浅析企业集团资金集中管理

现代企业财务管理中，资金管理的作用越来越突出，特别是在一些大型的企业集团及跨国公司，充分利用企业集团资金规模大的优势，强化和集中资金管理，实行统一管理、统一调配的模式，极好地发挥了资金在企业管理中的重要作用。本文以企业集团实行资金集中管理的必要性及实施资金集中管理应注意的问题为重点进行论述，以期有利于促进企业提高集团整体利益及管理水平和竞争能力。     

运用内部结算中心 强化集团资金管理

<正>企业管理以财务管理为中心,财务管理以资金管理为中心。作为一个企业集团,由于其成员企业多,如何管好整个集团的资金,实现资金运转高效率,提高资金使用效益,应是集团公司关注的核心问题。内部结算中心就是通过使用诸如网络技术、银行资金管理模式、各种理财手段,来解决集团资金管理中所面临问题的一个资金集中管理模式。     

大型企业集团资金集中管理运作思路研究

企业的资金管理是企业财务管理的核心内容,尤其是大型企业集团,其资金涉及面比较广,业务多,机构和流程繁杂等,资金管理难度更大。因此,必须要将大型企业集团的资金管理工作从现有的资金管理模式中解放出来,促进现代企业资金集中管理模式构建和发展,降低地区的资金管理风险,提升资金利用效率,盘活企业资金流,促进企业核心竞争力的提升。对此,文章主要介绍了资金集中管理的内涵,分析资金集中管理的要点,并探究大型企业集团进行有效的资金集中管理的对策。     

解析电费资金集中管理现状

湖北省电力公司系统电费资金管理通过电力营销管理信息系统采取集中管理模式，这种方式的显著优点是加快了电费资金的回笼和资金周转，解决了供电企业原来存在的银行货币资金余额和贷款余额“双高”的问题，为企业节省了大量的财务费用。同时，由于实现了电费回收情况的实时监控，基本杜绝了电费回收中的虚假回收问题，极大地规避了企业经营风险。现在，当年发生电费至每月月底，当月回收率都在98％以上，至本年末月月底，当年累计回收率都在99％以上，至次年首月达100％，这是采取集中管理模式前不可想象的。但在电费资金日益透明、电费回收考核日益严格的情况下，电费资金管理仍然存在很多问题。     

浅谈资金集中管理在首钢的运用

<正>资金管理是企业财务管理的主要内容,也是企业管理的核心之一。如何使企业集团的资金循环周转顺畅、高效迅速,是财务管理者所普遍关注的问题。笔者在首钢集团从事资金管理工作多年,实际工作中也就如何管好企业资金进行了一些有益的尝试,下面笔者将首钢目前的资金管理模式及做法给大家做一简单介绍,抛砖引玉,共同研究以便探寻一条适合我国集团型企业资金管理的新模式、新路子。     

外汇资金集中管理

资金集中管理,是当今大型企业集团资金管理的发展趋势,也是国家对大型企业集团提出的要求。鞍山钢铁集团公司从2000年起,按财政部《企业国有资本与财务管理暂行办法》规定,对人民币资金实行集中管理。以后随着企业发展需要,又对外汇资金,进行集中管理,均取得显著成效。财务考费用明显降低,达到了资金成本最低化、资金效益最大化的目的。本文拟对其外汇资金集中管理作一介绍,供同行参政。     

公路企业资金集中管理模式的构建

某高速公路企业是一家特大型国有独资企业,以高速公路建设经营为主。目前企业资金管理处于相对松散状态,使用效率较低,存款与银行贷款双高现象突出,资金管理能力不足已经成为企业发展的一项制约因素。本文从资金集中管理的相关理论出发,通过深入分析其资金管理现状,构建了企业的资金集中管理模式,提出了分步实施的具体思路,对实施中可能出现的问题进行分析,有针对性地提出了应对措施。     

改革企业资金管理体制提高资金调控能力

一、树立企业管理以财务管理为中心 ,财务管理以资金管理为中心的指导思想 ,深化企业资金集中管理随着国企改革的推进和现代企业制度的建立 ,企业由传统的物流管理转向物流、资金流、信息流的管理 ,企业管理以财务管理为中心 ,财务管理以资金管理为中心 ,正逐步得到认识和应用。实行资金集中管理的必要性表现在 :它是企业适应激烈市场竞争的需要。煤炭行业近几年由于产品供大于求的矛盾突出 ,致使企业经济效益滑坡 ,生产经营困难重重 ,集中体现在资金使用上寅吃卯粮 ,捉襟见肘 ,为了解决这一矛盾 ,发挥资金的规模效应和对资金进行合理配置 ,…     

加强集团企业资金管理的几点思考

<正>资金管理是企业管理的重点,对于企业集团来说资金的控制更为重要,建立有效的资金控制模式已经成为许多企业集团亟待解决的问题。本文提出了几项加强企业集团资金管理的具体措施。一、建立健全资金全面预算管理机制企业应建立健全资金全面预算管理机制,对生产经营各个环节的货币资金实施预算的编制、分析、考核制度。推行全面预算管理制度,保障企业资金有序流动,将预算作为企业内     

论企业集团资金管理模式的研究

企业发展的关键就在于资金,所以一家企业要长远发展的更好就要加强对资金的管理。而时代变迁,资金管理方法与模式也在不断的变化,本文就对企业集团资金管理模式进行研究分析。     

矿山企业集团资金集中管理模式的选择

<正>资金管理是企业集团管理的一项核心内容。企业生存、发展、获利的很多问题都和资金管理密切相关。企业集团,特别是大型矿山企业集团,由于成员企业众多,地域分布广泛,项目资金投入大,见效周期长等原因,使得资金集中管理问题尤其突出。近期被炒得沸沸扬扬的中钢集团资金链     

