论企业资金管理模式

文章通过对多种资金管理方法的阐述,具体包括:严格现金流预算的管理;采用完善的货币资金内部控制制度;实行资金集中统一管理;考核现金净流量指标,合理安排支出;设置资金限额,节约成本,规避风险;严格付款审批流程,灵活的付款方式;建立资金管理制度,控制财务风险;采用合理、灵活的筹资方式,降低融资成本,减少融资风险.     

企业集团财务集中管理模式探析

企业集团实施财务集中管理有助于强化资金控制,强化管理,降低经营成本;有助于实现整体利益最大化。企业集团财务集中管理的实现模式有实时集中管理模式、定期集中管理模式、实时与定期集中管理相结合模式。在具体实施中应实行资金的集中统一管理,推行全面预算管理模式,实行定期和不定期审计监督。     

企业集团财务集中管理模式探析论

企业集团实施财务集中管理有助于强化资金控制,强化管理,降低经营成本;有助于实现整体利益最大化。企业集团财务集中管理的实现模式有实时集中管理模式、定期集中管理模式、实时与定期集中管理相结合模式。在具体实施中应实行资金的集中统一管理,推行全面预算管理模式,实行定期和不定期审计监督。     

跨国企业现金国际化管理

<正>跨国企业现金管理宜采用集中现金管理模式所谓集中现金管理模式,即母公司从企业整体利益出发将各子公司的现金集中统一管理。在这种     

跨国企业现金国际化管理

跨国企业现金管理宜采用集中现金管理模式 所谓集中现金管理模式，即母公司从企业整体利益出发将各子公司的现金集中统一管理。在这种模式下，跨国企业一般会设立现金管理中心，现金管理中心运用信息网络，采取计算机技术，根据子公司现金需求及所在国汇率、税率等情况，决定现金持有形式、持有币种和持有金额，作出资金调入和调出决策。各海外子公司平时只保留日常经营活动所需的最低现金余额，其余部分均转移至现金管理中心统一调度和运用。     

完善企业集团财务集约化管理的对策

针对如何完善企业集团财务集约化管理,分别从建立合理的规章制度、进行企业业务流程重组、搭建网络信息平台、建立实时监控体系以及通过现金池实现集团资金的集中统一管理等环节进行了探讨.     

优化企业现金流管理的方法

现金流量管理是现代企业资金管理的基础和资金运转核心,是现代企业规避财务风险的首要屏障。选择恰当的现金控制模式,对企业现金流实施分类管理、控制现金存量、控制现金流速、实现现金流程管理和建立现金风险预警体系是优化企业现金流管理的有效方法。     

集团资金集中管理的现金池模式分析

资金管理是集团公司财务管理中一项非常重要的工作,财务公司、结算中心等模式已经在我国集团公司的资金管理中发挥了积极的作用。近年来,在我国一些集团公司在实践中开始起步实施现金池管理。详细的分析了如何在企业集团中运用现金池,现金池的主要作用,以及集团公司实施"现金池"模式时需要注意的一些问题。     

浅谈财务集中统一管理

财务集中统一管理,是财务管理体制的重大变革,它把会计的基本职能--核算和监督有机地结合在一起,并充分发挥职能作用,改革前景一片光明.随着社会主义市场经济体制的不断完善,这种"财务分散核算制度"已经不能完全适应当前财务管理的需要.实行财务集中统一管理就是为了强化各类资金预算执行和资金的有效使用,严格财务监督,规范财务管理和会计行为,发挥财务管理的扩展职能.     

关于企业集团财务集中管理的几点思考

企业集团实则是一个具备较强竞争力的跨地区、跨行业、跨所有制的法人联合体,其表现出的各种经营特征,以及其自身财务管理出现的诸多缺陷,使得现代企业集团财务集中管理模式应运而生并日益流行。现代企业集团财务集中管理包含了会计集中核算、资金集中管理、全面预算管理、全面成本管理、信息集中管理等内容,企业集团在推行财务集中管理的过程中,应积极构建集权型集团公司财务管理体制、强化资金集中统一管理、全面推进预算管理、推行财务总监委派制、实行网络财务管理等。     

关于企业集团财务集中管理的几点思考

企业集团实则是一个具备较强竞争力的跨地区、跨行业、跨所有制的法人联合体,其表现出的各种经营特征,以及其自身财务管理出现的诸多缺陷,使得现代企业集团财务集中管理模式应运而生并日益流行.现代企业集团财务集中管理包含了会计集中核算、资金集中管理、全面预算管理、全面成本管理、信息集中管理等内容,企业集团在推行财务集中管理的过程中,应积极构建集权型集团公司财务管理体制、强化资金集中统一管理、全面推进预算管理、推行财务总监委派制、实行网络财务管理等.     

