从概率统计学原理谈投资证券的风险规避

本文利用概率统计原理，对证券投资组合能减轻所遇风险带来的损失作了有益的讨论，并介绍了几种证券投资组合方案的选择，以及如何在多种证券中选出几种进行投资组合。     

浅论证券投资的风险及规避原则

证券投资是一门比较难以掌握的艺术,我国金融资本市场发展较晚,总体市场环境还不成熟、不完善。从国际金融市场的发展历程来看,虽然证券投资没有什么万无一失特殊的策略技巧,但还是存在一些规律可以把握,如果投资人运用得当,能够在一定程度上降低投资风险。     

证券投资组合规模与风险关系分析

以深圳证券交易所20家上市公司为实证分析对象，系统阐释证券投资组合规模与风险的关系，提出投资组合规模包括7-10种股票，能够使投资投资风险降低到最低限度。这一分析结论，对投资投资组合选择具有重要的实际指导意义。     

谈谈基金投资的方法及风险规避

基金投资是一种间接的证券投资方式.近年来,随着中国证券市场的发展成熟,更多的人也开始进行基金投资理财,但同时,在投资过程中也存在诸如太过集中、结构不合理等问题,要解决这些问题就需要金融机构、政府单位、居民等多方面的共同努力,来塑造一个良好的投资环境,以提高居民的收益,促进经济的快速发展.     

公司证券投资总风险的分析

公司证券投资的总风险，是公司特别风险和市场风险的组合。总风险并不是市场风险和个别股票风险的简单叠加，而是依据几何定理计算得出的综合数。在市场风险一定的情况下，通过购买多种股票进行分散投资，可降低公司总风险。在公司特别风险一定的情况下，可以优选组合降低公司所承受的市场风险，达到降低公司总风险的目的。     

证券投资风险统计指标体系设计探讨

证券投资通常是在有风险的情况下进行的 ,风险可能给投资者带来超出预期的收益 ,也可能给投资者带来超出预期的损失。研究风险、计量风险、控制风险 ,合理保证预期收益的实现 ,是证券投资风险管理的核心内容。因而 ,建立证券投资风险统计指标体系 ,对证券投资风险进行定量的统计分析 ,具有十分重要的理论和现实意义。本文在分析证券投资风险特性的基础上 ,设计了证券投资风险统计指标体系。１统计指标体系设计证券投资风险可划分为系统风险（ＳｙｓｔｅｍａｔｉｃＲｉｓｋ）和非系统风险（ＶｎｓｙｓｔｅｍａｔｉｃＲｉｓｋ）。系统风险是处…     

证券投资组合的风险分散问题研究

由于证券市场具有许多未知性和不确定性,使得证券投资可能会出现亏损或者盈利现象的发生。投资组合可以有效降低风险,被广泛应用于金融投资等高风险领域,主要用在资产估值、资金成本预算以及资本配置等方面。证券投资组合在风险和收益权衡过程中起到了重要作用,本文阐述证券投资存在的风险,对投资组合风险分散原理进行了分析,论证了投资组合在分散证券投资风险中的作用。     

论证券投资风险

本文明确了证券投资风险的涵义及其特征,阐述了证券投资面临的主要风险;并剖析了导致证券投资风险的诸多因素,提出了防范证券投资风险的具体措施。     

企业人力资本投资风险与规避分析

企业的竞争,实质是人才的竞争。企业要获得优秀人才必须进行投资,投资就存在风险。因此,降低人力资本的投资风险以实现人力资源的有效优化配置,对于企业来讲具有广泛的现实意义。本文对企业人力资本投资风险进行分析,针对风险的防范与规避提出了若干对策建议。     

证券投资组合优化的数学模型分析

一、证券投资的收益率与风险投资者投资于某种证券是为获得收益。若投资者在 t时期初以单价 Pit购进证券 i,在该期发行证券 i的公司分发给投资者的单位证券股利或利息为 Ait,在 t 1时期初证券 i的市场价格为 Pit 1 ,则投资者在该期的投资收益率 ri=[(Pit 1 - Pit) Ait]/Pit。由于它受证券市场以及股份公司经营业绩等因素的影响 ,所以 ri 是一个随机变量 ,用其数学期望 ui=E(ri)表示该证券预期收益率的大小 ,ui 越大 ,则该证券的获利能力越强。假设投资者所能选择的证券种类有 n个 ,各种证券在证券总投资中所占的比重分别为 W1 、W2 、…     

