浅析集团财务公司在资金管理中的作用

随着我国经济的不断发展,经济体制改革和金融体制改革的顺利实施,企业集团财务公司开始在我国的经济领域中扮演重要角色。而对资金的集中管理是财务公司实现公司管理化以及集团公司资金专业化的主要手段。     

关于成立财务公司对企业集团资金管理的影响

伴随着企业集团的不断发展和壮大,资金作为企业的血液,其重要性已越来越多地被企业管理者接受和认可,许多企业集团为了加强资金运作和资金管理,成立了资金结算中心(或内部银行),还有一些大中型企业集团在国家政策的引导和扶持下,成立了财务公司。笔者针对财务公司的特征、财务公司与资金结算中心的不同、财务公司的功能以及成立财务公司对企业集团资金     

财务公司与资金结算中心的有机结合

葛洲坝集团公司是一家集水利水电工程施工、能源和交通基础设施投资、工业于一体，拥有一家上市公司和多家分子公司的新型企业集团。为提高资金管理能力，集团公司采用了财务公司与资金结算中心并存的管理模式，通过发挥财务公司与资金结算中心各自的管理功能，彻底改变了因地域分散、组织层次复杂而形成的资金管理困局，实现了资金管理的集约化、规范化和效益化。[编者按]     

探讨集团财务公司资金归集模式

文章首先时大型集团公司组建财务公司现状及存在的问题进行了深入的探讨;其次对财务公司的作用进行简要的介绍,从其功能、核心职能方面进行了阐述,说明了对务公司是担当大型企业集团资金管理的有效途径;再次就财务公司资金规模的范围及四种资金归集模式进行了具体的论述;最后,对财务公司的发展前景作了前暗性的展望.     

司库体系建设背景下对企业集团财务公司资金管理的启示——以所在A集团为例

随着数字信息技术快速演进、金融支付手段更新迭代，常规的资金管理模式已无法适应企业集团的发展需要，迫切需要向现代司库管理模式转变，以提高集团的全球竞争力、价值创造能力和风险抵御能力。国资委于年提出加快司库体系建设，旨在进一步加强企业集团资金管理。本文阐述了作者所在的集团当前司库体系建设在资金集中管理中的重要作用以及未来司库体系建设的主要措施，以期提升企业集团资金管理的水平。     

企业集团资金集中管理财务公司模式研究

资金集中管理是我国企业集团增强竞争力,实现做大做强目标的必经之路,财务公司作为资金集中管理模式之一,已日益引起社会各界的广泛关注。本文构建了我国企业集团资金集中管理财务公司模式业务架构,论述了财务公司应以服务企业集团资金集中管理为基本宗旨,建设好“结算中心、资金池中心、票据池中心、投融资中心”,助推资金集中管理效益与效率不断提升。     

资金的集中管理模式探讨——模拟财务公司运行

随着市场经济的发展和竞争的加剧,集团企业向多元化、多地域化方向快速发展,现有非一体化资金管理体系已很难满足集团企业的管理需要,资金集中管理就是这种需求带来的创新,模拟财务公司运行就是其中的一种.     

日本企业资金管理及对我国的启示

日本企业向来重视资金的管理。在日本，企业认为收支计算并不逊色于损益计算，管理人员将损益计算比作棒球比赛，而将收支计算比格斗比赛。棒球比赛虽有输赢，但不会永远失败；格斗比赛一旦失败将永世不得翻身，对于企业则意味着破产。企业资金管理中有“黑字破产”和“资金好比人体中的血液”等说法。通过这些形象地比喻，可以看出日本企业非常重视资金管理。本对日本企业的资金管理作些简单介绍，并据此探讨我国企业的资金管理。     

大型钢铁企业财务公司存在的问题及发展策略

大型钢铁企业财务公司在强化企业集团资金集中管理,拓展对外融资和财务沟通渠道,发挥集团资金规模效益方面发挥了重要作用,但在发展中也存在诸如法人治理结构先天不足等方面的问题.本文针对出现的问题,结合笔者所在公司情况,分析其原因,提出了大型钢铁企业财务公司的发展策略.     

迈向企业集团资金集约化管理之路——结算中心、现金池与财务公司

随着企业规模的不断扩大，复杂的组织结构强烈呼唤着行之有效的资金管理模式。要使集团资金进入良性循环，实现企业价值最大化和可持续发展，需要统一协调资金的管理与运作，充分挖掘和利用沉淀在企业内部的闲散资金，实现企业整体资源的优化组合，同时加强对成员单位的经营和财务控制，有效降低财务风险。在对资金集中管理模式的探索中，国内外企业集团逐步探索出财务结算中心、现金池、财务公司等不同方式，为我国企业选择一条适合自身特点的资金管理道路提供了宝贵经验。     

财务公司资金归集的制约因素分析与建议

资金集中管理是财务公司的核心功能.财务公司通过建立考核机制、结算系统支持、上门服务、金融产品创新等方式积极推进集团的资金归集.但在实践中,我们发现确实存在一些制约和影响财务公司资金归集的内外部因素,重点体现在“不可归集的专户资金”.搞清楚影响资金归集的因素有哪些方面、不可归集的专户资金包括哪些范围,对于提高财务公司资金集中管理效率和水平有着重要的意义.本文以某集团企业专户资金分析为切入点,找出影响财务公司资金归集的制约因素,并对如何推进资金归集工作提出几点建议.     

