外汇资金运行对温州地方经济的影响

本文概述了温州市外汇资金运行的特点及存在问题,分析了外汇资金变化对温州地方经济的影响,并就引导外汇资金合理有效运行、支持经济发展提出了相关建议。     

我国的外汇储备构成与管理

一在我国,外汇资金的收入和支出,流入和流出,构成了外汇资金的运动。而外汇资金的运动并不是独立地进行,它必须与整个国民经济的运行紧密的结合在一起,任何一笔外汇资金的收付活动必然与国民经济体系中的有关部门发生关系。以下从三个方面考察: (一) 从外汇资金来源方面考察我国外汇资金收入和流入主要有九条渠道:     

外汇资金异常流入渠道及监管对策

基于我国经济持续快速稳定增长的现实和预期、人民币升值和本外币利差扩大等因素,境外投机资金大量进入境内套汇套利,对我国宏观经济运行和调控形成一定冲击。本文从微观角度,分析梳理外汇资金流入结汇套利的渠道与管理薄弱环节,探讨有效监控外汇资金流动的对策。     

外汇资金集中运营状况研究及思考——以河北省跨国公司企业集团为例

实施外汇资金集中运营管理是国家外汇管理体制改革的重要举措.本文从我国外汇资金集中运营模式、外汇管理政策的演变和河北省跨国公司、企业集团外汇资金集中运营管理状况三个方面,对外汇资金集中运营业务的政策、业务模式以及新政策下外汇资金集中运营的业务前景进行了探讨和分析,提出了现行政策下实行外汇资金集中运营存在的监管难点及具体建议.     

保险外汇资金境外运用政策初探

随着保险外汇资金境外运用政策的出台，保险外汇资金的使用和风险控制等问题引起了社会的广泛关注。本文针对保险经营机构外汇资金运用现状及存在的主要问题，对坚持“安全性、流动性、盈利性”原则。加强对保险外汇资金境外运用的监管，提高保险业管理水平等进行了探讨。     

再议外汇资金集中管理

有关外汇资金集中管理的专题，我们以往已经做过多期。本文再次研讨中国内地外汇资金集中管理的相关课题，从外汇资金管理模式的转变、外汇资金管理模式的建立、相关的法律法规等多个方面，全面介绍中国内地外汇资金集中管理的现状及未来趋势等。     

国家外汇管理局境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定

为支持境内企业外汇资金运用和经营,国家外汇管理局下发了《境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定》（以下简称“《规定》”）。《规定》对境内企业外汇资金集中运营管理进行了进一步改革,允许符合条件的境内企业内部成员使用境内自由外汇资金。其主要内容如下：     

新增外汇储备释疑

后金融危机时代,全球经济呈现出不确定性,国际游资伺利而动。对此,外汇管理部门应前瞻性地判断外汇资金运行趋势,高筑防范异常资金流入的防火墙。     

银行外汇资金运用影响因素分析

在当前汇率机制下,银行外汇资金的来源及运用受到政策环境、利率、汇率等多种因素的影响。近年来,我国银行外汇资金来源与运用规模持续扩大,但外汇资金来源和运用之间存在数量、结构上的诸多矛盾,银行外汇资金利用率不高的问题也较为突出,银行在外汇资金、业务、管理等方     

管理海尔模式——全球外汇资金集中管理＋境外放款

海尔集团的全球化经营战略决定了其资金管理方式的特殊性。其外汇资金集中管理采用的是“全球外汇资金集中管理＋境外放款”模式。该模式主要是在分别实行境内、外资金集中管理基础上，通过设定境外放款综合头寸进行境内外资金跨境集中运作，通过境内境外两个外汇资金集中管理专户分别对境内境外外汇资金进行集中运营管理，     

在工作中体味快乐生活——中国工商银行外汇资金部的年轻群体

中国工商银行总行外汇资金部负责全行外汇资金业务的管理及风险监控；全行自营和代客外汇买卖、结售汇、金融衍生产品交易的报价及对外平盘；全行外汇交钱头寸调拨及债券交易和投资业务。外汇资金部下设外汇资金管理处，外汇资金交易处，金融衍生产品交易处及香港外汇资金交易中心。     

对外汇非现场监管与现场检查工作方法的探讨

一、外汇监管中非现场监管和现场检查的目标定位及内部机制的有效运行 外汇监管中非现场监管目标的定位应为:通过在被监管对象与监管部门之间建立一套完善的监测管理体系,对外汇资金在兑换、汇出、汇入、结汇和入帐等环节以及相关业务手续的真实性、完整性、准确性进行监控;对外汇资金的存量、流量进行数量统计和结构性分析,风险比较;从而达到对被监管对象的外汇业务运行的合规性、风险性进行初步评价和早期预警的目的.     

