关注转口资金新动向

转口贸易作为一种特殊贸易方式,因具有规避贸易壁垒、降低交易成本等优势,近年来得到快速发展。以泰安市为例,2011年1～9月,转口贸易跨境资金收付3．76亿美元,同比增长358％,占同期全市服务贸易涉外收支总额的83．5％。转口贸易已成为影响跨境资金流动的重要因素。     

与转口贸易“零距离”接触

转口贸易作为厦门经济特区的特色之一，以其特有的贸易优势正在逐年扩大着其规模。企业开展转口贸易的运作，或以转口贸易为核心的服务贸易，在促进企业进出口业务快速发展的同时，还可以扩大企业资金规模、规避交易风险。     

关注转口资金新动向

转口贸易作为一种特殊贸易方式,因具有规避贸易壁垒、降低交易成本等优势,近年来得到快速发展。以泰安市为例,2011年1～9月,转口贸易跨境资金收付3.76亿美元,同比增长358%,占同期全市服务贸易涉外收支总额的83.5%。转口贸易已成为影响跨境资金流     

陕西省转口贸易情况调查分析

据统计,2006年陕西省转口贸易跨境收支量急剧增长,成为影响全省跨境资金流动的主要因素之一。由于转口贸易的物流和资金流并非遵循一般进出口贸易一一对应的原则,这对传统的贸易真实性审核、经常项目监管和统计分析工作带来了较大影响。为此我们对陕西省转口贸易情况进行了专项调研,以期通过对转口贸易总体情况的判断和相关政策的分析,透析存在问题,并提出对策建议。     

黑龙江省转口贸易外汇管理现状及政策建议

转口贸易又称中转贸易或再输出贸易,是指国际贸易中进出口货物的买卖不是在生产国与消费国之间直接进行,而是通过第三同转手进行的贸易。近年来黑龙江省转口贸易业务迅猛发展,资金规模不断扩大,为推动黑龙江省外贸经济的发展起到了重要作用,但同时也存在着转口贸易真实性审核难、容易引发跨境异常资金流入等问题。     

预收货款和延期付款缘何大幅增加？

近年来，我国国际收支持续较大顺差，一些无贸易背景的短期资金以投机逐利为目的，通过进出口收付汇渠道流入境内结汇，加大了国际收支不平衡。出口预收货款、转口贸易收汇、进口延期付汇、远期忖汇出现了单边上升的态势，单个项目的资金量可能不大，但叠加起来量会很惊人，有可能影响国家整体的安全和发展，防微杜渐，国家外汇局已对这些资金进行了规范。本专题将配合外汇局的新政策，探讨无贸易背景的短期投机逐利资金的表现形式有哪些？这些资金大幅增加的原因是什么？对我国经济会有何影响？其监管难点在哪里？等等。以使大家对新政策有一较深的了解，同时企业也能对管理部门的良苦用心有所理解，达成共识，对新政策的实施起到促进作用。     

转变贸易融资监管方式的路径探索

贸易融资的基本目的是满足企业贸易支付需要,但在汇率不稳定、存在境内外利差以及监管限制的情况下,规避政策和套利也往往成为贸易融资的重要目标。从实践来看,基于企业信用的贸易信贷行为,对跨境资金净流入影响微弱,但基于银行信用的贸易融资,其规模扩大则是推高跨境资金净流入的主要因素之一。因此,提高对贸易融资监管的有效眭,能有效防范跨境资金的大量流入／流出。     

贸易项下跨境资金异常流动监测构想及实证分析

跨境资金异常流动在国内是一个受到广泛关注的问题。由于跨境异常资金具有跨国性、流动性、隐蔽性等特点,目前尚无有效的手段对其进行定量监测。本文对当前我国贸易项下跨境资金异常流动方式进行了总结和探讨,尝试构建跨境资金监测分析指标体系,为跨境资金异常流动监测提供有益参考。     

媒体聚焦

工行成功办理全球首单人民币跨境贸易融资 中国工商银行近日联合中国出口信用保险公司,成功为深圳中兴通讯股份有限公司与其印度尼西亚贸易伙伴之间的一笔进出口交易提供了人民币出口保理服务。这是全球首单人民币跨境贸易融资业务,开创了商业银行为跨境贸易提供人民币贸易融资的先河。整个融资解决方案既满足了境内出口企业加速回款、提高资金使用效率和降低融资成本的需求,     

转卖业务全解析

对于转口贸易的外汇管理，一直附属于贸易外汇管理政策，并随其演变。在贸易外汇管理政策逐渐简化而未出台专门的转口贸易外汇管理法规的情况下，转口贸易外汇收支较容易成为监管的灰色地带。另外，近年来兴起的进口转卖业务，在国内外各种因素的催生下，发展势头强劲，但外汇管理方面由于没有明确的政策规定，可能成为异常违规资金流出入的渠道。     

