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为进一步规范人民币银行结算帐户的开立和使用,保证支付结算活动正常进行,维护经济金融秩序稳定,新的《人民币银行结算帐户管理办法》于2003年9月1日起正式施行(以下简称《办法》)。新《办法》的实施,使我国现金和帐户管理得到了进一步加强,但实施两年来,其存在的缺陷逐步显现,下面就本人在实际工作中遇到的问题谈一点粗浅看法。 相似文献
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一、前言 随着国民经济的高速发展,企业的金融行为越来越多样化,各种各样的金融犯罪行为也随之衍生。作为中央银行的人民银行如何加快银行电子化建设,利用先进的信息技术来进行监管,开发出高效的分析、监控系统,来防范和化解金融风险是摆在我们面前的一项迫切任务。其中,对企业在银行 相似文献
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近一年来,为保证国家税款的按时、足额、稳定地解缴入库,很多企业(尤其是外商投资企业和私营企业)在税务部门的合理建议和支持下,在税务纳税申报处银行特设的企业纳税服务窗口开设了企业纳税专用帐户,预先在该帐户中存入一定数额的存款,以备在每月纳税规定期限内,方便、及时、安全地将税款解缴国库。但有的企业由于财会人员经验不足,或工作繁忙,一时疏忽,或由于企业自身资金周转关系,未能及时足量地补充纳税专用帐户的款项,待每月纳税申报经税务部门审核后,到银行服务窗口解缴税款时,却遭银行退票,造成十分尴尬被动的局面。… 相似文献
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外汇资金帐户的头寸管理是银行外汇资金部门的一项重要工作 ,特别是对于那些全行外汇资金由总行进行集中管理的银行来讲更是如此。这一类银行一般以总行的名义在国外代理行开立帐户 ,供其所有的分支行共同使用 ,总行的外汇资金部门每日统一调配和管理各个帐户的资金头寸以及资金的流动性。对银行来讲 ,这种资金帐户头寸的管理方法更有利于提高效益、控制风险。交通银行采用的就是这种集中式的外汇资金管理模式。在 1997年以前较长的一段时间内 ,交通银行总行外汇资金部门的头寸管理工作一直是用手工计算的方式进行的。头寸管理员依赖头寸簿… 相似文献
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