浅议证券投资风险的防范

证券市场是一个高风险高收益的竞技场所 ,其投资风险主要来自证券价格的波动性和不确定性。如何防范证券投资风险 ,不仅专业人士关心 ,广大股民更关心。文章从实用性、可操作性的角度进行一些探讨。     

证券投资风险度量方法探讨

近年来,世界金融快速发展,然而金融学很多理论尚未形成一个完整的体系,特别是风险理论,在金融发展过程中起步较晚。金融危机的爆发给世界经济的发展带来严重的损害。证券投资风险的管理和防范引起了越来越多人的关注,因此要采用科学合理的证券投资风险度量方法,有效度量和识别证券投资风险。本文简要介绍了证券投资风险和证券投资风险度量,分析了证券投资风险度量方法,阐述了证券投资风险度量方法的思考。     

中国企业境外直接投资风险规避研究

在经济全球化浪潮推动下,企业走出去步伐不断加快,中国现已成为世界第五大对外直接投资国。由于世界经济增速放缓、投资环境恶化、壁垒形式多样、投资前景不确定等因素增多,中国企业境外直接投资风险日益难控。诱发风险的原因主要有:政治局势动荡、企业文化摩擦、信息预警机制缺失、投资主体恶性竞争、投资结构相对单一。因此,明确投资风险管理目标、完善风险管理信息系统、健全风险防控机制、加强风险流程管理、充分利用保险制度,是境外投资企业规避或防范风险的主要对策。     

证券风险度量的实证研究

本文重点研究CVaR在投资组合理论中的运用,首先简单介绍现代证券投资风险度量方法及其缺点,然后对CVaR风险度量方法的概念、计算、性质等作了探讨.其次,对基于CVaR的投资组合优化模型进行了介绍和扩展,并利用沪深股市股票对模型进行了实证分析,通过分析结果来验证新模型对证券投资风险的评估效果.     

有效管理证券投资基金投资风险的措施

证券投资基金的核心功能之一便是风险管理,然而风险是一把“双刃剑”,如果不能谨慎地对风险进行风险管理,很可能对基金公司造成巨大损失,相反,如果能够有效地对风险进行管理,则会极大地提高公司的经营效益.因此,如何对风险进行有效管理对证券投资基金来说显得尤为重要.从总体而言,证券投资基金面临的主要风险有投资风险、运作风险、信用风险等.其中属投资风险最难预测和管理.因此,本文主要讲述一下有效管理证券投资基金投资风险的措施.证券投资基金投资风险主要包括股票价格波动风险、宏观风险、流动性风险、利率风险、资产配置风险和行业配置风险等.其中又以股票价格波动风险、宏观风险、流动性风险最为主要,所以本文主要针对这三种风险提出一些管理措施.本文主要分为四部分,第一、二、三部分分别阐述基金公司针对对股票价格波动的风险、宏观风险以及流动性风险应采取的措施,第四部分对全文进行总结.     

新形势下基于会计信息分析的证券投资风险控制探讨

我国证券市场经过二十多年的发展,市场规模越来越大,越来越规范,投资者的结构也有了很大的变化,机构投资者比例逐渐增大。认识到这些变化的同时,我们也应该了解到,我国证券市场到现在仍然还有许多外界因素在影响着我们投资者的决策,给投资者带来了一些必要的和不必要的风险,这些外界因素的存在让我们了解到会计信息对证券市场的重要性,其作用是不可忽视。本文主要研究的是新形势下基于会计信息分析的证券投资风险控制,一是逐步完善会计信息市场,二是建立代理人的竞争和直接监督机制,以提高审计质量,三是引入集体诉讼制度,加大执法力度,四是提高上市公司董事会的独立性,增加董事会中独立董事的权力比重。