煤炭企业集团资金管理初探

资金管理是集团企业财务管理的核心,同时也是集团企业内部管理的重要纽带。以煤炭集团公司为例,对集团内各子公司资金各自管理造成的资金浪费及分散管理导致资金管理风险增加等问题进行分析,提出以集团公司为核心一体化统筹资金管理和集团内各成员企业规范化的日常资金结算管理措施。     

浅谈集团财务结算中心的建设与作用

<正>广晟冶金集团下属企业中所属行业比较分散、经营模式各有特点,其中有贸易企业、建筑企业和科研院所等,各行业资金需求规模大小不一,资金运作方式各有不同,存在资金分散、资金运作成本较高、资金使用效率较低的状况,不利于集团资金资源优化和风险监控。随着集团经营规模扩大和集团统一授信工作的推进,内部可调剂资金增多,经营资金风险控制也越发重要。为了整合、集中集团的资金资源,重点扶持符合集团战略发展目标的经营项目,加强对     

浅析河钢集团资金集中管控

河钢集团于2017年11月开始,对其下属子分公司实行资金集中管控.河钢集团以集团总部为中心,通过下发相关的管理文件,对纳入集团资金集中管控子分公司(简称"成员单位")实行资金集中管控,做到统收统支,实现资金在成员单位之间合理配置,发挥集团的规模效应,最大程度地降低资金使用成本和提高资金使用效率,提高集团整体利益和抗风险...     

焦作煤业集团内部资金运作模式的探索与管理创新

现代企业的经营过程，从一定意义来讲即是资金的运作过程，资金的管理和使用是关系企业生死存亡的大事。焦作煤业集团在经济改革的浪潮中，摒弃单纯的生产经营观念，走资本运营发展之路，在资金管理上不断探索和创新，摸索出一套适合企业生存和发展的资金运作模式，建立了一套比较完整的资金管理体系，实现了企业资金的有序运行，促进了企业的发展和壮大，使企业逐步摆脱困境，开始显现新的活力。     

加强资金管理 防范财务风险

<正>近年来,宏观经济环境复杂多变,钢铁行业增本减利因素加剧,沙钢集团财务条线紧紧围绕集团发展战略,积极应对市场严峻考验,不断整合财务资源,充分利用财务公司平台,通过加强资金集中管理、实施资金预算控制、优化集团融资结构,在提高资金使用效率、防范财务风险方面取得了较好实效。截止2012年末集团拥有资产总额1463亿元,实现销售收入2180亿元、利税50亿元,总体保持良好发展态势,现将     

财务结算中心在企业集团的实践

<正>在企业集团发展壮大的十多年实践中,不少集团企业的管理者积极探索、勇于开拓,总结了不少成功的经验,成立集团财务结算中心便是强化集团财务管理的成功经验之一。本文主要是通过集团财务结算中心在企业的具体实践,探索该模式在企业集团资金管理中所发挥的效能,分析财务结算中心的设立思想与实际运用的差异和未来发展的道路。一、企业集团财务结算中心的概念财务结算中心是根据集团财务管理和控制的需     

浅谈现金池模式在集团资金管理中的应用

资金是企业的血液,资金管理是企业集团财务管理的重点,与企业集团的预算、投资、筹资、风险预警、控制、业绩评价及考核都有着密切的联系.有效的资金管理模式能够促进资金快速、良性循环,使有限的资金用在"刀刃"上,提高资金的时间价值和经济效益,确保资金的安全与完整.目前,国内一些大型企业集团的资金集中管理模式主要有资金结算中心、财务公司等,但是,这些模式在某种程度上无法满足企业集团改革发展对资金集中管控的需要,特别是大型企业集团财务管理中存在的"三高"现象,即高额闲置资金沉淀在银行,同时借入高额的短期贷款,高额的财务费用吞噬了营业利润,打压了净利润的增长,将企业置于高风险的境地,损害股东利益.因此,现金池模式的引入,对于大型企业集团资金集中管控的重要性便显现出来.     

对加强资金管理的思考

<正> 资金是企业运行的“血液”,贯穿于企业生产经营的全过程。企业要提高经济效益、实现良性循环,就必须强化资金管理。本文拟结合攀钢集团矿业公司(下称攀矿公司)的实际,就如何加强资金管理的课题进行探讨。     

发挥财务公司金融功能 提升钢企集团竞争能力

通过马钢财务公司运营实际效果看,在提高企业集团资金使用效率和集团竞争力方面,财务公司金融服务优势显著。主要从以下进行论述:适应企业集团化发展的非银行金融机构;设立财务公司必要性与发挥的具体作用,此外还提出财务公司制度创新思考。     