转卖业务全解析

对于转口贸易的外汇管理，一直附属于贸易外汇管理政策，并随其演变。在贸易外汇管理政策逐渐简化而未出台专门的转口贸易外汇管理法规的情况下，转口贸易外汇收支较容易成为监管的灰色地带。另外，近年来兴起的进口转卖业务，在国内外各种因素的催生下，发展势头强劲，但外汇管理方面由于没有明确的政策规定，可能成为异常违规资金流出入的渠道。     

货物贸易外汇管理问题解答

问：甲公司是一家从事转卖业务的保税区企业,主要有两类业务：一类是货物在境外未进出我国关境、仅货物所有权转手的交易,一类是货物存放在境内而所有权发生转移的交易,相应的跨境资金收付分别申报在转口贸易和一般货物贸易项下。但是,近期甲公司办理跨境资金收付业务时银行却告知申报错误,请问甲公司相关业务应该如何申报？答：根据《国家外汇管理局关于印发〈涉外收支交易分类与代码（2014版）〉的通知》（汇发[2014]21号）的要求,自2014年5月1日起施行修订后的涉外收支交易分类与代码。     

贸易信贷项下跨境资金流动及相关外汇管理政策研究

本文立足外汇管理角度,分析贸易信贷行为对跨境资金流动的影响,梳理工作实践中发现的异常资金通过贸易信贷跨境流动的典型案例,从案例中查找管理漏洞,并从如何区分真实不合理和违规贸易信贷行为提出管理建议。     

新形势下对银行落实“展业三原则”的思考

文章分析了银行在跨境贸易投资业务展业中存在的问题,与充分落实展业原则可尝试的方法,指出银行应通过持续跟踪监管变化、深化协同联动、推动行业自律、探索管理创新,实现防范跨境资金流动风险与推进贸易投资便利化的有效结合。     

跨境人民币：花开正当时

2009年以来，跨境人民币业务长足发展，人民币跨境流通渠道大幅拓宽。跨境人民币业务之所以能较陕发展，根本原因在于该业务满足了贸易和投资便利化的需求，为开展对外贸易业务和跨境资金结算的银行带来了实实在在的好处。     

人民币跨境套利形式“揭秘”

自跨境贸易人民币结算试点以来,人民币跨境结算量不断增长,跨境人民币流入呈爆发性增长。在人民币跨境贸易快速发展的同时,不同形式的人民币跨境套利也随之产生。本文在对陕西辖内部分金融机构进行抽样调查的基础上,分析了目前人民币跨境套利产品的运作形式,以便于监管部门的监管和风险防控。贸易结算项下的套利形式转口贸易项下先收后支。目前,服务贸易外汇管理政策规定,转口贸     

积极看好人民币跨境贸易结算 专访摩根大通银行中国区贸易融资总监高芳明

现阶段,各家商业银行都在大力发展人民币跨境贸易结算业务。摩根大通银行作为一家拥有200多年历史的银行,对此业务的理解又是怎样呢？为此,本期记者独家专访摩根大通银行中国区贸易融资总监高芳明,对话人民币跨境贸易结算业务的发展。     

关注B类企业套取融资现象

为贯彻落实《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》的精神。外汇局在全国范围内对货物贸易项下资金流与货物流严重不匹配或转口贸易收支规模大且增长快、远期贸易融资规模较大且比例偏高、具有跨境融资套利交易典型特征的企业开展了专项核查。     

产业转移、贸易结构与跨境资金流动

为厘清产业转移对跨境资金流动的影响机制,有效防范跨境资金流动风险,本文在分析梳理相关研究理论的基础上,利用2000—2019年间115个经济体的1528个观测样本,对产业转移与跨境资金流动间的作用机理进行了实证研究,提出完善跨境资金流动监管机制的政策建议。研究发现：第一,产业转移显著影响货物贸易项下跨境资金流动,产业转出时可能引发跨境资金流动。第二,上述影响程度依赖于所在经济体的贸易结构,在长期处于贸易逆差状态或制造业占比高的经济体中,影响程度将明显降低。第三,制造业产业转移显著影响出口项下跨境资金流动,服务业产业转移显著影响出口、进口和进出口项下跨境资金流动,工业产业转移对贸易项下跨境资金流动影响不显著。上述研究结论对完善跨境资金流动风险管理具有重要参考意义。     

新形势下服务贸易跨境资金流动专项核查的重点、难点及建议

自2013年服务贸易外汇管理改革政策实施以来,受人民币兑美元汇率波动、国内经济增速放缓及美元加息预期等因素影响,服务贸易项下跨境资金流动出现暂时性失衡的局面,其对外汇局如何建立有效专项核查体系,疏导跨境资金流动异常,维护外汇收支均衡提出了挑战。为提高服务贸易专项核查的针对性和有效性,该文通过分析近年来全国服务贸易核查典型案例,以跨境资金流动异常专项核查为角度,归纳分析了分拆、关联交易、寻租空间、银行“展业原则”落实四个重点核查领域,就核查面临的行政管理合规与取证困难、强化监管与促进便利化、管理制度滞后于服务贸易业务等管理理念、人员转变方面难点,提出建立一体化监管拓展核查维度、建立预警机制加大查处力度、多渠道多措施促进核查人员转型、切实督导金融机构巩固改革成果等相关意见与建议。