浅析电网企业加强现金流量管理的意义与方法

近年来．国家电网公司适应经济社会发展需要，努力推进“两个转变”（公司发展方式和电网发展方式），持续深化以资金集中管理为主的“六统一、五集中”财务集约化管理，全面构建电网企业“资金池”，不断加强运营资金管理，在降本增效、规范管控上取得了显著成效。电网企业是资本密集型企业，投资规模大、盈利能力弱，加强现金流量管理对发展转变，服务社会具有重要的现实意义与支撑作用。笔者结合电网企业实际，简要分析如何加强现金流量管理，保障、促进企业健康发展。     

试论构建"经营型、控制型"的财务管理体系

电网企业传统的财务管理体系存在局限性,有必要创新并构建适合电网企业的财务管理体系.财务管理作为企业管理的核心和中枢,需要优先实现集约化管理,结合电网企业的实际,努力探讨"经营型、控制型"财务管理体系构建的可能性,以财务集中核算、资金集中管理、资本集中运作、预算集约调控和风险在线监控"五个集中"为主线,并以实现财务信息系统的统一和财务人员队伍建设为保障,以统一会计政策、会计科目、信息标准、成本标准、业务流程和组织体系为基础,实现财务管理的标准化、信息化和集中化.     

并购重组企业资金管控案例研究

企业并购重组后,实现并购战略目标的两个关键因素是实现文化融合和管理融合,其中管理融合中至关重要的是实现资金管控。本案例以A公司并购重组B公司为背景,描述并购重组后A公司通过"四位一体"的资金管控平台实现了财务管理融合,从而实现了并购战略目标。文章对企业实施并购重组后如何对被兼并企业进行有效的资金管控具有一定的借鉴作用。     

浅议石油天然气集团公司财务管理

石油天然气集团公司在管理上采取了总部作为调配中心和筹融资中心,负责公司整体的资金筹划和运作,日常资金收付业务由地区公司负责。集团公司的集中管理并不局限于对银行存款的集中,而是通过资金、票据、筹融资的全面集中,真正实现对企业所有资金的使用、来源、去向统一调度、统一管理、统一运作,降低成本,取得了良好效果。     

广东电网公司资金集中支付管理模式研究

文章通过对资金集中支付的理论研究和对南网资金管理要求的解读,结合对广东电网资金集中支付现状的实地访谈和问卷调研,总结提炼出适合广东电网公司的资金集中支付模式建议,并进一步对广东电网公司推进资金集中支付提出建设路径规划。     

试论电网企业构建财务集中式管理体系

构建经营型、控制型的财务管理体系,实行财务集中式管理,是电网企业实施其战略目标的内在要求.财务集中式管理的重要体现是加强财务资源的有效整合,为企业规划与建设强大电网提供经济高效的资金流动,实现投资、效益增长的良性循环,保证资产的有效性与持续盈利性,提高企业管理效率与效益.     

甘肃省电力公司多主体参与的 资金服务评价体系构建

为了从源头上解决银企关系问题,提高商业银行对电网企业的服务水平,国网甘肃省电力公司通过博弈模型对电网企业与商业银行的利益关系及实现双赢的条件进行了分析,并根据分析结果构建了一套适合电网企业管理特点的多主体参与的"3×3×2"资金服务评价体系.该体系将电网企业、商业银行和财务公司"三个"参与方有机融入资金管理过程;电网企业和财务公司对商业银行提供的资金服务从"三个"方面进行评价;评价结果在"两个"方面得到应用,实现了资金管理的参与各方一体化运作,形成资金管理闭环,提高了资金管理效率与能力,保证了电网企业与银行的"双赢".     

浅议资金安全风险防控

近年来,随着江西电网的快速发展,国网江西省电力物资有限公司作为全省物资集中采购资金支付单位,资金支付量逐年增加,面对每年三十多亿的资金流出,如何防范资金风险,确保资金安全显得尤为重要,笔者认为应从以下五方面加强管理,防范资金风险。一、统一思想、高度重视、防患未然公司自上而下,从公司主要领导、分管领导、部门主任及资金支付各岗位都高度重视资金安全工作,把资金安全工作作为财务管理的重中之重,从思想上认识到资金安全的重要性,防患未然。     

基于建筑业全产业链模式的资金运营管理研究

资金作为企业的"血液",是保障、推动公司战略和经营目标的根本动力。本文笔者所属的A公司围绕"建筑业全产业链资源整合者和一体化解决方案服务商"的战略定位,构建基于建筑业全产业链的资金一体化管理体系,通过建立资金运营管控模型,搭建资金平台,提高筹融资能力,强化资金运营管理,建立预警机制,实现创新融资、扩大建设、循环滚动、持续发展的规模效应,全面提升公司的信用,降低资金成本,推动公司高质量发展。本文结合A公司的实践,就基于建筑业全产业链的资金运营管理进行探讨。     