现代企业集团资金集中管理刍议

资金管理是财务管理的核心,而财务管理又是企业管理的关键环节。因此,加强资金管理,充分利用企业集团资金,提高资金周转率,降低资金的机会成本,合理调配资金的使用方向,实现企业集团价值最大化成了众多企业集团追求的目标。基于此,很多企业集团相继成立了资金管理中心处理资金流转问题。企业集团的资金集中管理,是以提高资金周转速度为目标,由企业集团统一调配、集中管理资金实现企业集团增收节支的资金管理模式。     

企业资金短缺的应对措施

一、编制资金计划 ,控制资金流向1 加强企业内部资金的集中管理。要建立内部结算中心 ,实行统一借贷、统一使用、统一偿还 ,彻底纠正层层设帐号、级级管资金的散乱做法 ,堵塞资金的跑、冒、滴、漏现象。企业通过建立内部结算中心对资金实行集中管理与归口管理 ,对资金运动全程进行有效控制 ,有利于合理使用资金 ,把钱用在刀刃上 ,加快资金周转 ,使有限的资金取得最佳经济效益。内部结算中心通过两方面加强企业资金管理。一是使企业内部经济活动由过去的“供领”关系变成企业内支票形式的“买卖”关系。中心对所属单位核定资金费用定额 ,实行…     

浅谈企业集团的资金集中管理

企业集团是适应市场经济体制和社会化大生产的一种现代企业组织形式。党的十五大明确提出，在社会主义市场经济条件下，我国要把发展跨地区、跨行业、跨所有制和跨国大型企业集团，作为提高国有企业竞争力的有效途径。在中国加入WTO大局已定、经济全球化、竞争国际化的大背景下，我国企业集团要增强自身实力，提高参与竞争和抵卸市场风险的能力，从而在未来激烈的市场竞争中求得生存和发展，加强内部管理势在必行。而资金管理作为企业管理的重要组成部分，尤其是加强资金的集中管理，在企业集团的发展壮大过程中越来越显示出其重要性，本试从企业集团资金集中管理的运作方式入手，以杭州钢铁集团公司（下称杭钢）内部资金结算中心的建立和运行为例，对企业集团加强资金集中管理作一初步探讨。     

浅谈现金池模式在集团资金管理中的应用

资金是企业的血液,资金管理是企业集团财务管理的重点,与企业集团的预算、投资、筹资、风险预警、控制、业绩评价及考核都有着密切的联系.有效的资金管理模式能够促进资金快速、良性循环,使有限的资金用在"刀刃"上,提高资金的时间价值和经济效益,确保资金的安全与完整.目前,国内一些大型企业集团的资金集中管理模式主要有资金结算中心、财务公司等,但是,这些模式在某种程度上无法满足企业集团改革发展对资金集中管控的需要,特别是大型企业集团财务管理中存在的"三高"现象,即高额闲置资金沉淀在银行,同时借入高额的短期贷款,高额的财务费用吞噬了营业利润,打压了净利润的增长,将企业置于高风险的境地,损害股东利益.因此,现金池模式的引入,对于大型企业集团资金集中管控的重要性便显现出来.     

强化资金集中管控 确保公司稳健经营

<正>宝钢集团新疆八一钢铁有限公司(以下简称八钢公司)多年来一直实行资金集中管理制度,始终把加强资金管理做为企业经营管理的重要工作之一,在不断的实践中形成了较为适用于企业发展的资金管控模式,基本满足了企业近年来日益发展壮大的需要。2008年下半年开始的全球性金融海啸也波及到了八钢     

企业集团应实行资金集中管理

在我国经济体制改革不断深入的过程中,经过几十年不懈的摸索和尝试,企业界逐渐形成了这样一个共识,那就是“现代企业必须重视管理,企业管理应以财务管理为中心,财务管理应以资金管理为中心”。资金管理,对于由众多法人实体组成的企业集团来说,其重要内容就是如何对成员单位的资金实行高度的集中和高效的使用,也就是进行资金集中管理。     

集团公司资金的集中管理

集团公司资金集中管理的原则是将整个集团的资金集中到财务总部.由财务总部与财务公司统一安排、管理和运用资金.通过资金的集中管理,企业可以实现整个集团内的资金资源整合与宏观调配,提高资金使用效率,降低融资成本和风险损失.资金集中管理有利于企业决策者及时、准确、全面掌握资金信息,了解资金动向,确保资金的安全高效.     

浅谈如何加强施工企业的资金管理

资金是企业赖以生存的“血液”,资金管理是企业生产经营的核心。企业的经营活动实质上就是资金的各项运作,只有资金盘活了,生产经营才能兴旺发达。笔者拟根据在攀钢集团冶金建设公司(下称冶建公司)工作的实践,谈谈施工企业应如何加强资金管理。1.储备资金实行归口集中管理,做到合理储备。企业要生产和经营,就必须有一定的储备资金,而储备资金占用的多少又必须由企业生产任务的多少和储备物资的紧缺程度来定。冶建公司以前由于没有严格储备资金管理,七个下属二级单位和物资供应处互相争夺采购权,都要自行采购,造成许多生产物资重复采购。从19…     

破解资金集中管理难题

如何解决资金集中管理中项目部阻力大、外部制约因素多、基础管理薄弱、资金预算控制不力等难题?施工企业生产规模不断扩大,集团化、多元化、国际化,跨行业、跨地区的特征日益凸现,对资金集中管理提出了更高的要求。存在的主要问题项目部阻力较大。企业实行资金集中管理是国内外先进企业的共同做法,但是,在部分施工企业当中,对资金实行集中管理的阻力仍然较大,比较突出的是在工程项目部。相当一部分的项目