集团公司资金集中管理探析

资金管理是集团公司财务管理的核心。资金管理主要是通过对资金流的监督、控制和预测,不断优化资金流程,最终使资金结构合理、资金流量与经营活动相匹配。青岛国货集团公司(以下简称集团公司)成立以来,不断时资金管理进行优化,秉持资金集中统一管理的理念,利用预算管理、集中统一结算、完善费用报销流程等管理方法,达到集团资金循环周转顺畅,高效运营。     

加强外贸企业资金管理 提高资金使用效益

<正> 一、重视资金预测做好资金预测预算工作是外贸企业资金管理的起点。不仅要做好资金的年预测、月预测,还要做好资金的周预测、日预测,以便时时把握资金的运作状况。资金预测的方法可采用以下几种: (一)现金周转期法现金周转期法是从现金周转的角度出发,根据现金的周转速度来确定最佳现金持有量。包括3个步骤: 1.计算现金周转期。现金周转期是指企业从购买货物支付现金到销售商品收回现金的时间,可按     

浅议加强企业资金管理

<正> 一、加强资金运行的集中统一管理,提高资金使用效益资金是企业赖以生存的"血液",必须保证有效的循环,不能堵塞,否则必然产生生存危机。在一个独立企业内部,资金集中统一管理十分重要,分散就不能形成合力,严重时会出现"大河没水小河满"的现象。企业大型化以后内部管理权力尽管可以适当分散,但是资金的统一调度、集中使用仍不能丝毫放松。愈是市场经济发达国家的企业,集中管理愈是严     

企业集团现金池管理模式的会计与税收探讨

在我国目前的企业集团中,主要有两种对于资金进行集中管理的模式：现金池与资金部。其中,现金池模式由于其人力成本低、信息程度高、控制能力强的优点,已经成为了我国目前阶段企业集团进行资金管理的主要模式。本文就企业集团现金池管理模式的会计与税收方面进行一定的分析与探讨。     

集团公司各级子公司资金管理办法

第一章总则 第一条为有效配置财务资源，构建高效的资金运作平台，规范公司在实行收支两条线下的资金管理工作，根据国家有关法律法规及本公司的管理要求，制定本办法。 第二条本规定所称的资金收支是指子公司所有的现金流入和现金流出。 第三条本规定适用集团公司所属各级子公司。     

企业集团现金流量集中管理模式研究

现金流量集中管理这一模式在国际大型企业集团中被广泛应用,是一项非常有效的技术和管理手段.财务公司、结算中心等模式已经在我国企业集团的资金管理中发挥了积极的作用.现金池管理,做为现金流量管理集中管理的新模式,对于节约企业集团资金成本起了很好的作用.因此,结合我国大型企业集团尤其是跨国公司的实际情况,提出系统的现金池管理所实施的可行性方案非常重要.     

现金池模式下集团内部资金的集中管理

资金能够为企业的持续发展提供保障,对企业资金进行优化管理可以实现资金的高效利用,在满足企业日常经营发展需求的同时形成良性循环的资金产业链。集团公司在发展期间,每个子公司在资源和资金的分配上存在竞争关系,只有根据公司发展的实际需要对资金合理配置才能促进公司整体的发展建设。现金池模式能够对集团公司的现金进行高效管理,该模式的应用优势较为明显,要做好集团内部资金的集中管理工作。     

试析基于现金池管理模式的企业集团资金管理

针对企业集团而言,当前在开展资金管理工作时,采用的管理方式有两种,一个是现金池,另一个是资金部。在这两种管理模式中,现金池具备的优势在于,有效提升资金管理水平,减少成本投放。所以,当前我国大部分企业集团都采用现金池的管理方式。文章将重点阐述现金池管理的意义,结合基于现金池管理模式的企业集团资金管理注意的问题,提出基于现金池管理模式下的企业集团资金管理对策。     

浅析企业资金管理存在的问题及对策

资金管理是企业正常经营和发展的必要保障,有助于实现财务管理目标。针对企业在资金管理中财权不集中统一、资金收支与生产经营业务脱节、负债率高、融资成本高,分公司子公司自主对外担保、资金管控技术手段落后、资金支出使用缺乏严格必要的监督和管控的问题,提出以下解决对策:实施企业财权集中管理,加强企业资金预算控制,对外融资和担保实行集中管理,充分利用计算机信息技术实现资金的实时控制,发挥审计监督职能,保障资金使用合规合法和资金安全。