创新资金精细管理

在财务集约管控的大背景下,规范的制度、标准的流程是基础,统一融资、集中调度与运作资金成为管控重点。基层供电单位南于没有融资的主动权,在资金使用上自然处于被动地位,现金短缺、资金流不顺畅的情况时有发生。财务集中管理后,如何     

大型企业集团资金集中管理运作思路研究

企业的资金管理是企业财务管理的核心内容,尤其是大型企业集团,其资金涉及面比较广,业务多,机构和流程繁杂等,资金管理难度更大。因此,必须要将大型企业集团的资金管理工作从现有的资金管理模式中解放出来,促进现代企业资金集中管理模式构建和发展,降低地区的资金管理风险,提升资金利用效率,盘活企业资金流,促进企业核心竞争力的提升。对此,文章主要介绍了资金集中管理的内涵,分析资金集中管理的要点,并探究大型企业集团进行有效的资金集中管理的对策。     

集团公司资金的集中管理

集团公司资金集中管理的原则是将整个集团的资金集中到财务总部.由财务总部与财务公司统一安排、管理和运用资金.通过资金的集中管理,企业可以实现整个集团内的资金资源整合与宏观调配,提高资金使用效率,降低融资成本和风险损失.资金集中管理有利于企业决策者及时、准确、全面掌握资金信息,了解资金动向,确保资金的安全高效.     

“利益共享”的资金集中管理机制

通过＂利益共享＂机制,以＂模拟股权＂的形式,按其资金集中的贡献大小,将局集中资金的净收益分配给各单位,使资金集中管理机制成为集团成员单位的利益共同体。中铁四局集团有限公司（以下简称＂中铁四局＂）多年来一直致力于资金集中管理工作,坚持行政手段和经济手段并重,不断巩固、强化资金集中管理机制,创新资金集中管理手段,逐步建立起一套高效、集中的资金管理体系。     

改革企业资金管理体制提高资金调控能力

一、树立企业管理以财务管理为中心 ,财务管理以资金管理为中心的指导思想 ,深化企业资金集中管理随着国企改革的推进和现代企业制度的建立 ,企业由传统的物流管理转向物流、资金流、信息流的管理 ,企业管理以财务管理为中心 ,财务管理以资金管理为中心 ,正逐步得到认识和应用。实行资金集中管理的必要性表现在 :它是企业适应激烈市场竞争的需要。煤炭行业近几年由于产品供大于求的矛盾突出 ,致使企业经济效益滑坡 ,生产经营困难重重 ,集中体现在资金使用上寅吃卯粮 ,捉襟见肘 ,为了解决这一矛盾 ,发挥资金的规模效应和对资金进行合理配置 ,…     

“国电网银”系统——支持集团战略转型

近年来,国电财务有限公司（以下简称财务公司）以加强中国国电集团公司（以下简称集团公司）的资金集中管理和提高资金使用效率作为公司经营发展服务的出发点和立足点。高度重视信息化建设,开发集团公司资金管理网络平台即“国电网银”系统,为集团公司系统提供资金集中管理、统一结算、     

浅析企业集团资金集中管理

现代企业财务管理中，资金管理的作用越来越突出，特别是在一些大型的企业集团及跨国公司，充分利用企业集团资金规模大的优势，强化和集中资金管理，实行统一管理、统一调配的模式，极好地发挥了资金在企业管理中的重要作用。本文以企业集团实行资金集中管理的必要性及实施资金集中管理应注意的问题为重点进行论述，以期有利于促进企业提高集团整体利益及管理水平和竞争能力。     

用信息技术提升财务管理水平——湘钢财务信息管理平台的建设

湘潭钢铁集团公司为实现“数字化湘钢”的信息管理目标,于2001年成功引入企业资源计划管理ERP,公司以ERP为载体,先后建立资金管理系统、产销资讯系统、设备管理系统,目前正着手工程项目、人力资源系统、物流运输系统等等。这些系统的开发与应用,实现了集团信息流、物流、资金流三者的统一,同时也产生了大量的财务核算、财务管理数据,对公司的财务核算、监控和管理起到了一定的作用。然而,由于各自系统功能范围和使用条件的约束与限制,由于部分辅助单位未上线,同时也还客观存在部分经济信息未纳入财务核算体系,这样造成财务信息分布零散、…     

航天科技集团公司的资金集中管理模式

"十五"期间,中国航天科技集团公司开创性地推行资金集中管理,在资金集中、融资管理、金融投资管理、金融风险监管和历史投资问题清理等方面均取得了良好的工作成效,较好地落实了集团公司第二次财务工作会提出的"1251"工作目标,初步构造了集团公司资金集中管理体系的顶层框架,形成了"统管聚财、制度理财、运作生财的整体资金运行机制",开创了集团公司资金管理的新局面.     

关于建立资金安全备付额度动态预测和分析模型的研究

一、山东电力集团公司资金管理现状 (一)现行资金管理模式 20世纪90年代初,随着电力建设步伐的不断加快,山东电力集团公司需要投入大量资金作为支撑,原有资金管理模式中的弊端也逐步暴露,主要表现在:一方面该集团公司总部资金严重紧缺,需要从外部借人大量资金,负担高额的利息费用;另一方面,大量经营资金分散在基层单位,难以形成整体资金规模优势,造成资金浪费严重.针对这一情况,山东电力集团公司在积极开展调研分析的基础上,于1995年1月成立了融资结算中心,实施资金集中管理.经过多年的调整与磨合,形成了目前以银行账户集中为基础、以资金收支两条线为手段的"统收统支"资金集中管理模式.这一模式为保障电网建设资金需求、防范资金风险、优化融资结构提供了强有力的支持,极大地提高了资金使用效率和效益.     

