“现金池”助力企业集团资金管理

资金管理是企业集团财务管理的核心。现金池模式开辟了企业集团与商业银行合作的新方式,对于节约企业集团资金成本,提高资金使用效率,增强企业集团整体盈利能力有着十分重要的推动作用。本文对现金池模式进行介绍,并结合西门子集团现金池案例对现金池业务进行效用分析。     

“现金池”资金集中管理的经济效益评价

以"现金池"为依托的资金集中管理显著的经济效益决定了其成为企业集团资金管理的普遍模式。根据企业集团资金管理功能定位,我们可以得到"现金池"资金的来源与去向结构,通过对企业集团实施以"现金池"为依托的资金集中管理模式的前后经济效益进行对比分析,我们最后对企业集团资金集中管理做出了积极评价。     

“现金池”资金集中管理的经济效益评价

以＂现金池＂为依托的资金集中管理显著的经济效益决定了其成为企业集团资金管理的普遍模式。根据企业集团资金管理功能定位,我们可以得到＂现金池＂资金的来源与去向结构,通过对企业集团实施以＂现金池＂为依托的资金集中管理模式的前后经济效益进行对比分析,我们最后对企业集团资金集中管理做出了积极评价。     

基于现金池模式的资金集中管理案例研究

管理方式粗放导致资金使用效率低下、资金链断裂,这是众多企业集团普遍存在的问题。为深入研究企业集团资金集中管理各种模式的优劣与管理成效,文章以A集团为例分析实施资金集中管理前后的概况与成效,证实了现金池资金集中管理模式对A集团规避资金链断裂风险、提高资金管理水平、降低财务成本是有效手段,并提出进一步健全组织架构、完善制度建设、加强预算管理和信息化建设来保障资金集中管理的效率效果。     

基于现金池模式的集团企业资金管理研究

现金池模式是基于传统资金管理模式的进一步探索,它具有高效、低成本管理的优势,将成为资金管理模式的创新方向.本文将分析现金池管理模式的特点：业务侧重点、资金所有权和使用权、对公司财务报表的影响及设置条件.在此基础上,笔者将根据实践经验,探索改进现金池管理模式的途径,如信息技术平台搭建和加强内部控制.     

浅谈本币现金池管理中的税收和费用问题

随着企业集团化的发展,资金集中管理变得越来越重要,现金池作为一种资金集中管理的手段开始受到关注。运用现金池业务可以优化企业资本结构,节约利息开支,加强资金管理。然而在实际运用中,由于企业自身的局限性和政策的约束,本币现金池管理中存在诸多的税收和费用问题。明确这些问题的原因与对策,提高企业自身素质,完善有关规定,对充分发挥现金池业务对企业的优势作用,实现节约各项费用具有重要意义。     

迈向企业集团资金集约化管理之路——结算中心、现金池与财务公司

随着企业规模的不断扩大，复杂的组织结构强烈呼唤着行之有效的资金管理模式。要使集团资金进入良性循环，实现企业价值最大化和可持续发展，需要统一协调资金的管理与运作，充分挖掘和利用沉淀在企业内部的闲散资金，实现企业整体资源的优化组合，同时加强对成员单位的经营和财务控制，有效降低财务风险。在对资金集中管理模式的探索中，国内外企业集团逐步探索出财务结算中心、现金池、财务公司等不同方式，为我国企业选择一条适合自身特点的资金管理道路提供了宝贵经验。     

跨国企业集团本外币现金池管理探析

现金池管理作为一种较为先进的资金集中管理模式,逐步受到跨国企业集团和银行的重视。阐述现金池的基本内容,总结现金池管理的作用和优点,列举在中国建立本外币现金池需要关注的政策法规,探讨进行现金池管理存在的问题及对策。     

浅谈现金池在医院资金管理中的应用

资金是企事业单位得以生存和发展的血液,作为资金管理最有效的利器之一的"现金池"业务,越来越受到集团型企业单位的青睐,国内一些医院集团或具有连锁性质的专科医院管理机构也开始了现金池业务的应用。但在非集团型的单个医院,"现金池"的运用往往不被认可。作者从现金池的本质属性入手,结合当前医院资金管理中存在的问题,从"现金池"业务的应用角度提出了一些解决思路。     

基于网上银行系统的集团企业现金池管理方案的构建

本文试就集团企业的现金池系统管理方案的构建作出初步探讨,首先分析网上银行的主要功能与特点,对现金池对集团企业资金管理的益处进行阐述,并对基于网上银行系统的集团企业现金池管理方案构建进行实例分析,旨在促进集团企业资金管理水平的提高,以供其他同行借鉴参考。     

现金池解企业沉淀资金之困

“捧着金饭碗要饭是很多企业曾有的情况。“中国建行总行资金管理部一位高级经理称,“原因就是大型集团公司层级太多,资金、财务都很分散,没有集中管理。一些子公司在银行有存款,另一些子公司却向银行借款。”一、企业多账户导致资金沉淀世界经济迟迟不见回暖的迹象。裁员破产之风不时肆虐中小民营企业,尽管国企捂紧了“钱袋子”,许多企业在资金管理上仍然存在漏洞,账户太多就是之一。目前,现金为王仍然是很多企业手中的法宝。但是,多个银行账户导致的沉淀资金却让这个法宝有时候无法真正施展身手,沉淀资金的盘活和使用成为一个问号。     

基于现金池业务的企业现金流管理

随着人民币的不断升值,原材料和劳动力成本逐渐提高使得企业面临重重考验,企业资金链出现断裂的案例时有发生,使得企业的现金流管理越来越受到重视。现金池业务是企业现金流集中管理模式之一,即使已经有财务中心和结算中心的公司通过现金池业务更好的提高公司现金管理的效率。现金池业务优势是显然的,但是其适用性确因企业而异,企业应根据自身的实际情况,制定相应的制度,保证现金池业务最大程度发挥作用。     

企业集团资金集中管理问题研究

建议企业集团应当采用资金集中管理模式,并提出了加强资金集中管理的若干思路。     

企业集团资金集中管理和控制探讨

加强企业资金集中管理和控制,提高资金运用效率,对于企业长期稳定发展具有重要意义。文章从资金集中管理必要性和原则出发,分析了目前企业集团资金集中管理中存在的问题,并提出对应的建议。     

运用现金池提升企业集群资金运作能力研究——基于信息技术重组我国中小企业集群结构

现金池是由企业集团和商业银行联手开发的资金集中管理模式,它能降低企业的交易成本和融资成本,发挥资金的整体优势.企业集群与企业集团都是由众多企业组成的复合经济组织,二者存在的前提和目标是一致的.即降低组织的交易费用,增强抗市场风险能力,实现1+1>2的效果.本文分别从组织特性、外部环境、实现技术的视角,分析了将现金池引入企业集群的可行性以及存在的障碍;并从管理创新与基于信息技术重组中小企业集群结构的角度,提出了企业集群应用现金池模式的策略与措施.     

关于房地产企业资金管理存在的问题与对策分析

房地产企业的资金管理工作成效直接影响着企业的正常经营运转。现阶段,房地产企业在资金管理方面还面对着较多问题,需要展开优化处理。基于此,文章第一部分对本研究的背景与意义进行说明,强调了优化房地产企业资金管理工作的现实价值;第二部分对房地产企业资金管理的相关理论进行了简述;第三部分以W地产集团为例,对该企业在财务管理实践中存在的现实问题进行了分析,同时提出了资金管理体制的重点改革、项目融投资问题的优化改善、资金管理方法的持续性完善、强化人才培养、引入信息化的企业资金管理方式等房地产企业资金管理的优化展开路径。