银行外汇资金来源与运用的操作现状及政策建议

银行外汇资金来源与运用涉及银行外汇业务的各个方面,尤其是银行的跨境外汇资金流动缺乏相应的监管和监测机制而导致货币政策和外汇管理政策效应的削弱。本文从银行外汇资金来源与运用角度,利用外汇现场检查中收集的数据和资料,对银行外汇资金来源与运用的现状、问题进行剖析并提出相应的政策建议。     

天津市跨国公司外汇资金集中运营现状研究

天津市的跨国公司外汇资金集中运营业务尚处于起步阶段,经批准办理此业务的跨国公司仅有两家,随着滨海新区开发开放,跨国公司外汇资金集中运营业务将有较大的发展空间.本文在调查天津市跨国公司外汇资金集中运营现状基础上,侧重从外汇管理角度分析了面临的障碍,并对扶持措施做了初步的探讨.     

我国银行外汇资金来源与运用及其影响因素分析

近年来,我国银行外汇资金来源和运用的规模持续扩大,但外汇资金来源和运用之间存在的数量、结构上的诸多矛盾,使得银行在资金、业务、管理等方面存在潜在外汇风险。本文在对我国银行外汇资金来源与运用情况及特点分析的基础上,运用SPSS统计分析工具,建立多元线性回归模型来说明汇率、银行自身及代客结售汇业务等变量与银行外汇资金来源与运用之间的相关关系;并结合当前我国人民币汇率升值的国际国内金融形势,对如何加强监测分析、进一步完善对银行外汇资金来源运用管理提出了相关政策建议。     

我国商业银行外汇资金业务的风险识别及其监控

我国商业银行外汇资金业务的风险识别及其监控汪继先外汇资金业务的风险识别（一）外汇资金拆放业务按目前格局来讲，我国商业银行的外汇资金拆放包括两大组成部分：外汇资金调拨和外汇拆放交易。目前我国商业银行已能在同业拆放市场上熟练地拆进拆出各种货币和各种期限的...     

池中有水 好活鱼——浅谈大型企业的外汇资金池管理

对于大型跨国公司来说,建立境内外汇资金池还是一个较新的形式。建立外汇资金池,可以通过委托贷款的方式将所有成员公司的外币存款和负债集中到主管公司,实现风险的自然对冲。跨国公司下属成员公司可以看作是资金池中鱼,如何利用好外汇资金池,这池水来使鱼更加茁壮成长,是跨国公司进行外汇资金池管理的最终目的。     

对强化外汇管理内控监督机制的思考

完备的外汇管理内控制度和有效的监督制约机制,是外管部门稳健有效运行的重要保证.建立一套科学有效符合实际的内控机制,既能保证国家外汇管理方针政策的全面、准确贯彻实施,又能强外汇风险防范意识,维护外汇资金运行安全.……     

国家外汇管理局经常项目管理司副司长许满刚专访——我国保险外汇资金现状及运用

随着我国经济发展和保险市场的不断开放，保险公司外汇业务规模不断增加，外汇资产规模不断扩大。截至2003年第一季度，全国保险公司共有34．5亿美元外汇资金。但是，保险外汇资金也存在一定问题：一是境外再保险所需外汇资金大大超过同期保险外汇收入，外汇资金总量不足；二是外汇资金缺乏流动性管理，难以及时应对大额、突发性的赔偿；三是资金运用形式单一，风险集中且收益率较低。     

“美元资金池”蓄水 跨国企业受益

2005年7月国家外汇管理局批准渣打银行为TCL集团办理外汇资金集中业务。TCL外汇资金池试点的实践表明，实施境内外汇资金集中管理，能有效地帮助企业实现外汇资金的内部调剂．满足企业高效地在境内调配外汇资金的需求，减少此存彼贷的现象．降低财务费用及汇兑损失；有利于进行各种存款组合，增加利息收益；也有利于集团公司及时掌握各成员企业外汇资金状况，控制资金风险。[编者按]