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在本刊今年第3期中向大家介绍过一种与未来支出相匹配的双货币资金管理方式,运用上述方法可以为企业的外币资金带来较为客观的资金收益,仔细分析不难看出,这种简单的资金管理方案从本质上来说承担着一定的本金贬值风险,现仍以该篇章为例来说明:对于1000万美元本金叙作与欧元挂钩的双货币资金管理,协定汇率为0.8850,1000万美元本金的三个月收益率为7.5%,远高于同期存款利率,如果到期时欧元兑美元贬值,汇率下跃小于0.8850,超始的1000万美元本金在期末就将被转为贬值货币-欧元,如果企业在三个月末确有欧支出需求,这种转变是可以接受的,毕竟事先拿到了一个高收益,但若仅从资金管理的总体收益而言,叙作类似方案的资金交易所面临的主要风险是挂钩货币的贬值,贬值越多面临的风险也就越大,可以简单用下图来表示。 相似文献
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世界银行贷款卫生Ⅸ项目的贷款协议于1999年7月29日签署,1999年12月29日正式生效。本项目由妇幼卫生保键和艾滋病、性病预防和控制两部分组成:其中,国际开发协会信贷资金总额为3680万个特别提款权,(SDR36.800.000),当时相当于5000万美元。国际复兴开发银行贷款资金总额为1000万美元,共计折合人民币49,800万元。国内配套资金28,934万元人民币。其中,山西省转贷国际开发协会信贷资金(软贷款)总额226.7万个特别提款权,(硬贷款)总额202万美元,约合为510万美元,配套资金为323万美元。卫生Ⅸ项目总计贷款额6,000万美元。艾滋病/性病预防与控制子项目为2,500万美元(软贷款1,500万美元;硬贷款1,000万美元)。 相似文献
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一是体现政府采购制度、政策得到不断深入贯彻落实。二是减少了政府采购资金成本,资金节约率在13%以上,体现国家财政性资金使用效益得到提高。例如:2001年铜仁一中校园千兆网络工程,预算为450万元,经公开招标后,节约资金106万元。铜仁农校校园网络工程预算为150万元,实际中标价为83万元,节约资金67万元。计生系统的计生专用设备及器械,原预算金额为96万元,实际中标价为63万元,节约资金33万元。三是从源头上遏制腐败,推进了党风廉政建设,为建设事业发展赢得了更多的资金。 相似文献
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近来美联储的频频降息对于美元资产持有者而言决非是好消息,因为降息直接影响了美元投资的收益率。特别是对于国内拥有美元等外币资产的企业来说,绝大部分的投资渠道是在银行作定期存款,这样的活负面影响将会更大。以一年美元定期存款为例,国内存款利率已经下调到3.00%的水平,下调幅度超过1个百分点。如果企业还是单纯将美元等外币资产作一简单定期存款,所能获得收益显然无法企业资金运营的收益需求。在这种情况下,若要提高资金运营的回报率,往往就需要拓宽投资渠道,不要拘泥于传统的投资手段。在保证资金安全性的前提下,积极运用一些新型的资金管理产品。 相似文献
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山西省石楼县自2004年开始,立足县域经济社会发展规划对一大块进行支农资金计9048万元整合。新农村建设取得了显成效。2004-2005年,这三大块资金,一是上级财政投入该县的支农资金。包括退耕还林资金935万元、农村义务教育经费495万元、扶贫开发资金2262万元、农村卫生支出10万元、水利建设支出10万元、农业支出7万元和其他支出100万元,占整合资金总量的42.2%;二是上级各主管部门和单位的项目投入以及社会帮扶资金2128万元,占整合资金总量的23.5%;三是农民自筹的资金3101万元,占整合资金总量的34.3%。 相似文献
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近年来,在小水资金管理方面,吉林省集安市采取的“项目统一确定,资金统一管理,工程统一验收”的管理办法,使有限的小水资金人帮到了专款专用,取得了较好的经济效益和社会效益。“七五”期间,财政投资297.2万元,共完成小农水项目251个,基本做到了资金投向合理,项目保质保量,其具体做法是:一、严把工程项目确定关。二、严把资金使用审查关。三、严把工程项目验收关。 相似文献
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2005年全市安排政府采购预算45217万元,比上年采购预算增长43%。其中市本级安排资金23455万元,县级预算安排资金21762万元,分别占采购预算总额的52%、48%。从安排的资金性质看,主要有三项:一是财政一般预算拨款安排总额为34932万元;二是核拨单位预算外资金安排总额为4848万元;其他自筹资金4787万元。分别占采购预算总额的77%、11%、11%。 相似文献
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《财政》1991,(2):25-26
我省现有农垦企业172户,主要分布在丘陵、山区及湖滨地区,耕地面积59.7万亩,林地面积515.4亏亩,职工人数26.9万人,总人口54.8万人。1978年以前,企业连看亏损,成为国家的沉重包袱,党的十一届三中全会以后,我们认真贯彻了党的改革开放政策,从1979年开始对农垦企业实行财务包干,建立了多种形式的生产经营承包责任制,打破了企业、职工吃国家“大锅饭”的局面,调动了企业、职工的生产经营积极性,企业面貌发生了根本的变化。1989年实现工农业总产值17.3亿元,是1978年的5倍;职工人均收入1238元,是1978年的3.4倍;1989年实现利润5634.7万元,比1978年增盈6303.7万元。1979年至1989年共计盈利41415万元,财务包干结余资金共计32971万元,这是我省农垦企业一笔数额很大的资金,是企业自我发展的资金来源,管好用好这笔资金十分重要,财政部门和主管部门对农垦企业“六五”期间包干结余管理上存在的各项基金提取比例不尽合理,用于非生产性支出偏多、包干结余资金管理流于形式、“寅吃卯粮”等问题,在“七五”期间采取了针对性的措施,加强了管理,促进了包干结余资金的合理使用,提高了资金的使用效益,我们的做法是:一、重点用于生产发展基金,积极培相干企业发展后劲。二、坚持按计划使用资金,检查各项基金使用效果。三、量力而行、控制自筹基建规模。四、积极发挥财政资金的引导作用,用好生产发展基金。五、统分结合,瞻前顾后,用好各项基金。 相似文献
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alanyitianzhu 《中国证券期货》2014,(9):21-21
受“沪港通”刺激,资金正在大举涌入投资中国大陆的ETF,流入规模创下历史新高。”从5月到8月13日,追踪中国A股的两个最大的ETF共计吸引了约25亿美元的资金,为同期最高水平。相比之下,投资香港上市中国企业股票(H股)的ETF同期仅有500万美元的资金流入。 相似文献
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今年是《中华人民共和国政府采购法》颁布实施的第一年,新年伊始,漯河市源汇区传来好消息:该区2002年共组织政府采购活动40多次,涉及资金600多万元,节约资金61.6万元,节约率为10.3%。 相似文献