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海尔集团的全球化经营战略决定了其资金管理方式的特殊性。其外汇资金集中管理采用的是“全球外汇资金集中管理+境外放款”模式。该模式主要是在分别实行境内、外资金集中管理基础上,通过设定境外放款综合头寸进行境内外资金跨境集中运作,通过境内境外两个外汇资金集中管理专户分别对境内境外外汇资金进行集中运营管理, 相似文献
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随着经济全球化浪潮的迅猛发展,跨国公司已成为推动世界经济增长的主导力量,据统计,全球最大的500家跨国公司已有450多家在中国登陆,跨国公司内部资金运营所带来的大量跨境资金流动,对现行的外汇管理机制提出了新的需求和挑战。在对跨国公司内部资金运营现状的调查中发现,跨国公司外汇资金境内集中收付汇、集中管理的需求难以满足,监管手段滞后,外汇资金跨境运作政策亟待完善。 相似文献
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对于大型跨国公司来说,建立境内外汇资金池还是一个较新的形式。建立外汇资金池,可以通过委托贷款的方式将所有成员公司的外币存款和负债集中到主管公司,实现风险的自然对冲。跨国公司下属成员公司可以看作是资金池中鱼,如何利用好外汇资金池,这池水来使鱼更加茁壮成长,是跨国公司进行外汇资金池管理的最终目的。 相似文献
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外汇资金池是当前跨国公司集中管理外汇资金最有效的方法之一。跨国公司运用它能够实现集团内部成员公司资源共享,有效地降低外部融资成本,提高资金运用效率。 相似文献
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外汇资金池是当前跨国公司集中管理外汇资金最有效的方法之一。跨国公司运用它可以实现集团内部成员公司资源共享,有效地降低外部融资成本,提高资金利用效率。在实施操作过程中,税务问题涉及到法律法规等诸多琐碎却不容忽视的细节问题,处理不当,就会造成低效和资金浪费。 相似文献
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2005年7月国家外汇管理局批准渣打银行为TCL集团办理外汇资金集中业务。TCL外汇资金池试点的实践表明,实施境内外汇资金集中管理,能有效地帮助企业实现外汇资金的内部调剂.满足企业高效地在境内调配外汇资金的需求,减少此存彼贷的现象.降低财务费用及汇兑损失;有利于进行各种存款组合,增加利息收益;也有利于集团公司及时掌握各成员企业外汇资金状况,控制资金风险。[编者按] 相似文献
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资金运营被称为“企业的血液”。“境内封闭的过渡性账户”方案,通过“账户分离、有限渗透”,引导外汇资金及时回流和有序运营,最大限度地兼顾了跨国公司资金运作的要求和外汇管理政策目标。 相似文献
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跨国公司建立与全球业务发展相适应的资金管理体系。有效控制风险,保障资金需求,提高资金效益,打通内外成员公司间的外汇资金运作通道,是外汇资金集中管理的终极目标。 相似文献
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我国目前跨国公司外汇资金运营有一定的限制,由此跨国公司有一定的反映,认为与别的国家相比,受的阻力太多。对此笔并不认同。其实在某种意义上说,跨国公司享受的优惠比境内企业还多,至于受到的限制,是由我国客观条件决定的,有其必要性,主要表现为四个方面。 相似文献