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现金出纳计划是苏联社会主义国家国民经济计划的组成部分,是服务于社会主义经济建设的工具之一。我国吸取苏联的先进经验,于一九五三年第三季度开始在全国范围内试行了现金出纳计划工作。试行以来,已获得了一定成效。但由于一九五○年实行的‘资金管理制度’仍未改变,实际上仍然是按‘联行汇差出入库’办法调剂货币流通。这个办法虽基本上适应了当时业务的需要,但在国家已进入有计划的建设时期,就日益暴露了它的盲目性缺点。特别在现金出纳计划工作开始后,就与计划发生了矛盾,形成了有计划无执行或不按着计划执行的现象。为切实加强现金出纳计划的执行,因此必须改变为按现金出纳计划调剂货币流通。总行根据苏联专家建议擬订了‘银行现金调拨暂行办法’(最初称为新资金管理办 相似文献
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计划管理信息系统的开发与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
计划管理信息系统的开发与应用建设银行安阳市分行李林枫一、前言计划部门是银行的业务综合部门,担负着组织资金、融通资金、调度资金和运用资金的重要任务。信贷、现金计划是银行的主要计划之一,从不同的侧面反映了银行的业务活动,并且直接影响着资金信息的反馈和领导... 相似文献
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一、计划管理在银行工作中的地位及作用银行现行计划包括两个方面,即信贷计划和现金计划,综合起来称作综合信贷计划。银行的综合信贷计划是银行根据国家的方针政策和国民经济发展的要求,规划计划期内信贷资金的来源渠道和数量、信贷资金的运用方向和数量,规划流通中现金的增加或减 相似文献
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国家已进入有计划的经济建设的新时期,货币的投放与回笼必须在国家统一的计划下进行,因之过去建立的货币收支计划及现金出纳计划就必须进行必要的改革,以适应国民经济进一步发展的需要。为此,中国人民银行总行已根据中财委指示制订了现金出纳计划编制办法(草案)。新的现金出纳计划编制办法(草案),较过去所实行的货币收支计划,无论从目的性上,从具体内容与作法上,都是提高了一步的。现将对其中一些问题的认识提出供大家研究。 (一) 关於收支额小的单位编制计划问题 相似文献
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《中国金融》1954,(6)
第一部分目前现金出纳计划工作情况四年来,现金出纳计划工作是逐步建立以来的。一九五○年三月全国财经工作统一时期,银行实行了现金管理制度,把分散在国家机关、企业、合作社的现金集中到银行。一九五一年九月银行内部又开始实行自上而下布置现金出纳指标,为现金出纳计划工作做了初步准备。一九五二年十月,全国货币管理会议拟订了现金出纳计划编制办法(草案),会后又经过徵询各方意见并做数次修订后,根据中央人民政府政务院财政经济委员会一九五三年九月十三日关于加强现金出纳计划工作的指示,自第三季度全国正式开始试行(东北地区实行在前)。试行以来,截至一九五三年第四季度,全国除个别分行外各行均已开始按照规定编制计划。 相似文献
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综合计划部门作为银行的一个职能机构,长期以来,担负着银行内部的计划、资金、利率、现金及统计等方面的管理工作,其主要职责是根据当年总、分行提出的指导思想和工作目标,通过制定信贷计划、现金计划、资金营运计划等引导全行业务健康发 相似文献
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信贷计划是以客观经济规律为依据,以指导工作实践为目的的主观能动作用的产物。要加强信贷计划管理,提高信贷计划工作的水平,就必须正确处理主观同客观、认识同实践的辯证关系。具体说来,一方面要求信贷计划的安排同物资的生产和分配相适应,另方面要求信贷计划管理制度能够适应经济情况的变化,以利于充分调动企业部门和各级银行的积极性,促进物资的生产和分配有计划地进行。我们根据个人学习毛主席的《实践论》的体会,对这两个方面的问题谈几点 相似文献
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我们昆明市人民银行的信贷、计划、会计、出纳等部门,根据国务院关于切实加强信贷管理、严格控制货币发行的决定精神,密切协作,加强银行柜台监督工作。监督的重点是违反国家经济政策、违反财经纪律以及弄虚作假、冒领汇款等各种不正当的现金收付。1980年,我们通过柜台监督堵住各种不正当的现金 相似文献
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(一) 一年来,信贷计划结合着信贷工作,在动员资金、保证各经济部门的信贷资金需要,特别是在充分支持农产品收购的资金需要方面,是起了积极作用的。但在尽可能地节约资金使用,促进企业完成销售计划方面则注意得不够。同时,由於社会主义改造事业的突飞猛进,信贷计划工作已落后於国民经济发展的需要。首先,计划不确实,情况摸得不透。一年来在编制计划方面,进步是不多的。1955年已开始推行了新的信贷制度,但银行的信贷计划编制办法还没有系统地 相似文献
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坐支就是允许企业单位在一定范围内可从营业的现金收入中动支一部分款项用於各项日常开支。这个办法的目的是为了便於企业单位日常支付的需要,避免不必要的现金往返交解麻烦和一手交入现金又一手提取现金的无意义的做法。这个规定的额度,按实际现金收付的原则,可以不通过银行。合理地确定这个额度,将使现金出纳计划化的工作提高一步。这项工作,不但在旺季时期摸索坐支规律,对精确计算现金收支、保证收购有重要意义,而且是经常地、有计划地组织现金收支的重要工作之一。在这方面,目前还没有成熟经验,兹提出个人初步意见供大家参考。 相似文献
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按照国务院决定,中国工商银行今年1月1日正式成立了。成立工商银行是健全银行体系、实现人民银行专门行使中央银行职能、发挥专业银行作用的我国银行体制改革的一个重要步骤。其目的主要是为了加强全国信贷资金的宏观调节、控制和集中管理,以便更好地支持工农业生产和促进商品流通的扩大。要达到信贷资金集中管理这个目的,人民银行和各专业银行就必须严格加强信贷计划管理,按照国家批准的信贷计划发放贷款。因此,正确执行国家批准的信贷计划,加强信贷计划管理,是摆在工商银行面前的重要任务之一。 相似文献