关于企业集团财务公司资金管理模式的探讨

近几年来,我国财务公司的成立在大型企业集团中屡见不鲜,但是外界就财务公司资金管理中的利弊存在异议。文章首先分析了集团内部资金管理的作用;讨论了集团发展过程中实行资金管理的必要性;对比了不同企业集团内部资金的管理模式,认为目前财务公司比较适合于大型集团的资金管理;又论述了财务公司在企业集团资金管理中发挥作用的有效途径,为企业集团健康可持续发展提供理论基础。     

企业集团财务公司资金管理模式思考

资金是现代企业管理经营及持续发展的最重要保障,随着企业所面临的市场竞争压力日益增大,资金管理是否有效科学的重要性日益凸显。对于企业集团而言,单纯以财务管理部门为主导的资金管理模式已经难以满足规模以上企业对资金管理的实际需要,因此企业集团通常会以成立财务公司的方式,将包括资金管理在内的一切财务管理工作纳入更加规范化、体系化、科学化的管理网络当中。但在纷纷成立属于自己的财务公司的同时,资金管理模式的选择及成效也是千差万别。文章从企业集团财务公司资金管理存在的普遍性问题入手,在寻找管理问题成因的同时就如何优化企业集团财务公司资金管理模式进行有益探讨,并提出一些参考意见。     

集团内部资金管控的实践与创新路径探索

随着近几年集团的规模扩张程度在不断加深，加上经济体制的改革，以集团企业为代表的集团财务公司的成立是现代化企业经济发展的重要标记，集团内部的资金管控是集团财务管理的关键环节，所以在当前的形势下，集团需要成立自己的财务公司来对接企业集团内部的经济活动，以满足集团财务工作的需要。由于集团的财务部门直接掌管着整个集团的资金运作，有着大量的资金，集团的财务管理主要以集团各板块的资金链管控为核心，资金是企业集团营运的血液，所以企业一旦出现经济方面的危机就会对整个财务集团产生很大的冲击，本文以当前我们国家集团内部资金管控的实践与创新路径为研究对象，首先对集团内部资金管控的重要性出发，研究和分析当前集团内部资金管控中存在的问题，并且提出了相应的创新路径建议，从而为我国企业集团的持续稳定发展提供参考性建议。     

论企业集团财务公司的资金安全管理

<正>资金管理是财务管理的核心,根据《企业集团财务公司管理办法》(银监会2006年第8号令),财务公司是指以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的,为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。财务公司在对集团进行资金集中管理的基础上,强化风险安全管理和内部控制建设,保障资金运营安全性、流动性和效益性协调统一,发挥其作为金融机构的投融资及中介职能,     

企业集团财务公司资金集中管理问题研究

由于经济全球化、竞争不断国际化,企业集团成为世界各国参与国际竞争最主要的一股力量。因此,企业如何加强集团管理,不仅关系着其自身的发展,还关系着全球的经济发展。而企业在集团管理中,资金是支撑其运作的血液,贯穿于企业生产经营的各个环节,因此企业集团财务管理中,资金管理是其重中之重。本文从财务公司出发,首先分析了财务公司资金集中管理中存在的问题,再针对这些问题分析其产生的原因,最后提出了加强财务公司资金集中化管理的对策和建议。     

浅谈企业集团的资金管理

企业集团资金管理的重点是统收统支拨付备用金、结算中心和财务公司等资金管理模式在不同集团内部运行的选择。其管理的具体措施主要包括:以企业集团价值增长为核心,搭建价值型资金管理架构;完善资金管理环境,防范战略风险。资金管理是企业管理中永恒的主题,需要参与各方共同努力。目前,国内对企业资金管理的研究大多针对单个企业,对企业集团资金控制的研究相对较少,因此,探索一条适合企业集团资金管理的有效途径很有必要。企业集团是一个实力雄厚的大型企业为核心,以产权联结为主要纽带,将多个企业、事业单位联结在一起的多级法人联合体,母子关系是其管理控制上的主要特征。资金集中和资金控制是企业集团资金管理的主导思想,研究和关注的重点在于统收统支、拨付备用金、结算中心和财务公司等资金管理模式在不同集团内部运行的选择。     

