投资对CPI波动的专导机制研究

通过理论和实证分析可以发现,投资波动将会导致生产资料价格的变动、消费需求的变动、粮食供给的变动并加大对国际市场的依赖,最终传导到消费品市场引起CPI的波动.因此要保持CPI稳定就必须要熨平投资波动、促进投资持续稳定增长并提高投资质量.     

投资对CPI波动的传导机制分析

通过理论分析和实证研究发现投资波动将会导致生产资料价格、消费需求和粮食供给的变动,并加大对国际市场的依赖,最终传导到消费品市场引起CPI的波动。因此,保持CPI相对稳定必须要熨平投资波动、促进投资持续稳定增长,提高投资质量。     

债市变动 调整投资

我国债券市场自去年以来受到了空前的关注,债券市场也出现了若干结构性变动。在利率变动处于敏感区域的情况下,如何把握这种结构性变化,并适时调整债券投资策略,对于广大投资者而言非常重要。债券市场出现的变动 2001年债券市场出现了较大的结构性变动,主要表现在:利率变动处于相对敏感区域、债券收益率呈现结构性下降趋势、投资偏好由浮动利率品种转向固定利率品种、长期品种受到市场欢迎以及国债与企业债券的波动     

石油价格变动对我国宏观经济影响分析

本文分析了国际石油价格变动对我国宏观经济、物价、投资及资本市场的影响。认为我国需要大力提高能源使用效率,实施节能减排,以减轻石油价格波动对国民经济的影响。     

中国货币政策对开放式基金市场的影响

货币政策的变动造成对相关金融市场的波动溢出效应,我国开放式基金市场也不例外。国内开放式基金的波动受到我国货币政策的影响,由于时滞效应,短期的利率调整对开放式基金波动溢出无效,长期的货币供应量的变化同样对开放式基金市场产生的波动溢出效应存在时滞。这说明了我国的货币政策的形成机制还不够完善,存在明显的时滞效应,同时我国开放式基金的风险管理能力较差,受短期因素影响明显、基金市场波动较激烈,需要进一步引导树立价值投资理念。     

金融资产价格波动对我国通货膨胀的影响研究

随着我国市场经济体制的建立和发展,我国的金融市场也逐渐活跃并成熟,市场中金融资产的总量上涨,结构也呈现出多元化的趋势,而金融资产价格波动对宏观经济和普通大众的影响都在增大,与此同时对通货膨胀的影响更是关乎社会经济的发展。本文经过详细地分析研究,对金融资产价格波动问题与通货膨胀进行了概述,对金融资产价格波动影响通货膨胀的机制进行了介绍,将金融资产价格波动对投资、消费的影响进行了重点的、详细的分析,最后提出了我国如何通过金融资产价格调整来抑制通货膨胀的政策建议。旨在通过本文的研究,强化对金融资产价格波动的认识,搞清楚金融资产价格波动对通货膨胀的影响,并根据市场变动情况制定有效的政策措施,来抑制通货膨胀,维护金融市场和社会的稳定。     

论如何运用价值投资投资股票

价值投资就是基于价值规律的投资。价值规律不仅作用于商品市场，也同样作用于股票市场。通过对价值投资的阐述，得出价值投资的核心部分为价值评估、安全边际和市场波动，并就价值评估、安全边际和市场波动做进一步解析。     

国债市场波动率与股票市场波动率关系研究

本文利用中信标普国债指数收益率作为国债市场收益率,沪深3 0 0指数收益率作为股票市场收益率,对我国国债市场波动率与股票市场波动率在2001年到2011年间的变动趋势进行了考察。实证检验结论表明,在2001年到2011年间,国债市场波动率呈现出显著下降趋势。此外,本文进一步考察了国债市场波动率和股票市场波动率的变化关系,实证结果表明,在2003年到2011年期间,两市场波动率的变动方向显著相反。     

生产者有机食品投资行为的经济学分析

食品生产者的有机食品投资行为不仅关系到农业生产环境的改善,而且直接影响市场上有机食品的数量,进而影响市场中食品的总体质量安全水平。为此依据经济学理论,构建了食品生产者质量投资模型,并对有机食品投资行为进行了典型案例模拟。结果显示:影响食品生产者做出生产有机食品行为的因素依次为有机食品价格、生产力变动系数、生产者资本实力、质量投资、政府支持,有机食品相对于普通食品的高价可分解为技术变动效应与质量投资效应,而技术变动效应为主要因素。     

全球外商直接投资波动周期的实证分析

本文以全球外商直接投资总量为研究对象,采用实证分析方法研究全球外商直接投资的波动周期、变动幅度和周期走势。通过对20多年来数据的考察,证实全球外商直接投资具有周期性波动特征,且短周期约为5年,中周期约为10年。其波动幅度在所研究的时间段内越来越大,波动速度越来越快。预测未来FDI将保持增长的长期趋势,较大的波动幅度会周期性地出现。     

