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本文就新形势下如何开展现金管理工作,从四方面进行了探讨,即理顺工作协调机制、加强现场检查、提高办公自动化水平和完善管理制度。 相似文献
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<正>现金管理是我国一项重要的财经制度,又是一项重要的金融管理制度;既是中央银行货币政策的一个重要组成部分,也是商业银行柜台工作的基本制度,面对加入WTO后,我国银行业反洗钱的任务加重,以及金融制度和国际发展接轨的新形势,我国的现金管 相似文献
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本文以审计监督的角度,揭示目前预算单位银行账户管理中存在的问题,分析问题产生的原因,针对性地提出完善措施。 相似文献
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新的《人民币银行结算账户管理办法》(以下简称《办法》)的实施使我国现金管理得到进一步加强。但其存在的缺陷和与法规之间的冲突,又给现金管理带来新的问题。在作为我国现金管理基础法规的《现金管理暂行条例》(以下简称《条例》)面临种种挑战的情况下,现金管理究竟何去何从? 相似文献
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本文以中央国库现金管理中标利率和货币市场利率为研究对象,运用协整检验、格兰杰因果检验等计量经济学方法,对国库现金管理中标利率与货币市场利率之间的关联性进行实证研究。 相似文献
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开展国库现金管理,进行国库资金运作和增加管理效益,客观上要求将预算外资金纳入预算内,建立综合性的财政预算体系。国库集中收付改革实施以来,把原本分散、沉淀在各部门账户上的资金集中到了国库,加上经济持续增长,财政收入连年增收,国库库存余额快速攀升。在此基础上,国库现金管理逐步开展,本文通过分析研究集中收付改革对地方国库现金管理的影响,旨在对地方国库现金管理的有效开展提出相应的政策建议。 相似文献
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有效监管预算单位银行账户,是加强预算管理,深化国库集中收付制度改革的基础,也是强化资金监管、从源头上预防和治理腐败的重要措施。本文通过对预算单位账户监管现状和加强监管必要性的分析,提出运用综合手段加强单位账户监管的建议。 相似文献
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账户是商业银行一切业务发展的起点和基础,单位账户拓展和管理对商业银行的对公业务健康发展至关重要。如何高效开户并有效防范风险以满足客户需求成为商业银行迫切需要思考的问题。文章通过分析账户拓展现状,对单位账户管理中的难点进行梳理,提出优化单位账户管理的思路。 相似文献
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现金作为企业经营的血液,对企业的生存发展来说有着不可忽视的作用。随着我国经济的发展,我国企业的规模日趋庞大,下属公司的数量日趋增多。在现金管理上凸显出很多问题。本文通过对当前大型企业中的现金管理问题进行分析,结合商业银行现有的技术与专业服务平台,针对这些问题提出改善的方法和建议。 相似文献
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我国大型企业现金管理的问题及改进建议——基于商业银行信息技术和现金管理服务的视角 总被引:1,自引:0,他引:1
现金作为企业经营的"血液",对企业的生存发展来说有着不可忽视的作用。随着我国经济的发展,我国企业的规模日趋庞大,下属公司的数量日趋增多。在现金管理上凸显出很多问题。本文通过对当前大型企业中的现金管理问题进行分析,结合商业银行现有的技术与专业服务平台,针对这些问题提出改善的方法和建议。 相似文献
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正专员办的中央财政职能履行面临着转型升级的良好机遇,在职能定位上如何更好顺应改革要求,如何将职能定位有效落实,成为当下工作的主要目标和准绳。财政部对专员办的职能定位是财政部整体工作在地方的延伸,要求专员办工作要嵌入财政主体业务并且前移工作关口。目前,专员办对中央基层预算单位的综合财政监管工作正是顺应了这一改革方向,基层预算单位作为中央一级部门在地方的延伸,专员办对其财政管理职能确需加强。 相似文献
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国库单一账户的推行和集中支付中心的成立规范了财政预算资金的管理,提高了资金使用效率,但在运作过程中仍存在诸多缺陷,削弱了人民银行国库监督职能。主要问题一是规章制度操作性不强,制约了国库监管职能的有效发挥。一方面,对代理银行的监管缺乏制度安排。目前,代理银行的代理资格虽然由人民银行确定,财政部门与之签订代理协议,而对于代理业务的违规情况,并没有制度明确规定人民银行国库部门可以采取相应措施进行处理,因而弱化了国库部门对代理银行的监管职能。另一方面,对财政资金的监管职能弱化。 相似文献