试析基于现金池管理模式的企业集团资金管理

针对企业集团而言,当前在开展资金管理工作时,采用的管理方式有两种,一个是现金池,另一个是资金部。在这两种管理模式中,现金池具备的优势在于,有效提升资金管理水平,减少成本投放。所以,当前我国大部分企业集团都采用现金池的管理方式。文章将重点阐述现金池管理的意义,结合基于现金池管理模式的企业集团资金管理注意的问题,提出基于现金池管理模式下的企业集团资金管理对策。     

现金池视角下的企业集团资金集中管理模式探析

现金池是企业集团对下级单位资金管控的一种特殊方法。阐述企业集团现金池模式的基础上,通过与传统资金管理模式对比分析,得出现金池具体运用优势所在,最后提出实施现金池模式的应该关注的问题,以期为企业集团提升资金管理水平开辟新的路径。     

浅析资金池管理模式下企业集团资金集中管理

资金池作为一种先进的管理方式,是目前企业集团资金集中管理中较为有效的管理模式,通过该模式的运用,可降低企业成本,提高资金使用效率,对企业集团发展起到非常重要的作用。本文简述了资金池的基本内涵和实现资金集中管理的必要性,针对我国企业集团在资金集中管理方面存在的主要问题,提出在资金池管理模式下实现企业集团的资金集中管理的措施和建议。     

汽车经销商集团企业现金池管理模式的相关分析

作为现阶段企业集团管控下级企业单位资金最为有效的方式之一,现金池管理模式目前在许多汽车经销商集团企业中已经得到了广泛运用,并取得了一定的应用成效。本文将从简单说明现金池的基本内涵与具体特点入手,以某汽车经销商集团企业为例,在对其现金池管理模式进行简要分析研究的基础上,结合笔者多年工作实际,尝试提出几点关于优化汽车经销商集团企业现金池管理模式的建议以供参考。     

企业集团现金池管理模式的会计与税收探讨

在我国目前的企业集团中,主要有两种对于资金进行集中管理的模式：现金池与资金部。其中,现金池模式由于其人力成本低、信息程度高、控制能力强的优点,已经成为了我国目前阶段企业集团进行资金管理的主要模式。本文就企业集团现金池管理模式的会计与税收方面进行一定的分析与探讨。     

现金池的功能及集团公司的实际应用分析

现金池及其功能存在很多优势,但并非企业资金管理的万能钥匙。企业集团在运用现金池时,需要根据企业自身的实际状况权衡利弊,以确保实现企业价值最大化。集团现金池应借助商业银行现金管理服务以及现代网络通讯技术模式,以集团内部资金集中管理为中心思想,以降低交易成本和融资成本、统筹配置资金为目标,建立起对集团各分(子)公司的资金进行实时监控、集中运作和统一调度的管理模式,从而保证现金池功能得到充分发挥。     

基于现金池的企业集团资金管理研究

现金池作为企业流动性管理层次重要的解决方案,已经成为企业尤其是集团企业加强集团资金管理、提高资金利用效率,降低资金运作成本的重要工具.本文通过研究企业的现金池管理平台为企业实现资金管理的目标.     

企业集团现金流量集中管理模式研究

现金流量集中管理这一模式在国际大型企业集团中被广泛应用,是一项非常有效的技术和管理手段.财务公司、结算中心等模式已经在我国企业集团的资金管理中发挥了积极的作用.现金池管理,做为现金流量管理集中管理的新模式,对于节约企业集团资金成本起了很好的作用.因此,结合我国大型企业集团尤其是跨国公司的实际情况,提出系统的现金池管理所实施的可行性方案非常重要.     

集团资金集中管理的现金池模式分析

资金管理是集团公司财务管理中一项非常重要的工作,财务公司、结算中心等模式已经在我国集团公司的资金管理中发挥了积极的作用。近年来,在我国一些集团公司在实践中开始起步实施现金池管理。详细的分析了如何在企业集团中运用现金池,现金池的主要作用,以及集团公司实施"现金池"模式时需要注意的一些问题。     

集团公司现金池管理模式探讨

集团公司经营达到一定规模后,对集团资金管理的需求日趋明显。本文阐述了集团公司如何通过现金池服务方案来实现资金的高效利用。集团公司各下属企业帐户分散,资金充裕度不平衡,内部资金拆借普遍,集团公司不能及时掌握资金动向,资金管控能力不足。集团公司在搭建现金池前,一定要与集团及下属企业领导层进行很好地沟通并取得其支持,各企业放弃局部利益最大化,以集团全局为重,结合集团实际业务需求选择最佳战略合作银行,并合理设计搭建资金管理模式。本文提出"收支两条线"+"现金池"+"网上银行分级授权"+"专户理财"模式,即集团母公司在当地银行开立一般账户作为现金池总账户,各子公司分别开立一个收入账户和一个支出账户,收款定时归集到现金池总帐户中,付款时总公司无须向子公司拨款,子公司根据帐户审批额度及分级授权进行联动支付,银行允许各企业日间透支用款,待每日终了,集团母公司再补齐子公司的透支额,现金池集中了更多的闲置资金进行理财及对外投资。通过搭建现金池,解决了集团公司资金管理中的问题,加强了下属企业银行帐户管理,提升了资金使用效率及收益,避免了集团内部资金调拨的法律风险,加强了集团的资金预算管理及制度配套建设。     