我国企业集团财务公司资金管理探析

我国市场经济体制不断发展,企业集团的规模和数量也在不断扩大。财务公司作为企业集团内部的非银行金融机构,在促进企业健康发展和改善资金使用效率等方面发挥着重要作用,但是财务公司在资金管理方面存在一定的问题,包括融资渠道单一,受外部影响较大,资金集中管理程度较低,财务风险增大,资金利用率较低,专业人才缺乏,风险意识低等。我国企业集团财务公司应拓宽融资渠道,完善资金管理体系,优化资金管理结构,结合信息管理系统加强资金计划管理,陪养专业人才,加强风险管控,以提高资金运用水平,发挥财务公司更大的效用。     

浅谈企业集团如何加强资金集中管理

针对目前我国企业集团财务资金管理中存在的诸多问题,本文从实践角度出发。阐述了全面预算管理、资金集中管理以及内部控制机制三个方面对于加强企业集团资金管理的不同作用。文章认为,母子公司应分别以资本经营预算和生产经营预算为侧重点,在建立健全企业内部控制机制的基础上,根据企业的不同情况采用财务结算中心或财务公司模式加强企业的资金管理,促进企业资金运动的效益、效率,进而提升企业的整体竞争力。     

企业集团资金集中管理财务公司模式的分析

企业集团资金的运作质量关系到企业的生存和发展。企业集团想要在新时代背景下实现快速发展,需要将资金集中管理作为发展途径。目前,企业集团资金集中管理的模式分为许多种,在众多管理模式之中,财务公司模式是最为有效的资金集中管理模式。本文以集团企业作为研究对象,对企业集团资金集中管理财务公司模式进行分析,主要包括财务公司模式发展、资金结算中心、境内外资金池、票据池和投资筹资等财务公司模式,希望能够为相关行业提供借鉴。     

浅议我国企业集团财务公司内部控制建设

企业集团不断发展至今,逐渐延伸出企业集团财务公司的概念,企业集团财务公司在为企业提供金融服务以及提高企业凝聚力方面做出了巨大贡献。改革开放以后,财务公司逐渐成长为银行以外最大的金融体系,发展速度十分迅猛,但是企业集团财务公司现在内部控制制度的建设还处于初级阶段,在实际操作的过程中还存在许多问题,本文就我国企业集团财务公司内部控制制度的现状进行了分析,找出了问题所在,并提出了一些相对应的建议。     

集团企业财务公司资金集中管理模式的运用探究

企业集团的财务公司,在企业发展的过程中主要的目的是为了将集团的资金集中在一起管理,从而达到促进企业资金使用效率进一步提高的目的。企业在发展的过程中通过设立财务公司的方式,不仅可以最大限度的提升企业内部资金使用效率的提升,同时也为集团资源配置的进一步优化、降低集团的融资成本,奠定了良好的基础。本文主要是就集团企业财务公司资金集中管理模式的运行策略进行了深入的研究和分析。     

基于集团财务公司的供应链金融优化分析

财务公司本身就是企业集团内部用以解决集团内部资金问题的金融机构,财务公司的功能和准确定位对于企业集团资金管理和资金的运作效率有着重要的作用。在集团所处的供应链的各种融资环节上,财务公司所承担的职能,不仅是保证集团本身的资金链稳定,也同时具有监督和协调供应链上下游企业融资需求的作用,因此,分析财务公司在供应链融资上的优缺点,扬长避短,对于优化集团公司的供应链金融生态有着积极的意义。     

浅议财务公司资金管理的问题及对策

全球500强企业的实践经验显示，大型企业集团在市场竞争中具有明显优势，是企业发展的方向。组建企业集团，优势在于通过内部成员的优势互补、资源共享来达到整体运营效率的提高、实现规模经济。资金是企业的血脉，是企业最重要的资源之一，企业集团资金整合与管理的优劣决定着集团整体经济效益的高低。通过成立财务公司，来实现集团资金的统一管理和高效运营，是很多企业集团首选的资金管理模式。目前，这一模式的运用已经取得了一定成绩，但是由于财务公司存在特殊的政策定位，使其在具体的资金管理实践中存在若干不足。分析症结所在，寻找解决途径，是目前财务公司不得不面对的问题，也是本文努力探索的方向。     

