     

供电企业电力营销管理中的风险控制

对于任何企业来说，营销管理都是企业的核心业务，供电企业也不例外，如何做好营销管理是一个关乎生存和发展的大事，而对于营销管理的风险控制是摆在营销管理工作中的首要位置。本文针对供电企业在营销管理方面存在的风险，对如何不断改善营销管理体系、提高市场风险意识、完善客户管理等方面展开讨论，在新的电力市场形势下，进一步提高电力营销管理的风险控制水平，实现供电企业效益最大化。     

战略性投资风险防范研究

投资可分为战略胜投资与短期投资,任何投资都面临着风险.风险是指预期与收益的背离,企业在投资过程中可能遇到的风险包括市场风险、经营风险以及财务风险.针对战略投资的特点,在分析战略投资依据的基础上,根据风险防范标准,提出了具体的风险监管思路.     

证券投资风险的熵权系数评价方法研究

本文针对证券投资风险评价问题，应用熵权系数法的基本原理，综合考虑影响证券投资风险的多方面的因素，提出了对证券投资风险进行多准则综合评价的熵权系数方法。对于任何证券，应用该方法都可相应求出一个介于0－1之间的证券投资风险评价值。特别适合于不同证券投资风险性大小的比较。     

民营企业人力资本风险规避

一、民营企业人力资本投资的风险任何投资都是为了获取最优的投资回报,然而,风险与投资共存。人力资本投资的风险产生于投资者与被投资者的分离,由于人力资本投资的对象是人,人的行为与投资风险紧密相联,人的主观行为使投资者蒙受损失的风险,因此,我们可以根据主观行为,人是投资者还是被投资者的不同,将人力资本投资的风险区分为投资者人为风险和被投资者人为风险两大类,并根据人力资本投资的特点与民企的固有特性,分别论述民营企业所面临的这两类风险。     

业界声音

吴定富：保险市场总体保持安全稳健运行 在近日保监会召开的保险市场形势分析会上，吴定富主席明确表示保险市场总体上保持了安全稳健运行，但必须高度重视和重点警惕国际金融保险风险跨境传递，高度重视和重点警惕保险资金运用不当可能带来的风险。投资风险是保险企业发生经营危机的关键因素，要持续做好风险排查，完善投资风险分析、预警和应对机制。     

数学赋值法计算项目系统风险分析

在任何投资项目评价中，风险与收益总是相生相随的，其最常用的量化方式是考虑货币时间价值的几种方法，其中选择适当的折现率（即资本成本）是十分关键的。实务中，通常采用加权平均资本成本作为折现率，但其应用的前提是评价的新项目是企业现有资产的复制品，即两者的风险、报酬率完全相同。但大多数情况下新项目的风险会有较大变化，这时应如何对新项目进行风险衡量呢？     

基于MATLAB的实时证券投资机会挖掘设计-以十字孕线投资策略为例

基于可实施更新的数据，利用MATLAB强大的数值计算功能，可检测任何一种计算机能够识别的投资模型并实时跟踪投资的风险与收益。文章以十字孕线为例，测试了十字孕线在股市反转中的启示意义，并得出了十字孕线在A股市场上无明确投资指导作用，在某些板块具有投资指导意义的结论。     

商业地产投资全攻略

和投资任何产品一样，商业地产的投资也存在风险。作为一项对普通投资者相对陌生的投资项目，商业地产投资需要投资者有更加专业的知识和独到的投资眼光。     

证券投资风险度量的探讨

一、证券投资风险的定性分析 １．证券投资风险的定义 风险现象，或者说不确定性或不完全信息的现象，在经济生活中无处不在。人们在决策时总希望冒尽可能小的风险获得尽可能大的收益，因而有必要对风险作出合理的度量。本文就是对证券投资的风险及度量做一些理论上的探讨。 投资者（包括机构投资者和个人投资者）投资于证券的主要目的在于获得高收益，而证券投资的收益受很多不确定性因素的影响，收益稳定性明显不如银行存款高（尤其是股票交易），这就产生了证券投资的风险。这种风险是与收益相伴而生的，高收益高风险，低收益低风险。因…     

民资入物流的风险防范术

国家多部委陆续出台的鼓励民间资本进入物流领域的相关政策和建议，必将导致该领域的逐步开放。然而，面对阻力不小的投资领域，民间资本要想降低投资风险，需要做好充足的功课。     

＂谨慎理财＂须防四大陷阱

在经济不太景气的时候，理财更显得具有紧迫性，不少投资者从追求高回报开始接受谨慎投资的新理财观念。于是，相对较低风险的银行理财产品受到投资者的青睐，兼具投资和保障功能的保险理财产品也红火起来。不过专家提醒，受资本市场波动的影响，部分较低风险理财产品也会有收益风险；市民要理性投资，做好资金配置，避免踏入理财陷阱。     

论投资建设项目工程风险的防范与管理

本文结合案例，阐述了投资建设项目五个阶段工程风险防范与管理的主要对策，分析了事前审计工程风险后评价的重要性，提出了降低工程风险在战略上要做好的“三个强化”。     

投资风险的度量及其对决策方法的影响

任何投资活动都存在一定的风险或不确定性。如何定义投资的风险或不确定性概念,是一个值得探讨的问题。最普遍的观点是用概率来描述风险。本文对风险的定义仍沿用概率的观点,即风险是与概率分布有关的一个不定结果。如果用概率观点来描述风险就涉及到一个人们一直争论着的问题:采用的概率究竟是客观的,还是主观的?即在某一随机事件给定时,是存在每个具有理性的人都同意的概率,还是每个个体意见有可能不一致的概率.本文试就投资领域中,投资风险的度量应采用客观概率的观点,还是