网络环境下企业集团资金管理及预算控制

企业集团管控的核心是企业集团财务管控,然而财务管控的关键在于资金管控,企业价值增值和风险控制受到了企业资金管控效率的影响。本文主要围绕企业集团资金管理模式、网络环境下企业资金管理方法等方面展开讨论,旨在实现网络技术和企业资金管理的有效结合,针对当前企业资金管理存在的难题,提供新的管理模式,是促进企业集团健康发展的重要措施。     

浅谈资金集中管理——现金池在集团企业中的应用

改革开放三十多年,随着经济迅速发展的是企业集团越来越多,分散化的资金管理,已不能满足企业迅速发展的需求。而企业集团资金集中管理,特别是现金池业务,能够提高资金使用效率,降低财务成本和资金风险,达到集团范围内资金资源的优化配置,并能提高企业信誉,更容易取得融资支持。     

企业集团资金集中管理财务公司模式的分析

企业集团资金的运作质量关系到企业的生存和发展。企业集团想要在新时代背景下实现快速发展,需要将资金集中管理作为发展途径。目前,企业集团资金集中管理的模式分为许多种,在众多管理模式之中,财务公司模式是最为有效的资金集中管理模式。本文以集团企业作为研究对象,对企业集团资金集中管理财务公司模式进行分析,主要包括财务公司模式发展、资金结算中心、境内外资金池、票据池和投资筹资等财务公司模式,希望能够为相关行业提供借鉴。     

浅谈资金集中管理—现金池在集团企业中的应用

改革开放三十多年,随着经济迅速发展的是企业集团越来越多,分散化的资金管理,已不能满足企业迅速发展的需求.而企业集团资金集中管理,特别是现金池业务,能够提高资金使用效率,降低财务成本和资金风险,达到集团范围内资金资源的优化配置,并能提高企业信誉,更容易取得融资支持.     

基于协同效应视角的企业集团资金管理

资金是企业的血脉,随着企业集团规模越来越大,结构越来越复杂,如何管理集团的资金越显重要。本文从协同效应的视角来分析企业集团资金的管理,认为对集团资金进行集中管理是企业集团实现资金协同效应的必然选择。并在此基础上提出了实现协同效应下的企业集团资金管理模式——互联网络下结算中心模式。     

浅析如何加强企业集团资金管理

资金管理在企业集团的管理当中是一项非常重要的内容,实现资金的优化管理,可以降低企业集团的经营风险,而且还能提高企业的盈利水平。伴随着我国网络科技的不断发展,网上银行也在不断的普及,网上付款也得到了许多企业的广泛运用。但是对于企业集团来说,传统的资金管理模式还未得到全面的改革,资金管理的信息失真,而且缺乏有效的资金集中管理模式,导致了企业资金的使用效率低下。本文通过对企业集团资金管理当中存在的问题进行具体的分析,找出其问题的根源,并提出关于加强企业集团资金管理的建议。     

企业现金集中管理探析——基于现金池

随着我国社会主义市场经济的蓬勃发展,企业现金集中管理已经日渐成为各界专家学者热议的话题。如今许多大企业通过构建现金池实现现金集中管理。首先对企业现金集中管理进行简要论述,而后分析我国如今现金管理现状及其不足之处,继而对现金集中管理的典型模式即构建现金池的理论方法以及操作流程进行简要介绍并分析现金集中管理的优点以及其中的不足之处。探讨企业现金集中管理以及现金池的构建,让管理者得知其利弊从而找出一条适合大企业的现金管理方式以加强营运资金管理。     

浅谈对企业资金的管理

企业是现代企业组织结构中重要的组织形式.如何对企业集团的资金流进行有效管理,确保资金的流动性和持有资金的效益性,维持整个企业集团资金流的平衡和稳定是企业集团发展壮大的关键.笔者认为通过结算中心、现金集中管理,统收统支资金管理、内部银行和财务公司等形式,来实现资金的集中管理是一种必然趋势.     

资金集中管理模式的利弊分析

资金的集中管理是内部资本市场有效运行的一个不可或缺的环节。随着企业的快速发展,特别是企业集团的出现后,"高存款"、"高贷款"、"高财务费用"的现象不断出现。企业为了应对这种情况采用多种不同的资金集中管理管理方式。比较流行的是结算中心模式、财务公司模式和现金池模式。由于我国目前的法律制度使得在采用现金池时会产生不小的成本。     

企业资金预算管理体系设计

一个企业应当保持足够的现金来防止一时的现金短缺，但又不能把过多的现金置于这种没有收益的用途上，因此对企业资金进行有效管理非常重要。加强企业资金管理，除了要有一套好的管理模式和信息化手段外，更重要的是要建立有效的管理体系。本文在分析了企业的资金管理的基础上，对企业资金预算管理体系进行了设计。