我国松香价格走势研究——基于ARIMA模型对黄埔马尾松香价格走势的分析

2008年以来,松香价格波动剧烈,引起业界广泛关注。本文根据黄埔松香价格变动趋势来分析长短期价格波动特征和变动趋势,构建了非平稳时间序列ARIMA(p,d,q)模型,并预测松香月度价格,以期为松香市场信息的准确预测提供借鉴。     

浅析固定资产投资与经济增长的关系

一、固定资产投资对经济增长拉动作用1、固定资产投资与经济增长呈同步的周期性发展。首先表现为投资与经济增长呈现较为同步的周期性波动,波动周期一般为7～8年。但是经济增长速度的变动与督导固定资产投资增长速度是不同的,前者通常比较平缓、稳定,而而后者的波动则比较剧烈。而且固定资产投资对经济增长的作用也存在一定的滞后性,大约之后一至二年。     

踏准节奏可盈利

外汇投资几乎永远有机会，因为汇率总在不停地变动，而变动就会产生收益。投资者要做的就是在变动之中找到合适自己的节奏。2005年的节奏有些复杂，因为外汇市场的主旋律——美元声音渐弱，而其他货币的杂音也就更加明显。目前来看，美元走弱的态势不会马上发生变化，汇率波动可能更加剧烈，期间机会无穷。     

探秘美元与黄金间的反向波动

在黄金投资市场,美元指数与黄金价格波动,总是有着千丝万缕的联系。首先,美元指数对黄金价格的影响主要是通过两个方面传导的。一是美元作为世界黄金价格的标价货币,决定黄金价格与美元走势之间存在反向波动关系。如果黄金本身价值没有发生变动,而一旦美元下跌,黄金价格也会“被动”上涨,反之亦然;二是在避险投资潮涌时,美元和黄金往往相互替代,全球避险资金人选黄金则舍美元,选美元则舍黄金。     

后危机时期国际原油价格波动 对我国CPI、PPI、MPI指数的影响

本文通过考察国际油价波动影响我国通胀指数变动的传导途径和主要特征,运用Granger因果检验和VAR模型对国际原油价格波动与我国通胀指数之间的相关性和滞后期进行研究。研究结果表明:国际原油价格波动对处于传导机制中上游的生产领域所产生的作用较明显,但对处于下游的消费领域并没有明显的影响。最后,本文预测了后危机时期国际原油市场的发展趋势和原油价格的变动走势。     

简析影响我国价格波动的因素

现在我国大多数价格是由市场决定的 ,但关系重大的价格还是由国家监控 ,并在宏观经济中发挥作用。国内外供给与需求的改变、市场竞争的加剧 ,世界非能源商品价格的变动 ,进口关税下跌 ,以及外汇汇率的变动 ,都是影响我国价格波动的主要因素。     

黄金价格影响因素分析研究

通过分析黄金的特性和投资优势并结合市场统计数据,分析了美元指数、无风险市场利率、石油价格、主要股指、国际经济形势及政局变动对黄金价格的影响。     

生猪价格周期性波动及其对策研究

自1985年以来,全国生猪价格波动已经历了四个完整的波动周期,目前正处在第五个周期阶段.从价值规律视角来看,生产周期的变化、生产成本的变动、饲养方式的缺陷、消费需求的改变、宏观调控的缺失和疫情事件的影响等是生猪价格周期性波动的主要原因.要摆脱生猪价格周期性波动窘境,必须构建生猪价格监测预警体系、推出规避市场风险的生猪期货、推进生猪规模化养殖的发展、加大时生猪生产的科技支持力度、创造良好的生猪流通市场环境.     

消费、投资与经济增长关系研究——基于广东省1983-2008年的数据分析

本文利用Johansen协整检验模型和Granger因果关系检验,对广东省1983-2008年消费、投资与经济增长之间的关系进行实证研究。分析结果表明:消费、投资和经济增长三者之间存在长期稳定的均衡关系,消费的变动、经济增长的变动均会导致投资发生相应变动,而消费和投资的变化也同样一起影响着经济增长的变化。因此,在后危机时代,广东经济发展一方面要依靠不断扩大内需,另一方面要保持外需稳定增长,以克服世界金融危机带来的影响,并配合产业结构优化升级战略的顺利实施。     

中国房地产开发和投资经济分析

房地产市场受货币政策的影响,货币依赖于政策调整,却决定于出口,货币放宽或者紧缩,房地产市场就会相应地进行涨幅变动。作为分化的房地产市场,要对未来的投资选择做出判断,就要对房地产的投资空间和融资环境进行分析。本文主要针对中国房地产开发和投资经济进行分析。