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2010年4月16日,美国证券交易委员会对高盛在一项抵押债务权证(CDO)交易中涉嫌欺诈提起民事诉讼。原因在于,高盛在该交易中未告知投资者,大型对冲基金保尔森公司参与选择该交易中所包含的基础证券,并建立了大量的空头头寸。 相似文献
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1998年9月,一向以高回报著称的美国长期资本管理公司管理的(LTCM)对冲基金突然面临破产,幸亏获得欧美16家最大商业银行和投资银行及时联手拯救才得以喘息。为何一家对冲基金的破产得到如此重视和大规模的拯救呢?美国的对冲基金到底是如何运作的?目前,我... 相似文献
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中国、海湾国家,俄罗斯等聚集了大量外汇的国家。正在寻求从这些外汇中获取更大收益。这些总计约2.8万亿美元的主权基金控制的资本比所有对冲基金加起来还要多,它们正在重新塑造国际投资业的版图,挑战全球金融格局。 相似文献
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近期,美国次货危机引发了全球金融机构的大面积亏损和恐慌.对冲基金在这次危机中也难于独善其身,次贷及其衍生证券的多头机构损失惨重.由于对国际对冲基金认识的错位,一些学者再一次夸大对冲基金在此次金融事件中的破坏作用.而在我国,随着<证券公司融资融券业务试点管理办法>出台,标志着股票市场放大操作和做空机制的开始;下一步,随着金融期货,尤其是股指期货和债券期货的推出,做空和杆杠融资机制将得到进一步的完善,国内市场对冲基金的生长环境正在日趋成熟.本文旨在通过研究近代欧美对冲基金的最新发展状态,披露国际对冲基金的市场出现的最新动向,为中国市场正确对待可能出现的对冲投资行为和对冲基金,实施有效的疏导和监管政策提供一些有益的参照. 相似文献
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<正>1997年东南亚金融风暴使该地区一些国家的经济发展已近瘫痪,财政迅速萎缩,投资者信心严重受挫。联想到1995年的墨西哥金融危机,不难发现在近年历次国际金融危机中都有一只怪鳄兴风作浪,它就是在金融领域中大出风头、投机味十足的对冲基金。目前影响力较大的对冲基金有索罗斯的量子基金和罗伯逊的老虎基金。为什么对冲基金在国际市场具有如此巨大的能量?为什么往往在市场下跌之时,对冲基金却大红大紫?劫后余生的人们纷纷痛定思痛,追根寻源,力求斩断怪鳄的魔爪。本文通过在诸方面对比在国际市场中发展成熟的共同基金和对冲基金,试图找出对冲基金的异常之处。 对冲基金(也称避险基金)是一种类似于共同基金的集合投资形式。对冲基金最早出现于60年代初期,当时仅仅是指为了规避风险、买空卖空股票、具有对冲风险功能的那一类基金。而如今对冲基金却可以涵盖几乎任何不同于共同基金的集合投资形式(即使有的基金根本没有对冲功能)。据统计,目前全球对冲基金已有4000到5000多只,基金资产达到2000到3000亿美元,并以每年20%的速度递增。 尽管投资形式相似,对冲基金在以下几方面与共同基金有着很大差异: 相似文献
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益民基金旗下共有5只基金:偏股混合型基金3只,货币市场基金1只,混合债券型基金(二级)1只。股票型基金的第一重仓股往往直接影响着持仓基金净值的变化,向来被基金经理看重,其走势也持续受到市场的关注。遗憾的是,却有6家公司旗下股基第一重仓股,四季度以来全线落败,股价无一实现上涨,益民基金便在其中,旗下3只基金的"首席"股齐齐出现暴跌,不但令基金经理 相似文献
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据上海证券报报道,在经历了一个百年不遇的2008年后,全球对冲基金业正在大肆卷土重来,而作为全球瞩目的增长热点,中国开始受到对冲基金大鳄们的"重点关照"。有统计显示,中国已取代伦敦,成为重点投资亚洲对冲基金的大本营;中国还一 相似文献
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近期,美国次贷危机引发了全球金融机构的大面积亏损和恐慌。对冲基金在这次危机中也难于独善其身,次贷及其衍生证券的多头机构损失惨重。由于对国际对冲基金认识的错位,一些学者再一次夸大对冲基金在此次金融事件中的破坏作用。而在我国,随着《证券公司融资融券业务试点管理办法》出台,标志着股票市场放大操作和做空机制的开始;下一步,随着金融期货,尤其是股指期货和债券期货的推出,做空和杆杠融资机制将得到进一步的完善,国内市场对冲基金的生长环境正在日趋成熟。本文旨在通过研究近代欧美对冲基金的最新发展状态,披露国际对冲基金的市场出现的最新动向,为中国市场正确对待可能出现的对冲投资行为和对冲基金,实施有效的疏导和监管政策提供一些有益的参照。 相似文献
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美国一项研究表明,对冲基金已经成为亚洲股市一支重要力量,在去年该地区所有券商佣金中占据30%的比重。
该项研究表明,目前对冲基金在亚洲的实力正日益增强。对冲基金行业的规模高达1.2万亿美元,在成熟的欧洲和美国市场已颇具影响力。 相似文献
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20世纪70年代末80年代初,一名叫乔克·鲁滨逊的基金经理,管理一只很成功的对冲基金,他热衷于财务分析,常在那些吹得天花乱坠的股票上大量放空,直至骗局被揭穿,他也因此被称为“邪神”。后来,“邪神”在一家被称为“赌场胜地”的公司股票上放空,当时经过仔细研究,他认为公司业绩不像公司吹嘘的那样乐观,于是越涨越卖。 相似文献
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随着A股市场"2000点保卫战"打响,市场避险需求再度升温,而被称为"资金避风港"的保本基金也成为投资者渴求的对象。记者从南方基金获悉,该公司旗下第四只保本基金——南方安心保本11月22日正式发行,募集上限40亿元。投资者可于各大银行、券商网点及南方基金直销平台认购该基金。值得一提的是,该基金采取双基金经理制,由金牛基金经理陈键和晨星评级五星债基基金经理李璇 相似文献
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主权财富基金在全球范围内的兴起正成为当今国际金融领域令人瞩目的重大事件。本文从主权财富基金的定义出发,第一次明确地界定主权财富基金与对冲基金在组织形式、投资目的、资金来源、经营方式等方面存在的区别,在与对冲基金的对比中,论证主权财富基金是国际金融市场的稳定力量,而非破坏者。 相似文献
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Money Never Sleep,对冲基金正在开始24小时全球化投资,包括方兴未艾的中国金融市场,如何监管这些不睡觉的“神秘的手”,无疑令监管层很伤脑筋。[编者按] 相似文献
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据上海证券报报道,在经历了一个百年不遇的2008年后.全球对冲基金业正在大肆卷土重来,而作为全球瞩目的增长热点,中国开始受到对冲基金大鳄们的“重点关照”。有统计显示.中国已取代伦敦,成为重点投资亚洲对冲基金的大本营;中国还一举赶超日本,成为亚洲对冲基金的主要投资目标。 相似文献