期货公司对控股子公司的财务集中管理研究

伴随中国期货行业的大发展,期货公司呈现出规模扩大、业务多元化、子公司增多的局面。财务是公司管控中的最核心要素,抓住了财务就等于抓住了公司管控的＂牛鼻子＂。分散型财务管理存在的缺陷难以适应期货公司对子公司的管控要求。通过实现财务集中管理,从统一机构、统一人员、统一制度、统一资金及全面预算管理等方面着手,重点做好会计集中核算、资金集中管理和全面预算管理工作,可以有效提升期货公司对子公司的管控力。     

市、县两级供电企业物资集约化管理模式探索

推行物资集约化管理,目的是落实国家电网公司"四化"工作要求,加快两个转变,充分发挥集团规模优势,提高公司资源配置的效率和效益,提高公司可持续发展能力和核心竞争力,逐步实现物资管理工作向"集中、统一、精益、高效"方向转变。     

A电网企业智能运营与财务管控创新实践

目前运营数据运用不充分、运营业务流程自动化与标准化程度较低、运营风险难以及时预警等问题严重影响电网企业的运营发展。对此,A电网企业充分利用智慧财务体系,建立企业层面的数据共享平台,实现企业内部运营数据连接贯通;构建运营流程自动化管控平台,实现业务流程和财务流程统一调控、统一管理、统一界面;建立了运营风险防控体系,构建投入管理、资产管理、资金管理、市场管理模型,实现运营风险的有效预警和处理。     

电网企业资金集约化管理研究

电网企业是资金密集型企业,面临庞大的现金流量和投融资规模,如何保障资金安全和满足企业内部资金流动性需求,并在此前提下有效提升资金运作效益,成为摆在电网企业面前的严峻课题,解决之道是实施资金集约化管理.文章以省级电网公司为主要讨论对象,综合借鉴当今资金集约化管理理论与实践,提出"以资金集约化运作体系构建为牵引、以具体创新资金管理举措为支持"的资金集约化管理思路,并对资金集约化运作体系具体组成内容和可行的资金管理措施选择进行了比较深入的讨论.     

A电网公司动态安全备付金管理模型构建

<正>A电网公司的资金管理具有规模巨大、业务多元、资金密集等特点。为适应国资国企和电力改革新形势,A电网公司对大量冗余的安全备付金创新开展了资金集中管理工作,结合“降低存量、盘活流量、做优增量”的资金管理要求和“优化布局、健全管控、强化运作”的资金运作要求,     

A电网公司仓储网络体系优化研究

通过分析A电网公司仓储网络体系现状,提出仓储网络体系存在的问题.在此基础上,按照A电网公司"大物流、大配送"物流管理方案,将原仓储网络体系优化为"虚拟仓库+区域库+周转库+急救包" 的四级仓储网络体系,最终形成以区域库为核心,以急救包为服务终端的大物流、大配送仓储网络体系,为电网公司建立高效运转的仓储网络体系提供了一些借鉴.     

加强资金管理 促进企业健康发展

随着建设一强三优现代电网公司步伐的加快,围绕电网发展战略,如何把握好资金管理、财务管理和企业管理的关系,确保资金的安全、流动和收益,将为企业创造更大的价值,是摆在我们面前的一项十分关键的课题。本文重点讨论了资金管理中的问题,通过多种方式强化对资金的规范管理,确保资金安全,提高资金的综合使用效益。     

区级预算单位往来资金管理的思考与建议——以张店区为例

按照国库集中支付改革的要求,预算单位撤销实有资金账户,将归集的资金转入财政往来资金账户进行统一管理、集中支付.随着预算单位往来资金规模的不断扩大,现有管理模式已经不能完全适应精细化、科学化的管理要求.分析预算单位往来资金管理工作面临的主要问题,就如何优化管理模式,加强往来资金管理提出相关建议,进一步提升财政工作质量和效...     

加强资金管理 促进企业健康发展

随着建设＂一强三优＂现代电网公司步伐的加快,围绕电网发展战略,如何把握好资金管理、财务管理和企业管理的关系,确保资金的安全、流动和收益,将为企业创造更大的价值,是摆在我们面前的一项十分关键的课题。本文重点讨论了资金管理中的问题,通过多种方式强化对资金的规范管理,确保资金安全,提高资金的综合使用效益。     

论电网企业资金管理存在的问题及对策

广东电网企业自2009年开展创先工作以来,通过不断深化资金集约化管理,逐步提升了资金的风险控制水平和资金管理效益,资金管控能力和决策支持能力显著提高。然而,囿于主客观条件的限制,公司的资金管理尚存不足之处,企业的资金运营效益仍有进一步提升的空间,资金安全问题更是不容忽视。本文从电网企业资金管理角度出发,对其管理现状及现存的问题进行分析研究,最后提出电网企业资金管理改进的应对举措。     

渠道管理、关系资本与农业类企业营运资金管理绩效——星河生物案例研究及启示

农业类企业在供应链中多处于"双弱势"地位,加剧了营运资金管理的困难。文章通过星河生物案例提出农业类企业应将渠道管理提升到战略高度,利用"公司+基地+散户"的方式构建上游关系资本网以加强采购渠道管理,构筑"公司+分销商+消费者"关系资本铁三角掌控终端来创新分销商管理模式,以加强渠道管理、提升营运资金管理绩效。