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本文从企业司库管理建设的背景出发,论述了企业司库的定义、角色定位与职责范围.笔者认为,企业司库是一种更加具有战略意义、创造价值的资金集中管理岗位,其角色定位受到公司规模、行业特征、企业生命周期等多种因素的影响,这使得具体集团公司的司库管理职责范围不同. 相似文献
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本文论述了企业财务人员如何向企业司库人员转变的七个路径。包括:知识体系上更多地补充金融方面的基础知识与应用知识;更多关注金融监管的法律法规变化;通晓风险管理的内容及操作流程,并具备基本的风险管控能力;逐步从管理决策导向走向战略支持导向;具有良好的协调沟通能力;具有良好的信息化理解能力及系统操作能力;提升信息整合能力。 相似文献
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司库管理是集团企业内常用的金融管理方式,可以有效提高集团企业的资金管理水平,对提升集团企业综合竞争力具有积极作用。文章首先阐述了司库管理对集团企业资金管理的重要性,进而分析了集团企业司库管理模式建设的路径。 相似文献
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面对新一轮数字经济快速发展的机遇,传统的资金管理模式已不能适应集团企业数字化转型的新要求,司库体系建设已成为促进集团企业资金精益化管理的必然趋势。本文从司库体系实践背景入手,探索构建了以明确战略目标、建立组织架构、建立资金管理中心平台、建立制度体系、建立数字化平台、建立人才队伍、确立明晰的职业准则、设计核心功能和拓展功能的司库体系建设路径,进一步提升了企业的风险管理意识,体现自身的核心竞争力。 相似文献
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司库作为跨国企业通行的资金管理模式,其理念、内容和手段都值得中国企业学习.国内很多企业也都在探索和引进司库管理.对于大多数财务公司而言,如采用司库管理的模式应在职能定位、管理架构及信息系统等方面做出更大的变革. 相似文献
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在全球化背景下,越来越多的大型企业集团开始利用司库中心来满足企业财务管理和风险管理的需求。司库中心可以帮助企业集团建立跨境多币种现金池,最大限度地实现全球范围内的资金集中,提高企业全球资金的配置与管理能力,实现跨境、跨业态的资金监控和头寸管理,并可以控制资金风险对盈利及现金流的影响。而企业集团如果能选择合适的司库中心设立地点,则可以利用所在地相对宽松的汇率政策和货币政策,实现外汇与境内资金的风险监控、预警和对冲。但由于企业集团层级相对多,资金涉及境内外归集,加之套保操作相对专业复杂,需要企业严格地管控其中的风险。 相似文献
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司库体系作为一种现代企业治理机制,在运用先进信息技术实现企业金融资源统一管理与配置,从而服务企业战略、防控资金风险以及提升财务管理价值创造水平上发挥着十分重要的作用。随着现代网络信息技术和金融支付技术的快速演进、企业财务管理转型升级步伐加快,以及高质量发展的战略需要,企业金融资源管理从传统的资金管理模式迈向真正的司库体系成为一种必然。司库体系建设是一项系统性复杂性工程,本文从价值管理角度研究分析企业司库体系建设的关键要素并提出相应的建设方案,有助于更加明晰司库体系的建设思路,为相关企业建设满足监管要求和自身战略发展需求的司库体系提供借鉴参考。 相似文献
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陈曦 《中国农业银行武汉培训学院学报》2023,(1):53-56
当前,国资委要求中央企业大力推进司库系统建设,在此背景下,如何把握央企司库建设时机,提升综合金融服务能力成为摆在商业银行面前的共同话题。基于此,本文将从司库的历史沿革出发,分析司库建设对银行带来的机遇及现阶段开展综合金融服务面临的困难,从服务意识、人才储备、机制建设、科技支持四个层面,提出银行提升综合金融服务能力的建议,以期为商业银行借助司库服务机遇加速自身数字化转型提供参考。 相似文献
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本文的研究基于我国企业内部审计职业胜任能力问卷调查的现实,根据内部审计组织的正确定位与工作角色,指出我国企业内部审计人员的职业胜任能力差距。然后根据这个差距,运用能力要素法的层次结构,论述了我国企业内部审计职业通用胜任能力的主要职业知识、职业技能和职业特质。 相似文献
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本文的研究基于我国企业内部审计职业胜任能力问卷调查的现实,根据内部审计组织的正确定位与工作角色,指出我国企业内部审计人员的职业胜任能力差距。然后根据这个差距,运用能力要素法的层次结构,论述了我国企业内部审计职业通用胜任能力的主要职业知识、职业技能和职业特质。 相似文献
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本文系统梳理了西方发达国家与中国企业司库管理萌芽、发展的历史与现实,总结提出了政府、银行与企业司库管理主体三者之间的互动,信息技术的不断革新,经济全球化推动跨国公司发展的事实,经济危机及利率波动变化等四个因素是企业司库管理不断发展的驱动因素. 相似文献
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