吉林森工集团财务公司资金集中管理模式研究与实践

加强企业集团资金集中管理、提高企业集团资金使用效率,是财务公司行业的基本职能。本文以吉林森工集团资金集中管理模式为基础,通过对不同资金集中管理模式进行研究与实践,旨在寻找和总结提高资金集中管理和资金使用效率的最佳途径。     

企业集团财务公司结算资金趋势化分析

财务公司作为实现企业集团资金集中管理的主要模式之一，其在经营方式上与银行一样，也是在吸收存款的基础上开展信贷、存放同业等基本业务，本文从财务公司产生的背景分析入手，描述了企业集团财务公司出现的原因。通过对财务公司功能转变、产品丰富、利率市场化和提升盈利能力四个方面的需求入手，分析并得出了进行结算资金趋势化分析的必要性。但是目前财务公司结算资金分析尚存在一些不足之处，这在一定程度上影响了资金的运用效率和流动性。为了解决这一问题，文章从财务公司资金来源计算公式入手，指出结算资金趋势化分析对公司资金来源分析有着举足轻重的作用，同时为了加强对结算资金的直观认识，文章还首次提出了结算资金的计算公式，并由此推导出结算资金趋势化分析应该从三方面入手，包括建立吸收存款分析机制、建立结算备付金率机制、建立存款准备金机制。为了保证结算资金趋势化分析工作能够得到落实，本文的最后还提出了要建立内控制度，将结算资金趋势化分析工作从制度层面进行规范，同时通过采取日常稽核和专项稽核措施，保证结算资金趋势化分析工作能够准确、可靠、及时，为全面分析财务公司资金来源提供支持。     

关于铁路企业成立财务公司的探析

铁道资金结算中心从内部管理、网络技术支持、资金规模、人员配置等方面都已具备成立财务公司的条件。铁路投融资改革为成立财务公司提供了契机。立足自身的业务特点,充分发挥专业优势,培育和完善基于产业服务的企业内部金融功能,是实现铁路产融结合的可行之策。     

企业集团资金管理探讨

要管理好规模巨大的企业集团,关键要加强和完善集团内部的财务管理,而企业的财务管理活动表现为资金的价值运动,加强财务管理的核心在于资金管理.分析了企业集团资金管理的特殊性,探讨了集团资金管理中存在的问题及对策.     

发挥财务公司作用 促进集团资金集中管理

<正>从管理的角度看,集团公司的母公司必须能够对下属企业(包括分公司和子公司)进行有效的控制和管理,建立企业集团才是必     

河北建投财务公司流动性管理体系的构建与成效

面对中国经济发展新常态带来的变化,作为集团资金管理中心的财务公司,较以往将面临着更大的流动性管理压力.河北建投集团财务有限公司根据集团所处行业特点和自身发展需求,建立了以分析流动性信息为切入点,以平衡流动性供求关系和现金流量为重点的流动性管理体系,实现了流动性的科学和量化管理,有效地防范了流动性风险.     

借鉴外地经验加强我盟预算外资金管理

去年六月，随全区财政系统考察学习组，赴广州、深圳、海南就财政部门的预算外资金管理，以及各项专项基金的建立、管理，住房资金的管理问题，进行了考察学习。通过这次考察学习，给我们的印象是深刻的，他们的经验和做法给我们的启示是有益的，所以说，我们应该借鉴和学习他们的先进经验，加强和改进我们的工作。     

基于企业集团财务公司的资金集中管理面临的利益冲突和对策分析

资金集中管理是国有大中型企业集团重建财务管理架构的有效手段和关键环节，以企业集团财务公司作为实施资金集中管理的平台，不仅可以加强集团公司财务管理，提高整体效益，也有利于扩展财务公司的金融业务，符合金融监管部门确定的企业集团财务公司的发展方向，是众多资金集中管理模式中的一种现实而有效的模式。然而，这种模式下不少集团公司资金集中管理的效果并不理想，财务公司的作用也未得到充分发挥．究其原因。能否协调好各相关利益主体之间的关系是主要因素之一。客观分析各相关主体的利益。规避或平衡利益冲突是解决以财务公司为平台的资金集中管理所面临的体制、机制、认识等各方面问题，充分发挥资金集中管理效益的关键。[第一段]