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日前,工银瑞信基金管理公司发布公告称,旗下工银瑞信红利股票型基金将于2月28日实施分红,每10份基金份额派发红利0.2元。这是该基金自去年7月18日成立以来的第二次分红。 相似文献
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工银瑞信基金近日发布公告称,公司旗下成立不到半年的工银四季收益将按照每10份派发现金红利0.14元的比例进行首次分红。 相似文献
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工银瑞信基金管理有限公司近日发布分红预告,旗下工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金将实施今年以来的第三次分红,拟向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利1.2元。权益登记日、除息日为2007年8月20日,红利发放日为2007年8月21日,具体分红金额以8月20日分红公告为准。截至2007年8月15日,该基金份额净值1.1434元,累计净值21.2870元。 相似文献
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工银瑞信基金管理有限公司日前发布公告称,旗下工银瑞信红利股票基金将于近日进行首次分红,每10份基金份额拟派发红利0.2元,权益登记日、除息日为2007年11月 相似文献
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工银瑞信基金公司日前发布公告称．旗下工银添利债券基金,工银核心价值分别于3月16日、17日进行第六次、第九次分红,分红标准分别是每10份基金份额分0．5元、0．35元。 相似文献
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日前,工银瑞信基金管理公司发布公告称,旗下工银核心价值与工银大盘蓝筹两基金将于3月18日实施分红,分别按每10份派0.85元和每10份派1.2元的比例向基金持有人派送红利。此次分红权益登 相似文献
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银华基金管理公司4月23日发布分红公告,旗下银华优质增长股票型基金即将进行成立以来第三次分红,每10份基金份额派发红利2.5元。据悉,银华优质增长是今年以来银华旗下分红的第四只基金。 相似文献
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华夏基金近日公告，旗下华夏红利、华夏优势增长两只基金将实施分红。其中，华夏红利基金将于12月28日每10份基金份额派发现金红利1．5元，权益登记日、除息日为12月27日；华夏优势增长基金将于12月29日每10份基金份额派发现金红利3．5元，权益登记日。除息日为12月28日。 相似文献
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日前,工银瑞信基金管理有限公司发布公告称,旗下工银瑞信沪深300指数基金拟按每10份派0.3元的比例向投资人派发红利,权益登记日、除息日均为1月22日,红利发放日为1月25日。选择红利再 相似文献
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据悉,华夏基金将于近期先后对旗下三支基金实施分红,其中,中信稳定双利基金将于12月22日每10份基金份额派发现金红利0.35元,华夏希望债券基金将于12月23日每10份基金份额派发现金红利0.30元,华夏债券基金将于12月27日每10份基金份额派发现金红利0.20元,权益登记日分别为12月21日、22日和24日。 相似文献
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银华基金管理公司近日发布公告,旗下银华保本增值混合基金即将进行成立以来的第六次分红,每10份基金份额拟派发红利0.5元,权益登记日、除息日为6月25日,红利分配日为6月26日。值得关注的是,今年以来银 相似文献
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银华基金6月3日发布公告,旗下银华富裕主题基金实施成立以来第四次分红,每10份派发红利0.18元,权益登记日、除息日为6月2日,红利发放日为6月3日。据悉,在刚刚结束的第七届 相似文献
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据华夏基金公告显示，华夏回报混合基金将于6月14日向持有人派发“红利”，每十份派发0．3元。从公开信息可以看到，该基金在4月、5月和6月三个月份中连续向持有人派发红利，每十份累纠。分红接近1元，无论是“三箭连发”的分红频次，还是年内累计的分红额度，都成为基金市场备受瞩目的理财话题。 相似文献
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近日从工银瑞信基金管理公司了解到,工银信用添利将以本月11日的可分配收益为基准,按照每10份份额0.2元的比例派发红利,权益登记日、除息日为3月25日,红利发放日为3月26日。 相似文献
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受益债市的持续反弹,债券基金今年成为基金分红的“主角”。据悉,华夏旗下三只基金在端午节后集中派发红包。华夏债券A／B每10份派发0．20元。（华夏债券c每lo份派发0．10元）,华夏希望债券A每10份派发0．30元（华夏希望债券C每10份派发0．20元）,中信稳定双利债券基金每lO份派发0．10元。 相似文献
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股市的回暖带动基金迎来一波分红潮,尤其是表现抢眼的次新偏股型基金分红踊跃。6日银华基金公司发布分红预告,银华领先策略基金将实施成立以来的首次分红,每10份基金份额拟派发红利1元。权益登记日、除息日为3月9日,红利发放日为3月10日。 相似文献
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华夏基金近日公告,旗下华夏债券基金和中信稳定双利债券基金分别于9月25日、9月28日每10份派发红利0.20元、0.26元,权益登记日分别为9月24日、9月25日。自2002年10月成立7年来,截止2009年9月18日,华夏债券基金累计净值增长率达到62.38%,分红次数多达20次,每基金份额累计分红0.41元,为投资者提供了 相似文献
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工银瑞信基金管理有限公司12月19口发布公告称,其旗下工银瑞信增强收益债券型基金将实施自今年5月11日成立以来的首次分红,每10份基金份额拟派发红利0.2元,权益登记日、除息日为2007年12月24日,红利发放日为2007年12月25日。四季度以来,受市场震荡影响,股票型基金净值纷纷缩水,债券基金却以抢眼表现博得了投资者 相似文献
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本刊讯银华基金管理公司日前发布分红预告,旗下银华-道琼斯88精选基金将实施第七次分红,每10份基金份额拟派发现金红利6.8元。权益登记日为6月22日,除息日为6月25日,红利发放日为6月26日。 相似文献
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本刊讯银华基金管理公司5月14日发布分红预告称,旗下银华富裕主题基金将于近期实施第2次分红,每10份基金份额派发红利6.7元,权益登记日为5月16日,除息日为5月17日,红利发放日为5月18日。业内分析人 相似文献
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