建设物资管理信息系统 拒绝企业信息化短板

传统意义上的物资管理系统是一项复杂而特殊的物流、资金流和信息流处理系统,它将计划、采购、销售、库存管理有机结合起来,合理组织采购、存储、使用物资,从而降低采购和销售成本。而物资管理信息系统是物资管理的神经系统,通过物资的信息化管理,加强生产物资的采购、供应和使用各个环节的严格管理,降低生产成本和加速资金的周转,并对各种信息进行详细的统计分析,及早地发现和改正生产物资管理中存在的各种问题,为物资管理提供及时的决策信息。     

从静态到动态的跃升——怎样进行资金集中管控

要想抓住资金信息这个关键的敏感控制点，就要从静态的资金集中管理和动态的资金集中管控两个方面入手，以账务集中监控作为重要保障手段，进而全面提高工程项目财务监督力度。     

浅谈SAP—HR在杭钢人力资源管理中的作用

一、杭钢运用人力资源管理系统的背景 杭州钢铁集团公司经过多年的改革和发展，企业基础管理工作比较扎实。特别近几年，公司通过机构改革，集中管理，对管理流程进行了初步梳理，管理模式基本上接近了ERP系统的要求。但是，在特定的地理环境下，公司要加快发展和迎接知识经济的挑战，必须对管理思想、管理方法和管理模式进行深入的变革：引入先进的管理思想和理念，梳理业务流程，优化管理模式，减少管理层次，实现扁平化管理；通过运用信息技术，实现物流、资金流、信息流的“三流”合一。     

企业集团应实行资金集中管理

在我国经济体制改革不断深入的过程中,经过几十年不懈的摸索和尝试,企业界逐渐形成了这样一个共识,那就是“现代企业必须重视管理,企业管理应以财务管理为中心,财务管理应以资金管理为中心”。资金管理,对于由众多法人实体组成的企业集团来说,其重要内容就是如何对成员单位的资金实行高度的集中和高效的使用,也就是进行资金集中管理。     

企业集团财务集中管理研究——以中国移动为例

随着中国经济的高速发展、企业集团的规模扩张以及市场竞争的日益加剧,对企业集团内部管理和控制提出了更高的要求.为适应这一要求,各大企业集团都不同程度地实施了财务集中管理,以强化财务管理和控制,提升财务监控能力、防范财务风险、优化资源配置.本文首先对企业集团财务集中管理的现状进行了分析,从两个方面进一步分析了企业集团进行财务集中管理过程中存在的问题--原则问题和具体方案设计中存在的问题;其次,利用实地考察的研究方法对中国移动财务管理现状进行了分析,归纳了中国移动已实施的财务集中管理的八大内容,在肯定信息集中管理、全面预算管理、资金集中管理、内审控制等财务集中管理手段的基础上,特别肯定其"核算集中"的思想;最后,对中国移动财务集中管理--核算集中--方案设计提出建议.     

县企财务集约化管理的优势探讨

正国家电网公司提出了财务集约化的重要举措,并具体提出了应在会计集中核算、资金集中管理、资本集中运作、预算集约调控及风险实时监管这五个方面大力实施财务集约化的措施,本文将对这些措施给县级供电企业带来的影响进行探讨。提高会计核算效率国家电网公司目前推行会计集中核算措施,从而实现供电企业的"一本帐"会计核算。从财务集中部署来看,财务集中部署实施以后,财务系统改为在省公司统一设立,县级供电企业将作为电力总部在该县的远程客户端,通过登     

现代企业集团资金集中管理刍议

资金管理是财务管理的核心,而财务管理又是企业管理的关键环节。因此,加强资金管理,充分利用企业集团资金,提高资金周转率,降低资金的机会成本,合理调配资金的使用方向,实现企业集团价值最大化成了众多企业集团追求的目标。基于此,很多企业集团相继成立了资金管理中心处理资金流转问题。企业集团的资金集中管理,是以提高资金周转速度为目标,由企业集团统一调配、集中管理资金实现企业集团增收节支的资金管理模式。     

完善资金管理系统 推进资金统管进程

<正>资金管理系统是集团公司为建立统一规范、信息集成、数据共享和资源优化的财务信息化平台,实现财务资源与信息的适度集中管理,满足公司所有成员单位财务和资金运转的实时监控要求,提高管理效率与力度,为企业管理提供决策支持的集中财务核算系统。一、资金统管系统实施原则1.有法可依原则《企业财务通则》中指出"企业集团可以实行内部资金集中统一管理,但应当符合国家有关金融管     

钢铁企业财务集中管理浅析

财务集中管理是随着钢铁企业发展而必然经历的一种模式，在整个集团的资金收支统管、降本增效、集中核算等方面发挥着积极的作用，对钢铁集团的财务管理质量的提升具有重要的意义。结合钢铁集团的财务集中管理模式，对钢铁集团财务集中的相关问题进行分析，具有一定的借鉴意义。     

金蝶K/3ERP——制造系统个性化推广方案

K/3ERP制造系统的目标客户是中国广大的工业企业。K/3ERP制造系统包括销售管理系统、计划管理系统、采购管理系统、车间管理系统、仓存管理系统(包括E-仓存系统)、存货核算系统、成本管理系统和集团分销系统等共八个子系统、跟踪企业(包括集团内部的)从销售计划到成本分析的生产经营全过程,综合反映企业日常生产经营活动存货、价值流转的物流和资金流循环流动轨