企业集团财务管理实务研究

改革开放以来,随着我国经济的不断增长以及社会的不断发展,我国的财政支出数据量在不断提升,特别是企业集团资金的数量也在不断提高。因为现在地方的企业集团财务管理的水平随着时代的发展也在提高,尤其是在企业集团财务管理实务的研究方面,所以不断提高企业集团财务管理实务的水平可以令我们更好地适应经济的发展,进而促进我国经济的整体发展,优化企业集团财务管理实务,将以往存在管理上的一些问题进行必要的解决,这对我国企业集团的综合发展有着重要的意义。     

基于财务共享中心的集团企业资金管理研究

随着经济的不断发展与进步,促进了互联网技术的发展,使得财务共享的管理模式逐渐兴起,财务共享管理模式主要特征为依照信息时代所具备的数据处理速度达到信息快捷性,依托数据库的存在为企业财务管理工作提供便利,从而不断优化企业内部的管理结构,逐渐降低企业的投资风险。现如今国内逐渐发展成为以财务管理为中心的企业资金集中管理模式,但现阶段仍处于初级阶段,需要进行不断地探索。文章主要对基于财务共享中心的集团企业资金管理做出相关的分析,希望能够对提升集团企业的资金管理水平提出一定的可行性建议。     

煤企集团财务公司资金管理账户模式的选择与设计

资金管理是企业集团财务管理的重点,越来越多的煤企集团采用了财务公司模式。但是,目前煤炭企业集团财务公司在资金归集等方面难度较大,对煤炭企业集团财务公司资金管理账户模式的选择与设计提出了新的要求,以与集团的具体情况相适宜,有效地归集资金。通过对煤炭企业集团财务公司资金管理账户模式的现状分析,笔者认为选择并设计收支两条线账户模式是煤炭企业集团资金集中管理的现实选择。     

企业集团的资金预算管理

优越的市场经济环境给企业创造了良好的发展机遇,企业集团也在激烈且充盈的市场中渐渐崛起,形成市场经济中一股重要的经济支柱,带动着我国社会经济的发展和企业行业的不断壮大。在这个阶段中,企业集团为了扩大经济规模和增加市场收益,必然会衍生出逐渐复杂的内部组织结构和管理模式。企业集团需要面临和处理的信息量也在逐渐增加,处理的过程变得及其麻烦且最后分析出结果的有效性还有待商榷。为了进一步优化这个过程,企业集团开始着手于建立企业集团资金的预算管理机制,通过对资金预算的严格把控和监管,进一步去提升企业集团的资金管理效率,不断优化企业集团的财务管理系统,迎合市场的发展需求。     

企业集团财务集中管理探讨

目前大多数集团企业正处于由财务核算到财务管理的升级阶段,集团集权式的财务管理手段是一种必然的选择。随着资金管理、预算、财务等关键应用的管理模式相对成熟,集权式的集团财务管理优势显得更加突出。简要介绍并分析了企业集团财务集中管理的主要内容及企业集团实现财务集中管理的必然趋势,并对集团企业财务集中管理理由进行了阐述,提出了如何完善集团企业财务集中管理模式。对集团公司实行财务集中管理做出一些探讨,以利于集团公司适应现代企业发展的需要。     

浅析交通行业财务公司内部资金管控

中国企业集团财务公司诞生已30余年,2018年底,财务公司已经达253家,交通行业(高速公路)有7家,财务公司正成为助力企业集团在资本市场与货币市场游刃有余的新"金融力量"。财务公司对内面对成员单位,集中成员单位资金内部实现资金错配,减少集团整体负债,对外面向资本市场,通过银行间市场交易,使内部资金增值。本文通过研究交通行业企业集团及财务公司资金特点,总结交通行业企业集团财务公司资金运作规律,探讨财务公司资金头寸管理,以进一步降低企业集团融资成本,提高资金使用效率,达到整体资金效益最大化。     

企业集团组建财务结算中心的思考

一、组建企业集团财务结算中心的重要意义 财务结算中心是根据财务管理和控制的需要在企业集团内部成立的，为集团成员企业办理资金融通和结算，以降低资金成本，提高资金使用效益的服务性机构。财务结算中心不以盈利为目的，它不是经营单位，既不是成员企业，也不是子公司，而是一个资金管理的职能部门，这是它区别于财务公司的本质特征。