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现金管理是现代企业最为关注的课题之一。企业的现金管理水平不仅反映了企业的自我掌控和盈利能力,而且关系到企业的核心竞争力,更关乎企业的生存发展。在市场竞争不断加剧的今天,企业在现金管理方面面临着越来越大的挑战。华夏银行推出的华夏银行现金新干线为客户提供了涵盖账户管理、收款管理、付款管理、流动性管理的现金管理解决方案,满足了客户个性化、全方位的现金管理需求。近日,本刊记者就华夏银行现金新干线的应用以及如何与企业紧密结合等问题采访了华夏银行现金管理首席专家刘琇臣。[第一段] 相似文献
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品牌是用于识别企业产品或服务的某一名称。随着市场经济的发展和人们生活水平的不断提高,人们对客运服务质量的要求也不断提高,运输市场竞争日趋激烈,因此,不少企业实施品牌战略,力争在激烈的竞争中赢得市场。本公司自组建以来一直十分重视品牌建设,以具有鲜明行业特色的“新干线”为企业品牌,并视“新干线”品牌为企业生命,不断丰富品牌的内涵,经过六年多的努力取得了一定的成效,得到了社会的公认。 相似文献
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刘燕翼 《中国乡镇企业会计》1996,(8)
谈加强现金凭证制作的管理刘燕翼现金是每一个企事业单位拥有货币资金不可分割的一部分,加强现金管理也是一“老生常谈”的话题。现金凭证的制作是加强现金管理的前身,如何加强现金凭证制作的管理?下面结合实际工作中遇到的实例,谈一下个人的见解,与财会同仁共同商榷... 相似文献
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内部控制呼唤“出纳库存零现金”——企业现金管理模式探讨 总被引:3,自引:0,他引:3
本提出了“出纳库存零现金”概念,它“跳”出了现金管理现有模式,使出纳人员可不与现金打交道,而是充分利用金融电子网络,公司的一切资金运作均通过银行帐户来完成,打造真正意义上的“出纳库存零现金企业”。 相似文献
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《质量与市场(采购)》2004,(12):29-29
在汽车服务企业中,创建“车主会”的企业为数不多,它的元主广州市新干线实业有限公司(新干线汽车综合服务连锁机构)成立于1994年4月,现已成长为集汽车综合服务连锁经营、世界名牌轮胎和机油代理及汽车用品国际贸易于一体的综合性发展的跨国企业,同时还是汽车维修二类企业,广东省属公务用车、广州市属公务用车定点维修企业。 相似文献
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企业现金流量管理的总体和终极目标是实现企业价值最大化。因此,经营稳健的企业现金管理战略应是“现金为王”,把强化现金流管理、提高现金使用效率、增强企业应对财务风险的能力作为企业理财的重点与方向。具体而言,逆市理财可采用如下现金管理战术: 相似文献
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现金作为企业的血液,在企业资金循环与周转过程中发挥着不可忽视的作用。而现阶段现金使用随意、白条抵库严重、现金使用效率低下等问题普遍存在于我国中小企业在现金管理中,对此,本文相应地进行了原因分析并提出强化现金管理意识、建立现金管理制度、健全现金监管机制等相关对策建议,旨在为中小企业在现金管理方面提供点滴的建议。 相似文献
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企业现金管理的传统模式是“存货模式”。用“存货模式”计算的“最佳现金持有量”与实际执行结果往往相差甚远。“存货模式”的现金流入假设——证券的出售在现实生活中不是主流,现实意义不大。每次证券变现转换成本接近于零时,会使“存货模式”失去意义。企业最佳现金持有量是存在的,而且是一个可变值。在确定此可变值时应考虑定期性现金流出,当天的不规则现金流出和上市维持日常运作的每日现金使用量。 相似文献
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当前,现金管理混乱是经济活动中的一个突出问题。去年,乌拉特后旗审计局通过审计和审计调查发现违反现金管理规定的单位有74个,查出违反管理规定的金额24.9万元。其中私设“小金库”坐支和套取现金等违纪问题占多数。 相似文献
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现金管理作为金融调控的重要手段,对防范和打击利用大额现金进行非法洗钱、逃废银行债务、偷逃国家税款、打击诈骗等违法犯罪活动具有非常重要的作用。但是,随着经济体制和经济结构改革的深化,现金流通渠道发生了重大变化,出现了许多新特点;基层银行现金管理工作中也面临许多新情况、新问题。因此,重新整合现金管理机制,使现金管理工作适应新形势要求,成为银行界亟待探讨和解决的问题。 相似文献
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现金管理业务是银行为客户量身定制个性化现金管理方案,提供综合化服务,协助客户对现金流入、流出及存量进行统筹规划,在保证流动性的基础上,实现客户效益最大化的金融服务.自花旗银行率先在我国提供现金管理服务后,我国商业银行提供的现金管理服务不再是单一的服务而是围绕企业账户提供的综合性现金管理解决方案.目前,现金管理服务已成为国内银行重要的中间业务,对增加银行非利息收入、沉淀低成本企业存款、交叉销售其他金融产品、提高客户忠诚度发挥着重要作用. 相似文献
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现金是流动性最强的资产,是立即可以投入流通的交换媒介,容易成为不法分子偷盗、贪污、挪用的对象。单位应在严格遵守国家现金管理制度的同时,必须建立健全单位内部现金管理制度。内部现金管理制度一般包括:钱账分管制度、现金开支审批制度、日清月结制度、现金清查制度、现金保管制度、保险柜的配备使用制度等几个方面的内容。 相似文献
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在现金管理上,企业应以最低成本来满足各种支付需要。本文介绍了用Excel2007,根据活动扫描模拟建立现金管理模型,并求解出最优安全现金存量和有价证券现金兑换量组合的方法。 相似文献
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企业集团资金管理的若干问题及对策 总被引:1,自引:0,他引:1
面对企业集团资金管理日益凸现的问题,有必要建立资金集中统一管理体系,树立“资金管理和监督以现金管理为核心”的管理理念,建立集团结算中心并采用现金池管理。但在实际操作中仍然面临诸多问题,对此作者提出了相应的解决措施。希望有益于现金池管理模式的推广。 相似文献
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随着企业对现金管理要求的日益提高,详细、即时的现金流量信息在企业内部管理特别是日常资金管理中越来越重要,统一的现金流量表专门反映现金信息,但是,根据《企业会计准则-现金流量表》的要求,企业对外报告的现金流量表往往是每年或者每半年编报一次,表内各项目反映一年内或半年内的累计数。而且,现金流量表按标准项目和统一口径编制,难以适应具体企业日常管理的实际要求,例如,企业采购材料的现金支出,可能需要按照主要材料品种进行反映和分析,发生差旅费、业务招待费支付的现金要求按部门反映和控制,而且这些项目需要逐日列示“本日数”、“本月数”和“本年累计数”。上述要求是统一现金流量表难以胜任的。因此,有必要推出一种详细、即时而且准确的现金流量日报表,作为现金管理和控制的重要信息反馈手段。 相似文献