浅议集团企业资金管理

随着市场经济的不断发展,企业界提倡的“企业管理以财务管理为中心,财务管理以资金管理为中心”的观点,已逐步被更多企业管理者所接受。一个充满活力的企业必须伴随着一个十分健全、完善的资金循环系统。对于实行多元化投资运营的集团公司来说,加强资金管理对于企业整体降低资金成本,整体提高企业资金效益具有极其重要的意义。     

对企业集团资金管理模式的再认识

一、我国企业集团资金目前的管理模式 1.企业集团资金管理模式的分类. ①单独组建财务公司.财务公司是以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的,为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构(这里的成员单位包括母公司及其控股51%以上的子公司;母公司、子公司单独或者共同持股20%以上的公司,或者持股不足20%但处于最大股东地位的公司;母公司、子公司下属的事业单位法人或者社会团体法人).     

强化资金管控 确保国际化企业集团资金安全——以兖矿集团资金管控实践为例

通过阐述兖矿集团加强国际化企业集团资金管理,提升集团资金管控水平,增强集团资金资源的配置效能和财务管控能力,提高资金使用效率,确保企业资金安全、稳定、高效运转的具体实践,认为在后金融危机时期,应该强化资金管控,确保企业资金安全。     

强化资金管理 从容应对危机

<正>当前,金融危机影响仍在继续蔓延和深化,随着国家货币政策逐步紧缩,我国工业企业,尤其是钢铁企业,融资成本和融资难度加大。为确保企业资金链安全,保证资金不断流则成为企业关注的重点。针对资金收入锐减,收支平衡被打破,资金紧张状况加剧的局面,安钢集团迅速调整了资金管理战略,把资金管理重心从"保生产建设"     

广西电网公司结算网络系统研制和功能介绍

广西电网公司结算网络系统是基于公司整个系统各单位内部结算与整个集团对外结算的需要开发和研制的。该系统的开发成功,使我公司集团资金管理水平上一个新台阶。     

提高资金使用效率推进财务集中管控

本钢集团有限公司（简称“本钢集团”）是由具有百年历史的本溪钢铁（集团）有限责任公司和在市场经济浪潮中迅速成长的北台钢铁（集团）有限责任公司等国有企业合并重组而成的，集团总部负责集团整体的财务、资金、资本运营和协同规划，通过掌控行业整合战略与资源，追求在特定业务领域内的集团价值最大化。其中集中资金管控是本钢集团价值创造的内在要求。     

外汇资金集中管理

资金集中管理,是当今大型企业集团资金管理的发展趋势,也是国家对大型企业集团提出的要求。鞍山钢铁集团公司从2000年起,按财政部《企业国有资本与财务管理暂行办法》规定,对人民币资金实行集中管理。以后随着企业发展需要,又对外汇资金,进行集中管理,均取得显著成效。财务考费用明显降低,达到了资金成本最低化、资金效益最大化的目的。本文拟对其外汇资金集中管理作一介绍,供同行参政。     

浅议入世后财务公司的发展

鞍钢集团财务公司成立四年来,始终坚持“依法经营、防范风险、扩大规模、提高效益”的经营方针,充分利用金融手段最大限度地挖掘集团内部资金潜力,广聚财源,搞活资金运作,在为鞍钢集团加强资金管理提供保证、实现内部资源合理高效配置的同时,还为集团成员单位提供了及时、多功能的金融服务。选择重点项目,加大投资力度,支持了鞍钢集团的发展,帮助集团成员单位缓解了资金紧张的困难,为其生产经营和技术改造步入良性发展和技术水平的提高做出了一定的贡献。同时,不断拓宽自身业务领域,扩大收益渠道,提高资产规模,集聚资金储备,公司自身的经营…     

企业集团资金管控方式的选择

随着我国企业集团的数量与规模的增大,企业集团的资金管控成为其发展关键问题。论文阐述了企业集团三种资金管控方式的特点与优缺点,在此基础上从集团发展时期、战略规划、组织机构的设计与信息化的平台建设等方面探讨了企业集团资金管控方式的选择。     

试论钢铁企业集团资金管理模式的选择

阐述了钢铁企业集团在资金管理上存在的问题，分析了内部银行、结算中心和财务公司这3种资金管理模式的功能和特点，提出了钢铁企业集团应根据自身特点选择相应的资金管理模式。     

资金集中管理：做“多”更要做“活”——实现资金分级高效集中

在市场竞争日趋激烈、宏观经济政策急剧变化的情况下,建筑行业传统的资金管理模式难以支撑企业的发展,资金管理趋向高度集中已成为一种流行趋势。而在充分发挥资金规模优势的同时,如何有效地监控集团的资金运作、提高集团各单位的资金使用效率,实现企业资金均衡、有序、高效流动,打造＂多钱效应＂,同时做好＂活钱效应＂,是摆在施工企业面前的重要课题。